شهدت السوق المصرية تحركات هامة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لامس مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 مستوى الـ 26 ألف نقطة نهاية الشهر الماضي، إلا أنه تعرض لضغوط بيعية قوية منذ ذلك الحين بفعل عمليات جني الأرباح التي أدت إلى هبوطه في 10 جلسات متتالية باستثناء جلسة واحدة.
على الرغم من عمليات البيع القوية التي ضغطت على البورصة المصرية منذ نهاية نوفمبر، إلا أن المؤشر الرئيسي عاد للصعود مجددًا في آخر جلستين من أسبوع التداول المنتهي أمس الخميس، مكتسبًا ما يقرب من 3.4%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 24,902 نقطة.
وفي هذا التقرير نرصد 3 أسهم يُتوقع أن تشهد تحركات ملحوظة، سواء صعودية أو هبوطية، خلال الفترة المقبلة.
سبيد ميديكال
شهد سهم شركة سبيد ميديكال (EGX:SPMD) ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين خلافًا لاتجاه السوق، حيث قفز السهم أكثر من 17%، منهيًا تعاملات أمس عند مستوى 0.490 جنيهًا مصريًا.
دفعت تحركات سهم سبيد ميديكال هذه شركة "نعيم القابضة" إلى التوصية بشراء السهم خلال الفترة الحالية، في ظل توقعاتها بتحقيق مستهدفات صاعدة.
وأوضحت بحوث نعيم القابضة أن السهم تخطى مستوى المقاومة الأفقية 0.48 جنيه، وقالت إن هذا يُشير إلي احتمالية الصعود لنطاق المتاجرة مع مستوى 0.52 جنيه، وتجاوزها سيدفعه للصعود عند 0.60 ثم 0.65 جنيه.
وتشير بيانات إنفستنغ برو - Investing Pro إلى أن الشركة تتمتع بسلامة مالية جيدة، حيث يتم تحديد الصحة المالية للشركة من خلال تصنيف الشركة على أكثر من 100 عامل مقارنة بالشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والتي تعمل في الأسواق الاقتصادية النامية.
كانت البيانات المالية للشركة عن النصف الأول من هذا العام قد كشفت عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 33.1% على أساس سنوي. وأكدت الشركة في إفصاحها لبورصة مصر أن الخسائر بلغت 50.044 مليون جنيه من يناير إلى يونيو 2023، مقابل 74.9 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق، مع مراعاة حقوق الأقلية.
فيما تراجعت إيرادات الشركة إلى 29.96 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 85.25 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالقوائم غير المجمعة، فقد تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 44.82 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بخسائر بلغت 70.58 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
المطورون العرب
شهد سهم شركة المطورون العرب القابضة (EGX:ARAB) ارتفاعات هائلة خلال الفترة الماضية، حيث قفز بنحو 74% منذ مطلع أكتوبر الماضي، منهيًا تعاملات أمس الخميس عند مستوى 1.160 جنيهًا مصريًا.
وعلى وقع هذه الارتفاعات القوية، تتوقع شركة نعيم القابضة أيضًا مزيدًا من الارتفاعات بالسهم خلال الفترة القادمة، حيث نصحت بشراء سهم الشركة مشيرة إلى أنه تخطى مستوى المقاومة الأفقية عند 1.10 جنيه، مدعومًا بأحجام تداول مرتفعة، وقالت إن هذا يُشير إلى احتمال التحرك لأعلى نحو 1.35 ثم 1.60 جنيه.
فيما تشير بيانات إنفستنغ برو - Investing Pro إلى أن قيمة السهم العادلة تبلغ 0.93 جنيهًا، أي أنه مقومًا بأعلى من قيمته ولديه مجال للهبوط بنحو 19.9% مقارنة بالسعر الحالي للسهم.
وفي الوقت ذاته، تتمتع الشركة بسلامة مالية أقل من المتوسط، حيث يتم تحديد الصحة المالية للشركة من خلال تصنيف الشركة على أكثر من 100 عامل ضد الشركات في قطاع العقارات والعاملة في الأسواق الاقتصادية النامية، بحسب بيانات إنفستنغ برو.
