الذهب لايزال غير مناسب للشراء

اقتربت نهاية العام ... وتبقى لدينا أسبوع واحد من التداولات لعام 2022.

شهدنا العديد من التقلبات السعرية الواسعة في الأسواق بشكل عام ... وفي الذهب على وجه التحديد.

سوف يكون لنا وقفة مفصلة للحديث عن تحليل حركة الأسواق للعام القادم إن شاء الله. أما مقال اليوم فسوف نفرده للذهب والحديث المفصل عنه للمستقبل القريب.

وبما أننا في عطلة نهاية أسبوع طويلة ... قم بتحضير فنجان القهوة ... حتى تقرأ سطور هذا المقال بتركيز تام ... وحتى تستطيع تكوين فكرة كاملة في الواقع الافتراضي للذهب.

الذهب ما هي الخطوات القادمة؟

·  أقوى المحاور السعرية الرئيسية هي التي تشاهدها في الرسم البياني أعلاه باللونين الأحمر للمحور السلبي، والأخضر للمحور الإيجابي.

·  أسعار الذهب استمرت في تداولاتها ضمن المجال السعري المتناقص بين محوري الأسعار الرئيسيين منذ شهر 6 يوليو 2021 وصولا إلى شهر 2 فبراير 2022

·  اختبرت الأسعار خلال هذه الفترة سقف هذا المجال 3 مرات واختبرت أيضا قاع هذا المجال 3 مرات.

·  أي أن الأسعار أنهت العمليات الفنية المطلوبة منها بأفضل شكل ممكن وحققت الشروط المطلوبة حتى تتحرر من هذا المجال.

·  بعد اختراق الأسعار بشكل إيجابي واستقرارها أعلى من المحور السلبي في منتصف شهر 2 فبراير 2022 تمكنت الأسعار من اكتساب عزم إيجابي واضح فنيا، وأساسيًاأيضا كانت العوامل مساعدة لإضافة المزيد من العزم الإيجابي.

·  من الواضح في الرسم البياني أن لدينا مقاومتين رئيسيتين متقاربتين جدا عند مستوى 1883 ثم 1894.

·  ويبدو واضحا أن الأسعار بمجرد اختراقها مستوى المقاومة الثالث كان الطريق مفتوحا بشكل كبير لتحقيق المزيد من المكاسب السعرية.

·  ليس فقط تحقيق المكاسب السعرية ... بل أن الأسعار تقلبت بشكل حاد جدا في 11 شمعة أسبوعية كانت مستقرة في غالبيتها أعلى من مستوى المقاومة الثالث 1894.

·  حتى الذيول السعرية كانت كبيرة وواضحة مما يعني حالة حادة من التقلبات، ساعد على زيادة هذه الحدة الأحداث والتوترات التي رافقت أسعار الذهب.

·  لاحظ عزيزي القارئ أن أسعار الذهب وبمجرد كسرها للمستويين المتقاربين [ 1894 | 1883 ] بداية شهر 5 مايو 2022 شهدنا هبوطا أسبوعيًاكبيرا وصل إلى 90 دولار تقريبا، وهو ما يعني أن كبار المستثمرين كانوا ينظرون إلى مستويي المقاومة المتقاربين على أنه الحد الفاصل ما بين الإيجابية والسلبية، مما أدى إلى ضغوط بيعية كبيرة بمجرد كسر الأسعار لهذه المستويات.

·  عادت الأسعار لمحاولة الاستقرار أعلى من المحور السلبي مجددا ... حيث نجحت في تحقيق استقرار مؤقت لأربع أسابيع تقريبا.

·  قامت الأسعار بثلاث محاولات لتجاوز مستوى المقاومة 1883 لكن هذه المحاولات لم تنجح في تحقيق الاختراق.

·  ويمكن ملاحظة أن ذات الشموع أيضا التي حاولت الاختراق، كانت تقوم أيضا باختبار المحور السلبي للأسعار في ثلاث مرات أيضا.

