احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

أسهم الذهب: هل يمكن أن يؤدي الانعكاس إلى ارتفاع؟

تم النشر 26/01/2024, 11:26
XAU/USD
-
XAG/USD
-
GC
-
SI
-

يا له من انعكاس جميل في أسهم التعدين! يا له من نمط هائل!

تم التحقق من نمط الرأس والكتفين

لقد أخبرتك أن أنماط الرأس والكتفين تميل إلى أن يتبعها التحقق، وقد رأينا للتو واحدًا.

GDXJ-الرسم البياني لمدة 60 دقيقة

تقليديا، يجب أن يعود السعر إلى مستوى الرقبة للنمط ثم يتحرك مرة أخرى للأسفل. خلال تداولات الأمس، تحرك مؤشر صندوق الذهب (GDXJ) أولاً فوق مستوى الرقبة للنمط، ووصل إلى خط المقاومة المتقطع الهابط ثم عاد إلى ما دون مستوى الرقبة وكأن شيئًا لم يحدث.

لا أرى أن التكوين ألغي بسبب ذلك، رغم أن التحرك فوق مستوى الرقبة يعتبر إبطالاً للنمط من الناحية النظرية. والسبب هو أن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) صدرت بالأمس وحصلنا أيضًا على قرار بشأن سعر الفائدة من بنك كندا (لم يكن هناك تغيير في الفائدة). يمكن أن تؤدي الأيام كثيفة البيانات إلى تحركات أسعار متقلبة لا معنى لها - قد يسميها البعض "ضجيج الأسعار".

**********

استغل لفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم كبير، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"

ولهذا السبب كتبت في تحليل الأمس ما يلي:

بالعودة إلى مركزنا البيعي الحالي في فئة الأسهم الصغيرة - فمن المرجح أن يصبح أكثر ربحية قريبًا. حتى لو تحرك GDXJ فوق 34.5 دولارًا على أساس يومي.

هذا بالضبط ما حدث. لم يتم إبطال نموذج الرأس والكتفين، بل تم التحقق منه بفضل العودة الحاسمة تحت مستوى الرقبة. علاوة على ذلك، تم تداول GDXJ فوق هذا المستوى لمدة 15 دقيقة فقط.

لم يكن GDXJ هو الوحيد الذي اخترق بالأمس.

HUI-الرسم البياني لمدة 60 دقيقة

عاد مؤشر هويوهو وكيل لأسهم الذهب – إلى خط الدعم الصاعد السابق وتحول إلى مستوى مقاومة. لقد تحرك فوقه قليلاً، ولكنه فعل ذلك بعد الاختراق السابق أيضًا - وسقط مثل حجر في الماء بعد ذلك بوقت قصير - لذلك أرى أن هذا الوضع هبوطي أيضًا.

ستكون جلسة اليوم أيضًا مليئة بالأحداث، على الأقل فيما يتعلق بالأخبار الأساسية. لدينا اليوم قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، ولدينا إحصاءات أولية لمطالبات البطالة.

قد يجعل هذا المرء يتساءل ما الفائدة من محاولة التنبؤ بأي شيء بناءً على الرسوم البيانية، إذا كان السعر استنادًا إلى الأخبار الأساسية يمكنه التحرك في أي من الاتجاهين.

دعني أريك شيئا.

رحلة الفضة المتقلبة

الفضة لها استخدامات صناعية متعددة، استخدمت كنقود عبر التاريخ، واستخدمت في صناعة المجوهرات، ولها مخزونات قليلة فوق الأرض، وعدم مرونة العرض والطلب. هذا كله صحيح. لقد كان هذا صحيحا لسنوات عديدة. ومن المؤكد أن هذا كان صحيحا طوال عام 2008.

ومع ذلك، إليكم أداء الفضة في عام 2008.

الرسم البياني اليومي للفضة

انتقل سعر الفضة من أكثر من 20 دولارًا إلى أقل من 10 دولارات في غضون عام، على الرغم من أن الخصائص الأساسية المذكورة أعلاه والإمكانات طويلة المدى لهذا السوق ظلت سليمة.

ماذا يعني ذلك؟

وهذا يعني أنه إذا حدث مرة واحدة، فإنه يمكن أن يحدث مرة أخرى. من الممكن ألا نشهد أي تغيير في الجوانب الأساسية للسوق، ومن الممكن أن تنزلق (أو ترتفع) رغم ذلك.