ويشير مؤشر مكرر الربحية الخاص بالشركة إلى أن نسبة مكرر الربحية أعلى بكثير من نظيراتها، وبالتالي فهناك احتمال بأن يكون سعر السهم مبالغًا فيه. طريقة أخرى لفهم نسبة. حيث إن مكرر الربحية هو عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم. حيث يخبرك المؤشر بقيمة ما ستدفعه مقابل كل جنيه واحد من أرباح الشركة. بمعنى إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة تساوي 29.2 مرة، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 29.2 جنيهًا عن كل واحد جنيه تحققه الشركة.
ويشير الرسم البياني التالي المتاح على إنفستنغ برو - Investing Pro إلى أن مكرر ربحية الشركة أعلى مقارنة بشركات منافسة مثل بالم هيلز ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، مما يعني أن الاستثمار في الشركتين الأخيرتين أفضل لأن مكرر الربحية أفضل مقارنة بالمطورون العرب.
كانت البيانات المالية المجمعة للشركة قد كشفت عن أداء قوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 383.5% على أساس سنوي.
وفقًا للبيانات، فإن الشركة حققت صافي ربح بلغ 89.5 مليون جنيه من يناير إلى سبتمبر 2023، مقارنة بأرباح بلغت 18.51 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 872.4 مليون جنيه، مقابل 689.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس أداءً قويًا في نشاطاتها ونموًا ملحوظًا في إيراداتها.
المصريين للإسكان
حقق سهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير (EGX:EHDR) ارتفاعات قوية هو الآخر خلال الفترة الماضي، حيث بلغت ارتفاعاته نحو 35% منذ مطلع أكتوبر الماضي، منهيًا تعاملات أمس على صعود بنسبة 1.47% إلى 0.346 جنيهًا مصريًا.
وبفعل الزخم الهائل الذي يشهده هذا السهم في الآونة الأخيرة، لفتت "نعيم القابضة"، إلي أنه تجاوز مقاومة 0.34 جنيه، بالتزامن مع تحسن أحجام التداول. حيث أشارك بحوث نعيم القابضة إلى إنه بناء على ذلك فإن التماسك والثبات أعلى هذا المستوى من شأنه أن يعزز من احتمال التحرك لأعلى صوب 0.37 ثم 0.41 جنيه.
وتشير بيانات إنفستنغ برو - Investing Pro إلى أن الشركة تتمتع بسلامة مالية جيدة، حيث يتم تحديد الصحة المالية للشركة من خلال تصنيف الشركة على أكثر من 100 عامل مقابل الشركات في قطاع العقارات والعاملة في الأسواق الاقتصادية النامية.
ويشير مؤشر مكرر الربحية المتاح على إنفستنغ برو - Investing Pro الخاص بالشركة إلى أن نسبة مكرر الربحية أعلى بكثير من نظيراتها، وبالتالي فهناك احتمال بأن يكون سعر السهم مبالغًا فيه. طريقة أخرى لفهم نسبة. حيث إن مكرر الربحية هو عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم. حيث يخبرك المؤشر بقيمة ما ستدفعه مقابل كل جنيه واحد من أرباح الشركة. بمعنى إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة تساوي 26.2 مرة، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 29.2 جنيهًا عن كل واحد جنيه تحققه الشركة.
ويشير الرسم البياني التالي إلى أن مكرر ربحية الشركة أعلى مقارنة بشركات منافسة مثل بالم هيلز وسوديك، مما يعني أن الاستثمار في الشركتين الأخيرتين أفضل لأن مكرر الربحية أفضل مقارنة بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
وأظهرت القوائم المالية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تحولًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث تحولت الشركة من وضعية الخسائر إلى الربحية بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
ووفقًا للبيانات المالية للشركة، فقد سجلت الشركة صافي ربح بلغ 39.82 مليون جنيه خلال فترة يناير إلى سبتمبر 2023، مقارنة بخسائر بلغت 6.81 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 108.85 مليون جنيه، مقارنة بـ112.85 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة وتحقيقها لنتائج إيجابية.