انهيار الذهب أمر وارد لكن ليس بهذه السهولة

"من حسن حظ الحكومة أن الشعوب لا تفكر كثيراً" أدولف هتلر

عندما صرح توم وليامز في كتابه The Art of trading، أن التلاعب في أسواق المال أمر ممكن، لاقى حينها هجوماً كبيراً، ولكن ما إن استطاع إثبات ذلك بكل ما لدينا من علوم نظرية، ظهرت لدينا حينها علوم تسمى Catch Stop Lose وهي العلوم التي اختصت بدراسة سلوك الفئة الأكبر من المتداولين والتي تستخدم وقف الخسارة وهذا لصالح تاجر ذو ملائة مالية ضخمة.

آخر التطورات الفنية

تداول الذهبفي اليومين السابقين بانخفاض ملحوظ من 1960$ إلى 1934$ حتى وقت كتابة المقال، وهذا على الرغم من اغلاقه أعلى 1950$ وعلى الرغم من تداول العقود الآجلة فوق 1950$، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أحد أكبر خدع تجار الذهب المعروفة، علماً أن التفسير الفني لهبوط الذهب هو تحسن الاقتصاد الأميركي و الذي انعكس هذا التحسن من خلال مؤشرات مديري المشتريات، ولكن على هذا التحسن أن يلقي نظرة لانخفاض لا للانهيار.

آخر الأخبار وأثرها على السعر

"من أهم الأسباب التي تجعل الكثير من المتداولين يقرأون السوق بطريقة خاطئة هو التعامل الخاطئ مع الأخبار" توم وليامز

لا يمكن بشكل أو بآخر أن ننكر أن الذهب انخفض بقوة نتيجة تحسن مؤشرات مديري المشتريات، ولكن ما يجعلني أرى الموضوع بوجهة نظر مختلفة هو أن السعر لم يحترم قواعد الإغلاق الخاصة في الخبر، والتي تنص على أنه إذا كان هناك خبر ما في الأسواق فإن هذا الخبر إذا بدا صحيحاً أو قوياً عليه أن يظهر على السعر من خلال الفوليوم المرتفع، وهذا ما يثبت صحته و خلاف ذلك تعني أنه مجرد ضجة إعلامية استجاب لها القطيع، ومن هنا ظهرت فكرة وليامز بالتعامل الصحيح مع الخبر وعليك أن تتبع التالي أثناء التعامل مع الخبر.

1. اقرأ الأرقام في الخبر لا التفسير الإعلامي.

2. انتظر أن تغلق شمعة الأربع ساعات التي تلي الخبر واقرأ الحجم السعري.

3. يجب أن يكون الفوليوم مرتفع عن آخر خمس شموع وليس مفرط الارتفاع حتى نقول أن الخبر استجاب له صانع السوق.

على العموم ينتظر الذهب في يومي الخميس، والجمعة مجموعة من أهم الأخبار و التي أرى على رأسها أخبار البطالة وأجور العمال:

1. معدلات الشكوى من البطالة الصادرة اليوم، و داً وهي على علاقة طردية مع الذهب.

2. أجور العمال والتي ستصدر في عصر يوم الجمعة وهي على علاقة عكسية مع الذهب على المدى القريب وطردية على المدى البعيد (ارتفاعها تعني انخفاض الذهب لساعات ولكن هذا دليل على التضخم ومنه ارتفاع الذهب على المدى البعيد).

التحليل الفني للسعر

بالنظر فنياً على الشارت اليومي والأسبوعي نلاحظ:

1. تداول السعر على الشق السفلي للقناة السعرية الصاعدة، ولكن بانحسار حجم ملحوظ وهذا يدل على أن السعر بانتظار ما يدفعه نحو الأعلى.

2. انتهاء دورة التصحيح الجزئية التي تلي الشمعة البالعة و التي ذكرت في تقرير يوم الاثنين.

3. السعر ضمن الموجة الخامسة من أمواج إليوت إلا أنه يشكل موجة فرعية و هذا يدل على أن الصعود بحال حصل فسيكون من نوع رالي ودون توقف وهذا لا يحدث إلا بحال أختبر السعر قاعاً قديماً.

4. السعر على الشارت الأسبوعي يختبر عنق الرأس و الكتفيين الاستمراري الصاعد.

الخلاصة الفنية: السعر أكمل بهذا الهبوط 80% من التصحيح الذي كان متوقعاً في المقال السابق، وجميع العوامل الفنية تشير إلى صعود بحال تحققت شروط الصعود.

السوق على المدى المتوسط بناء على التحليل الفني

"ليس من الضروري معرفة إلى أين سيذهب الاتجاه بقدر ما يهم أن تعرف كيف ستتصرف مهما حدث فهذا دورك كمتداول" مارك دوجلاس في كتابه Trading in the zone

كوننا ننطلق من أن السوق بيئة احتمالية و أن أي احتمال فيها وارد، ولا يسعنا سوى أن نرجح احتمال على آخر بحال تحقق شرط هذا الاحتمال وهذا ما يسمى أسلوب الشرط و النتيجة، فعليه نقول:

السيناريو الأول

الشرط:

اختبار 1910 بذيل طويل، الإغلاق أعلى 1920، ارتفاع معدلات البطالة

دقة السيناريو: 60%

بحال تحقق الشرط سنرى صعوداً قوياً نحو 1950، ثم 1960.

السيناريو الثاني

عدم تحقق الشرط السابق بشكل كامل، أو أتت أجور العمال بشكل سلبي على الذهب.

دقة السيناريو: 40%.

سنرى الذهب يزور 1910، ثم 1890 متداولاً بشكل عرضي.

على المدى البعيد

بحال اختبر السعر 1910 فهو بذلك يحقق شرط نموذج سعري استمراري بعيد المدى ( الراية الصاعدة) وإن ارتفاع أجور العمال يؤكد صحة النموذج ويؤكد أن التضخم ما زال مرتفعاُ، وهذا ما يقود أن سعر الذهب بارتفاع على العامين القادمين بنسبة لا تقل عن 40% من السعر الحالي.

رأي المحلل الفني

في هذه المرة فقط سأتركك بلا ختام وسأترك السعر يختم لك مقال اليوم، كل الحب..

نذكرك أن تسجل للندوة التي سنقيمها في 10Aug، برعاية investing، وذلك للحديث عن كيف نتعلم بشكل صحيح من أسواق المال، للتسجيل أضغط هنا.

المحلل: عمر الصياح

تابع نتيجة الخبر، على التويتر الخاص بي ...

Twitter: @omarsyyah