والآن دعني أسألك سؤالا. إذا كان الناتج المحلي الإجمالي أو مطالبات البطالة الأولية (أو حتى مؤشر أسعار المستهلكين) تحتوي على قراءات صعودية للذهب (دعونا نضع جانبا المناقشة حول ما يمكن أن يكون خبرا صعوديا هنا)، فكم من المحتمل أن يرتفع الذهب بناء على تلك الإحصائيات؟ 1 دولار؟ 20 دولارًا؟ أو ربما 100 دولار؟

أو إذا كان لدينا نفس الإحصائيات هبوطية، فكم من المحتمل أن ينخفض الذهب؟ 1 دولار؟ $100 دولار؟

من المستحيل معرفة ذلك، لأن تلك النشرات الإخبارية الأساسية لا تحدد إلى أي مدى سيتحرك الذهب! سيقوم المشاركون في السوق بتقييم إحصائية معينة في ضوء سياق ما يحدث بشكل عام، ومن ثم سوف يتفاعلون معها من خلال نهجهم العاطفي تجاه السوق.

    • النهج العاطفي الهبوطي والبيانات الصعودية تعطينا حركة طفيفة للأعلى، أو لا شيء - توقف مؤقت. ثم انزلاق بناءً على بعض الأخبار الأخرى التي تكون على الأقل هبوطية إلى حد ما أو لا يوجد بها أي شيء.
    • النهج العاطفي الهبوطي والبيانات الهبوطية تعطينا حركة كبيرة للأسفل.
    • النهج العاطفي الصعودي والبيانات الصعودية تعطينا حركة كبيرة للأعلى.
    • النهج العاطفي الهبوطي والبيانات الهبوطية تعطينا حركة طفيفة للأسفل، أو لا شيء - توقف مؤقت. ثم يحدث ارتفاع بناءً على بعض الأخبار الأخرى التي تعتبر على الأقل صعودية إلى حد ما أو لا تكون كذلك.

بالنظر إلى ما سبق، ترى أن التقييم العاطفي للسوق هو الذي يمكن أن يساعدك في التنبؤ بتحركات الأسعار في سوق معين - وليس محاولة تخمين الإحصائيات أو الذعر لأنك لا تعرفها قبل إصدارها .

بفضل التحليل الفني، يمكنك التنبؤ بما سيحدث في النهاية، بغض النظر عن نوع الإحصائيات التي تجعل السوق يتحرك في اتجاه معين. وفي نهاية المطاف، هذا هو ما يمكن أن يساعدك على إجراء صفقات كبيرة وتحقيق أرباح.

ولهذا السبب نادراً ما أعلق على الأساسيات، ولهذا السبب أركز على تحليل الرسوم البيانية - لأنه يعمل. حسنًا، هناك شيء آخر ينجح حقًا (!) وهو التركيز على الطرق الصحيحة للتداول في السوق (لكنني علقت على ذلك بتفصيل كبير أمس ويوم الجمعة) - والأهم من ذلك كله - التركيز على أحجام المراكز الصحيحة. إذا كان حجم المركز كبيرا جدا، فإن الاحتمالات تعمل ضده.

وبما أنني ذكرت سعر الفضة بالفعل، أريد أن أوضح لك شيئًا مهمًا يحدث عادة، ومن المرجح أن يحدث في هذا السوق.

الرسم البياني للفضة

من وجهة النظر قصيرة المدى، تراجعت الفضة منذ بضعة أشهر وهي تصحح في هذه الأثناء. يبدو أنه لا يوجد شيء مميز بشأن الحركة الصعودية هذا الأسبوع.

و بعدالرسم البياني الأسبوعي للفضة

لمست الفضة للتو خط الدعم الصاعد طويل المدى، لذا فلا عجب أنها قامت بالتصحيح.

الشيء المهم حقًا هنا هو أنه بمجرد أن نرى انهيارًا هنا - ويبدو أننا على وشك ذلك - فمن المرجح أن تنخفض الفضة بقوة على المدى المتوسط.

وبعد انهيارات مماثلة في عامي 2008 و2012/2013، انخفضت الفضة بطريقة حاسمة للغاية (وحدث الشيء نفسه لأسهم التعدين).

وفي كلتا الحالتين، فإن التوقعات هبوطية للغاية فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة، ويبدو أن الأرباح على مركزنا البيعي في أسهم التعدين الصغيرة ستزداد قريبًا.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.