ضغوط حادة يشهدها سهم شركة سيارات كهربائية شهيرة.. ولكنها قد تكون فرصة!

جذبت أسهم الشركات الكهربائية في الآونة الأخيرة انتباه المستثمرين حول العالم، وذلك لما تتمتع به من مستقبل باهر، خاصة مع تحول الكثير من الدول إلى اعتماد السيارات الكهربائية والتخلي عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري الضار للبيئة.

وعلى الرغم من هذا الزخم الذي يشهده هذا القطاع، تعرض سهم شركة نيو (NYSE:NIO) - Nio الصينية لخسائر ملحوظة هذا العام بفعل المنافسة المحتدمة مع شركات أخرى مثل تسلا (NASDAQ:TSLA) وريفيان ولوسيد وبي واي دي.

استكشف أقوى الأسهم في السوق.. واحصل على استراتيجية تداول مناسبة لاحتياجاتك مع خصم قوي... اضغط هنا لتحصل على الخصم

شهد سوق السيارات الكهربائية تحولات سريعة في عام 2023، حيث يدخل المزيد من صانعي السيارات إلى المعركة بنماذج وتقنيات جديدة سعيًا منهم لاقتناص حصص جديدة بالسوق. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف من أن يضعف الطلب على المدى القريب حيث تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير على إنفاق المستهلكين.

وفي الآونة الأخيرة، أثارت "تسلا" حرب الأسعار في السوق الصيني قبل عام، من خلال خفض أسعار سياراتها الكهربائية، وذلك في ظل تراجع معدلات النمو في المبيعات، دفع ذلك العديد من الشركات الأخرى في السوق إلى اتخاذ نفس الخطوة. وفي الوقت الحالي، قامت الشركة الأمريكية برفع بعض الأسعار، بما في ذلك زيادة بلغت 14000 يوان (1920 دولاراً) لطراز "Y بيرفورمانس" الشهر الماضي.

تعرض سهم شركة نيو يوم الخميس لضغوط حادة، حيث يتفاعل المستثمرون مع الأخبار السلبية في أعقاب القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبينما شهدت القمة موافقة الزعيمين على السماح بالاتصالات المباشرة بين جيشيهما، لم يتم ذكر أي شيء بشأن الضرائب والرسوم الجمركية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وكان المستثمرون يأملون أن تتم معالجة هذه القضايا خلال القمة.

وفي الوقت نفسه، حذرت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المستثمرين من أنها لم تعد تخطط لطرح عام لأعمالها السحابية. وتقول الشركة إن السبب في ذلك هو الحظر الأمريكي على بعض أشباه الموصلات، مما تسبب في حالة من عدم اليقين في السوق.

وأغلق سهم نيو أمس على تراجع قوي بلغ 6.8%، مسجلاً 7.4 دولار للسهم.

فيما يتراجع السهم بنسبة 24% منذ بداية العام الحالي، أما في آخر ثلاثة أعوام فيهبط السهم بنحو 83.5%.

آخر أنباء الشركة

تخطط شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية نيو لخفض 10% من قوتها العاملة وسط "منافسة شرسة"، حسبما قال الرئيس التنفيذي ويليام لي مطلع هذا الشهر.

سيتم الانتهاء من تخفيضات الوظائف بحلول نوفمبر.

وقال لي للموظفين في رسالة: "سيشهد العامان المقبلان أشد المنافسة خلال تحول صناعة السيارات في بيئة مليئة بعدم اليقين".

وأضاف أن شركة نيو قامت بتحليل خطتها التشغيلية لمدة عامين على مدار الشهرين الماضيين، وأنه خلال الأسبوعين الماضيين، قامت الشركة "بتحديد أولويات العمل ووضع خطة مفصلة لتحسين التنظيم والأعمال".

وقال لي إن الشركة تركز على الاستثمار في التكنولوجيا، وقطع المشاريع التي لا تساهم في الأداء المالي خلال ثلاث سنوات، وضمان إطلاق منتجات نيو الأساسية في الوقت المحدد.

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية الصينية، تضررت شركة نيو من ضعف معنويات المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والمنافسة الشديدة وحرب الأسعار التي بدأتها شركة تسلا.

وبدأت شركة صناعة السيارات التي يمتلكها ماسك في خفض أسعار سياراتها في الصين العام الماضي لزيادة الطلب، مما أجبر المنافسين على فعل الشيء نفسه. قاومت نيو في البداية أي انخفاضات في الأسعار، لكنها نفذت انخفاضًا في النهاية في يونيو.

دليلك لتحقيق أرباح هائلة، وتجنب الخسائر المحتملة عبر إنفستنغ برو... اضغط هنا لتحصل على الخصم

كيف كان أداء الشركة هذا العام؟

أظهرت نتائج الربع الثاني للعام الحالي لشركة نيو التي صدرت في نهاية أغسطس الماضي، أن الإيرادات والأرباح الصافية وهامش الربح الإجمالي جاءت جميعها دون التوقعات.

