تشير تحركات العقود الآجلة للذهب منذ 19 أبريل 2023 إلى أن استراحة الذهب قد تكون وشيكة، حيث يبدو أن أسعار الذهب تستعد للانعكاس. وقد فشلت العقود الآجلة للذهب في تجاوز فوق الارتفاع السابق البالغ 2,078 دولارًا، وذلك بعد أن تم اختباره في 8 مارس 2022، ثم شهدت انخفاضًا حادًا في جلسات التداول الست التالية، ووصلت في النهاية إلى 1,896 دولارًا.
على الرسم البياني اليومي، قد تكرر العقود الآجلة للذهب هذه الحركات إذا لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الدعم الفوري عند مستوى 2,006 دولار بنهاية هذا الأسبوع.
ومع ذلك، يمكن أن يحدث ارتفاع في صفقات البيع حيث يصبح ثيران الذهب مترددين بشكل متزايد في أعقاب نتائج الاجتماعات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي. إذا لم تتمكن العقود الآجلة للذهب من الصمود فوق المقاومة الفورية عند 2064 دولارًا في 5 مايو 2023، فسيصبح الإرهاق واضحًا.
على الرسم البياني الأسبوعي، شكلت العقود الآجلة للذهب قمة مزدوجة من المحتمل أن تجذب كبار المضاربين الذين يتطلعون إلى بيع أي ارتفاع في العقود الآجلة للذهب.
تقع العقود الآجلة للذهب حاليًا فوق تشكيل التقاطع الصعودي على الرسم البياني الأسبوعي، لكنها قد تشهد عمليات بيع إذا فشلت في الثبات فوق المتوسط المتحرك اليومي 9 DMA عند 1,981 دولار.
من المتوقع حدوث انعكاس من مستوى المتوسط المتحرك اليومي 18 DMA على الرسم البياني الأسبوعي عند 1,928 دولارًا، والانهيار أدنى هذا الدعم الهام قد يكون في صالح الدببة.
على الرسم البياني الشهري، شكلت العقود الآجلة للذهب شمعة شهرية صعودية، مما يلقي بظلال من الشك على استدامة الشمعة الشهرية التي تشكلت خلال أربع جلسات تداول فقط من هذا الشهر.
أثار القرار النهائي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم الإعلان عنه في 3 مايو 2023، مخاوف بشأن هذه الحركة المبالغ فيها من قبل العقود الآجلة للذهب خلال الجلسات الثلاث الأولى والتي قد تؤدي إلى موجة بيع خلال هذا الشهر.
تعد مستويات إغلاق هذا الأسبوع وافتتاح الأسبوع المقبل حاسمة ًبالنسبة لعقود الذهب الآجلة، حيث ارتفعت حالة عدم اليقين منذ أن قال السيد باول نفسه أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 5٪ بالإضافة إلى سياسة التشديد الكمي QT الحالية هي أداة سياسة تقييدية بلا شك.
وإلى جانب الضغوط المصرفية وشروط الائتمان الأكثر تشددًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق حالة من الاضطراب التام.
إخلاء المسؤولية: كاتب هذا التحليل قد يكون أو لا يكون لديه مراكز مفتوحة في عقود الذهب الآجلة. يمكن للقراء فتح مراكز بيع أو شراء على مسؤوليتهم الخاصة.