·  فنيًا.. يمكن القول دائما أن عمليتي اختبار للمستوى السعري تكون إشارة فنية جيدة يمكن البناء عليها ... وعندما نشهد ثلاث عمليات اختبار تصبح الإشارة الفنية حينها إشارة ممتازة ويمكن البناء عليها لاختبار مستويات أبعد، لأنه وبعد إجراء 3 محاولات فإن الأسعار يتحتم عليها القيام بحركة سعرية حادة وتغيير المجال السعري الحالي، ونقله لمستويات أخرى جديدة حتى يجد المستثمرون فرصا جديدة تثير اهتماهم.

·  إذا .. وبالعودة لأسعار الذهب والاختبارات السعرية الثلاث التي شهدناها في بداية شهر 6 يونيو 2022 ... بدا واضحا أن الأسعار تفتقر للعزم الإيجابي المطلوب للاختراق .. وذلك على الرغم من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية .. إلا أن هذا لم يمنع الأسعار أبدا من كسر المحور السلبي والاستقرار أدناه بشكل مبدئي.

·  في آخر الشموع الأسبوعية لشهر 6 يونيو 2022 ... اختبرت الأسعار مستوى المقاومة الأول 1841 واختبرت معه أيضا مستوى الدعم الأول 1782 ... وأغلقت بالقرب من مستوى النقطة المحورية 1807.

·  قبل أن نتابع في تفاصيل حركة الذهب السعرية ... لطفا قم بإلقاء نظرة مطوّلة مجددا على الرسم البياني ... وتأمل تقلبات الأسعار بالقرب من النقطة المحورية 1807.

·  من الواضح وأن نقطة تقاطع محوري الأسعار الرئيسيين 1807 تمثل مستوى سعري مهم جدا للأسعار ... ويمكن وصفها بأنها تمثل شريط حدودي واضح بين الإيجابية والسلبية في الفترة الموضحة والممتدة من منتصف عام 2021 ولغاية الآن.

·  بداية شهر 7 يوليو 2022 كسرت الأسعار مستوى النقطة المحورية وسقطت هبوطا لتختبر مستوى الدعم الثالث 1695 على مرتين والذي نجح بتقديم الدعم الكافي للأسعار في حينها وأعاد الأسعار مجددا لاختبار مستوى النقطة المحورية 1807.

·  في اختبارين متتالين لمستوى النقطة المحورية منتصف شهر 8 أغسطس 2022 لم تستطع الأسعار تحقيق اختراق واستقرار أعلاها ... مما فتح المجال مجددا لرحلة هبوط من المطلوب فنيًاأن تكون بشرطين رئيسيين وهما: أن تكون أطول زمنيًامن الهبوط السابق، والشرط الثاني أن تكون أعمق سعريا.

·  رحلة الهبوط الأولى من النقطة المحورية استمرت 3 شموع أسبوعية ووصلت إلى مستوى الدعم الثالث 1695.

·  أما رحلة الهبوط الثانية استمرت 7 أسابيع تقريبا وصولا إلى 1615 .. إلا أنها كانت على مرحلتين فعليًاالمرحلة الأولى وصولا إلى مستوى الدعم الثالث 1695 في 3 أسابيع أيضا .. ومن ثم الاستمرار في الهبوط بعد استراحة محارب قصيرة ... أي أن الأسعار حققت الشرطين الفنيين المطلوبين منها.

·  عادت الأسعار لتختبر مستوى الدعم الثالث 1695 وفي هذه المرة كانت الأسعار قادمة من القاع أسفل هذا المستوى .. أي بعبارة أخرى فإن الأسعار واجهت مستوى 1695 على أنه مقاومة بعد أن تم كسره سابقا والاستقرار أدناه.

·  لم تنجح الأسعار في شمعتين أسبوعيتين في اختراق مستوى 1695 .. مما أعاد الأسعار فنيًالاختبار القاع السابق 1615 تقريبا.

·  وبعد هذا الاختبار ومع بداية شهر 11 نوفمبر 2022 انطلقت الأسعار في مسار إيجابي وعادت لتستقر بالقرب من النقطة المحورية تقريبا.

·  الشموع الأسبوعية الثلاث الأخيرة يمكن القول أنها قامت ب 3 اختبارات للمحور الإيجابي دون أن تنجح في تحقيق اختراق واستقرار أعلاه.

·  ويمكن ملاحظة أن هذه الشموع الثلاث أيضا أغلقت أدنى من مستوى النقطة المحورية 1807 ... ليس فقط الإغلاق بل أيضا جسم الشمعة أيضا بأكمله أدنى من مستوى النقطة المحورية.