ووصلت ربحية السهم 3.28- دولار، إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 وصل إلى نحو 8.7 مليار يوان صيني (1.2 مليار دولار أميركي)، وهو يشهد تراجعًا بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وتراجعًا بنسبة 17.8% عما كان عليه في الربع الأول من عام 2023، وفقًا لبيان نتائج الأعمال الصادر عن نيو الصينية، وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro.

أما مبيعات السيارات الكهربائية فقد وصلت إلى 7.2 مليار يوان (990.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.9% عن نفس الفترة من العام 2022، وتراجعًا بنسبة 22.1% عن الربع الأول من عام 2023.

فيما بلغت مبيعات الأقسام الأخرى في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران 2023 نحو 1.6 مليار يوان (218.8 مليون دولار)، بارتفاع ملحوظ بنسبة 119.9% عن الربع الثاني من عام 2022، وبزيادة قدرها 9.3% عن الربع الأول من عام 2023.

نتائج أعمال شركة نيو الصينية في الربع الثاني من 2023 تعكس انخفاضًا كبيرًا فيما يتعلق بالمبيعات، حيث تراجعت الأرباح الإجمالية بنسبة 93.5% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالسنة السابقة، حيث وصلت إلى 87 مليون يوان صيني (12 مليون دولار أميركي). هذا الرقم يشير أيضًا إلى هبوط بنسبة 46.4% مقارنة بالربع الأول من 2023.

فيما سجلت قطاع صناعة السيارات الكهربائية خسائر بقيمة 6.1 مليار يوان (835.1 مليون دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، مع زيادة بنسبة 119.6% عن الربع الثاني من 2022، و27.8% عن الربع الأول من 2023.

العدد الإجمالي لتسليم السيارات بلغ 23,520 سيارة كهربائية في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض نسبته 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وانخفاض بنسبة 24.2% عن الربع الأول من عام 2023، وفقًا لبيان نتائج الأعمال الصادر عن الشركة. هذه السيارات تضم 10,492 سيارة رياضية متعددة الأغراض و13,028 سيارة سيدان كهربائية.

نيو وتوقعات المحللين

وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro نجد أن أرباح الشركة دائمًا ما تأتي مخالفة للتوقعات. ففي الربع الثاني بلغ العائد الأساسي للسهم 3.28- دولار، فيما كانت التوقعات عند 2.96- دولار. وفي الربع الأول كانت ربحية السهم عند 2.51- دولار، حيث تفوقت على التوقعات في هذا الربع والتي كانت تشير إلى ربحية السهم عند 2.9- دولار. أما الربع الرابع من العام الماضي فكانت التوقعات عند 1.6- دولار فيما حقق السهم 3.07- دولار.

وبالنظر إلى بيانات الموجودة بالجدول التالي، نجد أن العائد الأساسي للسهم يأتي في الغالب متخلفًا عن التوقعات، ففي آخر 7 إعلانات لأرباح الشركة نجد أن السهم تفوق على التوقعات في 2 منهم، وجاء دون التوقعات في 5 مرات.

كيف يتحرك السهم بعد إعلان الأرباح؟

تظهر تداعيات إعلان نتائج شركة نيو المالية جلية في حركة السهم بعد الإعلان. حيث في الغالب ما يشهد السهم تحركات كبيرة بعد صدور البيانات، بيد أنه في الغالب ما يحقق خسائر فور صدور تقرير أرباح الشركة وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ برو - Investing Pro.

وبالنظر إلى آخر 10 إعلانات لأرباح الشركة نجد أن السهم ارتفع في 3 مرات بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية. فيما تراجع السهم في 7 مرات.

توقعات إنفستنغ برو - Investing Pro لأرباح نيو

يوضح الرسم البياني أدناه، حسب بيانات إنفستنغ برو - Investing Pro، الاتجاه في توقعات المحللين لربحية السهم الشركة للربع القادم. حيث خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -207.4% لعائد السهم الواحد من -0.86 للسهم الواحد إلى -2.66 للسهم الواحد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 في 21 مارس 2024.

أما عن الأرباح، يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه في توقعات إيرادات المحللين لشركة نيو للربع القادم. خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -20.3% للإيرادات من 24.357 مليار إلى 19.403 مليار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 في 21 مارس 2024.

القيمة العادلة والسلامة المالية

يحدد إنفستنغ برو - Investing Pro القيمة العادلة لسهم نيو عند 9.87 دولار للسهم مع تقييم ضعيف للسلامة المالية للشركة. وبحسب تقييم إنفستنغ برو - Investing Pro لقيمة السهم العادلة فإن سهم الشركة لديه مجال للصعود بنسبة 32.8% مقارنة بالسعر الحالي للسهم والبالغ 7.4 دولار.

تعرف على القيمة العادلة للعديد من الأسهم العربية والعالمية عبر إنفستنغ برو.. بادر بالاشتراك قبل انتهاء فترة الخصومات... اضغط هنا لتحصل على الخصم