ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة تباطؤًا في مستويات التضخم. حيث جاءت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين دون التوقعات عند 0.2٪ بينما انخفضت الأرقام السنوية إلى 3.0٪ مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 3.1٪. وينظر المستثمرون إلى البيانات الأخيرة على أنها إشارة إيجابية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يهدف إلى خفض مستويات التضخم دون إلحاق الضرر بالاقتصاد وتجنب ركود محتمل.
بالنظر إلى رد فعل السوق، تقدم مؤشر الداو جونز بنسبة 0.26٪، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.74٪ وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.15٪. وبعد إغلاق يوم أمس، من المهم ملاحظة أن كل من مؤشر ستاندارد بورز والناسداك قد أغلقا عند أعلى مستوى لهما منذ شهر أبريل من العام 2022. وكانت أسهم البنوك من بين الأفضل أداءً حيث أضاف كل من سهم سيتي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) نسب 1.8٪ و1.7٪ على التوالي.
في سوق العملات الأجنبية، انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد ونجح زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تسجيل قمم جديدة لعام 2023 حيث ساعد الزخم الإيجابي العملة الموحدة على تجاوز حاجز 1.1100. في غضون ذلك، وسع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي انخفاضه مقتربًا من أدنى مستوى له في شهرين بعد أن قرر بنك كندا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لتستقر عند 5.00٪. واستفاد الدولار الكندي من إجراءات تشديد السياسة النقدية الأخيرة لبنك كندا.
في سوق السلع، تداول الذهب بما يتماشى مع توقعاتنا. كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة، أظهر المعدن الأصفر نمط انعكاس سعري صاعد يعرف بالرأس والكتفين المقلوب وتمكنت الأسعار من اختراق خط العنق لهذا النموذج الذي يقع بالقرب من 1935 دولارًا للأونصة. وتقدمت الأسعار لتصل إلى هدفنا الأول الذي يقع عند مستوى 1956.
أما الآن، لا يزال الاتجاه صاعدا على المدى القريب مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو الحاجز التالي الواقع بين مستويات 1967 و1973.
في غضون ذلك، وسعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط تقدمها لتصل إلى مستوى 76.00.
حيث لا يزال الزخم الإيجابي قويا. مع ذلك، تظل إمكانية بداية حركة تصحيحية واردة قبل بداية موجة أخرى من الصعود.
وإذا رأينا انخفاضًا في أسعار النفط خلال الساعات القادمة، فسنبحث عن منطقة 74.70-74.00 لتقديم لدعم للنفط يليها مستوى 73.85 كامتداد. على الجانب الآخر، من المحتمل أن يؤدي الاختراق الناجح فوق مستوى 76.00 إلى استهداف منطقة المقاومة التالية الواقعة بين مستويات 77.00 دولارًا و77.90 دولارًا للبرميل.
أخيرا، وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي لليوم، سينتظر المستثمرون صدور البيانات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والذي من المتوقع أن ينخفض من 0.2٪ إلى -0.3٪ بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي. أما في الولايات المتحدة، فمن المقرر أن ترتفع طلبات الإعانة على البطالة من 248 ألفًا إلى 251 ألفًا، وفي الوقت نفسه، سيكون التركيز على أرقام مؤشر أسعار المنتجين والتي سوف تعطي للأسواق إرشادات جديدة حول حالة التضخم حيث تشير توقعات مؤشر أسعار المنتجين إلى ارتفاع محتمل من -0.3٪ إلى 0.2٪.