فنيًاوأساسيًايبدو أن الذهب لن يكون لطيفًا في الشموع الأسبوعية القادمة بعد هذه الاختبارات الثلاث...منطقيًا يتوجب على الذهب نقل المعركة السعرية الآن لمستويات جديدة حتى لا يفقد الذهب بريقه.

وقبل الانتقال إلى فقرة خلاصة القول ...

من منّا لا يعرف المسلسل الكرتوني الشهير "دورا" والذي عادة ما تقف فيه وتبحث عن شيء يبدو واضحا جدا أمامها لكنها تتعمد أن لا تراه وتسأل عنه المتابعين!

الآن أسمعك وأنت تهمس لنفسك "ما الذي أوصلنا إلى [دورا] في هذه اللحظة؟؟"

كبار البنوك وصناع السوق يلعبون شخصية "دورا" في بعض الأوقات ... يقفون أمام المنطق الذي يظهر واضحا للجميع ... ويبحثون عنه دون أن يجدوه ... وتشعر وكأنهم يسألون المتداولين "أين هو المنطق؟ نحن لا نراه!!"

إذا اسمح لي أن أعيد العبارة الشهيرة " ليس بالضرورة أن ينتصر المنطق ".

خلاصة القول:

1-   الأسعار تبدو جاهزة لنقل مستوياتها السعرية لمستويات جديدة.

2-   أساسيًاوبعد حديث جيروم باول الأخير عن استمرار التشديد النقدي، فإنه من المنتظر أن تكون السلبية هي الحاضرة.

3-   فنيًاعلى الإطارات الزمنية الكبيرة يمكن القول أن العزم الإيجابي الحالي يفتقد للزخم المطلوب، وبالتالي يمكن القول أن الإيجابية الحالية أقرب للوهمية من أجل إيجاد مراكز تصريف لكبار المستثمرين.

4-   الإيجابية الحالية ممتدة على 4 شموع أسبوعية بعد اختبارها لمستوى الدعم الثاني 1745 ... وعليه فإنه من الممكن أن يكون المستهدف السعري الأول 1745.

5-   من المتوقع أن يتم كسر هذا المستوى أيضا خصوصا أنه تم اختباره مؤخرا 3 مرات، أي أن مستوى 1745 فعليًامن المفترض أن يكون فقد فنيًاأحجام التداول التي كانت مرتبطة به سابقا، وعليه فإن المستهدف الرئيسي قد يكون مستوى 1695 مستوى الدعم الثالث الموضح في الرسم البياني.

6-   فنيًاأيضا إذا ما استمرت الأسعار في منطقيتها، فإنه من المنتظر أن تستمر في هبوطها 4 شموع أسبوعية وهذا يتفق أيضا مع موعد الفيدرالي القادم 01/02/2023.

7-   إن شهدنا توترات تدعم ارتفاع الذهب كملاذ آمن خصوصا بما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والرد الروسي على العقوبات الغربية بتحديد سقف أسعار للنفط والغاز، تصبح مستويات المقاومة هي البوصلة الرئيسية للمتداول للحكم على حركة الأسعار.

8-   الاقتصاد الصيني يعاني في الفترة الأخيرة بعد إنهاء العمل بسياسة "صفر كوفيد" والبدء بعمليات فتح الاقتصاد ورفع الحظر الصحي عن المدن ... وتصريحات بنك الصين كانت واضحة بدعم الاقتصاد والتسهيلات النقدية ... وهذا قد يدفع الصين لإيجاد حلول بديلة قد يكون أحدها بيع جزء من احتياطيات الذهب لتحقيق سيولة نقدية للاقتصاد من جهة ... ودعم أيضا القطاع الطبي لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات التي يتم الإعلان عنها في المدن الرئيسية.

سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة

حسابي على تويتر

@GhaithAbohlal

حيث يمكنكم التفاعل من خلال التعليقات في أي وقت

أو قناتي على التيليغرام

@GhaithAbohlalChannel

يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.

حساب سويسكوت بنك على تويتر

@Swissquote_ar

تذكير على هامش المقال:

. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار البنوك وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.

. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.

. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.

. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.