التحليل الفني للعملات والسلع.. أسبوع الفيدرالي

صباح الخير.

وأسبوع تداول موفق للجميع.

أهم البيانات المنتظرة لهذا الأسبوع :

تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها هذا الأسبوع: Moderna و Pfizer و Airbnb و AIG و Maersk و Barrick Gold و BMW (ETR:BMWG) و Bharti Airtel و BP و ConocoPhillips و Estee Lauder و Ferrari و ING و Intercontinental Exchange و KKR و Mitsui و Newmont و Petrobras و Qualcomm و Restaurant العلامات التجارية، الزيت العربي السعودي، سوفت بنك، سوني، ستاربكس، تويوتا.

مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي، الاثنين

قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء

الإنفاق الإنشائي الأمريكي، مؤشر التصنيع ISM، الثلاثاء

تقرير مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء

قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء

طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، توظيف ADP، الأربعاء

قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا، الخميس

طلبيات المصانع الأمريكية، السلع المعمرة، التجارة، مطالبات البطالة الأولية، مؤشر خدمات ISM، الخميس

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث يوم الخميس

الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، البطالة، الجمعة

أهم  البيانات الصادرة اليوم :

أستراليا : 

مبيعات التجزئة (شهريا) (سبتمبر)، وأشارت القراءة إلى استقرار عند 0.6%.

الصين :

مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر)، وكانت قراءة غير إيجابية أشارت إلى تراجع  49.2، أقل من التوقعات عند 50.0.

أهم  البيانات المنتظرة اليوم

منطقة اليورو : 

مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر)               

الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) 

تحديث الأسواق :

تتبعت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الجمعة في الولايات المتحدة وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات في المنطقة. وارتفع الدولار مع استعداد التجار لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية يوم الاثنين للمرة الرابعة في خمسة أيام. عزز تقرير أرباح شركة Apple Inc. يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا، مما ساعد مؤشر S&P 500 وناسداك 100 على تحقيق أطول خط صعود أسبوعي لهما منذ أغسطس. قفزت الأسهم التقنية في هونغ كونغ، مع تحقيق مكاسب أيضًا من اليابان إلى أستراليا. قلصت العقود الآجلة الأمريكية الخسائر.

انخفض الين مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، مما يوسع تباين السياسة مع بنك اليابان. تسارع المقياس الأساسي للتضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر، مما عزز الحجة لمزيد من التشديد.

انخفض النفط حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب على الطاقة، لكنه لا يزال يستعد للتقدم الشهري الأول منذ مايو بسبب تخفيضات الإمدادات المزمعة في أوبك +.

يتجه الذهب نحو الانخفاض للشهر السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أواخر الستينيات على الأقل.

التحليل الفني :

مؤشر الدولار الأمريكي :

القراءة الفنية تظهر أن المؤشر يحاول استيعاب الضغوط البيعية الأخيرة التي تعرض لها، ومع غياب أي إشارات واضحة لتغيير الاتجاه الهبوطي العام المسيطر.

تمكن المؤشر  من اختراق مستويات المقاومة 111.00  من شأنها أن تسمح  بالتصحيح للأعلى ولربما اختبار المقاومة الثانية 111.25.

 وفي الوقت نفسه كسر مستوى الدعم عند 110.15  من شأنه دعوة بائعين جدد للدخول من جديد.

المقاومة : 111.00_111.25_111.45

الدعم : 110.40_110.15_109.85

أسعار الذهب :

عودة الضغوطات البيعية من جديد على حركة الأسعار  قد تعزز الاتجاه الهبوطي السابق.

وكسر دون مستويات دعم القريبة عند 1638 سيعزز التراجعات ويفتح الباب أمام الأسعار لاختبار مستويات 1628.

وبخلاف ذلك يعتبر عودة الأسعار لما فوق مستوى المقاومة عند 1654 من شأنه أن يخفف الضغط البيعي مؤقتا.

المقاومة : 1648_1654_1662

الدعم 1638_1628_1618

العقود الآجلة للداوجونز :

عودة عمليات الشراء من جديد سيعزز الاتجاه الصعودي السابق.

نجاح المؤشر في اختراق مستويات المقاومة القريبة عند 33000 من شأنها تعزيز حالة التفاؤل ودفع الطريق أمام الأسعار لاختبار مستويات 33300.

 بخلاف ذلك يعتبر عودة الأسعار لما دون مستوى الدعم  32650 من شأنه أن يخفف من حدة التفاؤل مؤقتاً.

المقاومة : 33000_33120_33300

الدعم:  32780_32650 _32420