سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• سيكون التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، ومبيعات التجزئة، وأسعار المنتجين، والمزيد من تقارير الأرباح موضع التركيز هذا الأسبوع.
• يعد سهم شركة شبكات أريستا بمثابة سهم شراء مع توقعات بتحقيق ربع قوي من حيث الأرباح والارتفاع.
• سهم ديري هو سهم بيع بتوجيهات مخيبة للآمال.
• هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى بسبب عدم معرفة الأسهم التي يجب شراؤها!

أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة لتسجل أسبوعًا رابحًا آخر حيث أغلق مؤشر إس آند بي 500 فوق المستوى الرئيسي 5,000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق وسط الارتفاع المستمر لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، وتقدم مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

حققت جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة أسبوع فوزها الخامس على التوالي والأسبوع الإيجابي الرابع عشر من خمسة عشر أسبوع

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بالأحداث حيث تستمر الأسواق في تقييم خطط الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة للأشهر المقبلة.

على التقويم الاقتصادي، سيكون الأهم هو تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير، والذي من المتوقع أن يُظهر تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي إلى 2.9٪ من الزيادة البالغة 3.3٪ المسجلة في ديسمبر.

سوف تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مصحوبة بإصدار أحدث أرقام مبيعات التجزئة بالإضافة إلى تقرير عن أسعار المنتجين، مما سيساعد على اكتمال الصورة حول وضع التضخم.

المصدر: Investing.com

وسوف تكون هذه البيانات مصحوبة بقائمة كبيرة من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يظهر عدد من المحافظين مثل توماس باركين، وماري دالي، ونيل كاشكاري، وأوستان جولسبي، ورافائيل بوستيك علنًا.

اعتبارًا من صباح يوم الأحد، ترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 16٪ فقط لخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي Investing.com. وبالنظر إلى شهر مايو، يعتقد المستثمرون أن هناك احتمالًا بنسبة 61٪ تقريبًا أن تكون المعدلات أقل بحلول نهاية ذلك الاجتماع، مقارنة بأكثر من 95٪ قبل بضعة أسابيع فقط.

في مكان آخر، يستمر موسم الأرباح، مع قائمة الشركات ذات الوزن الثقيل المقرر أن تصدر تقارير أرباحها بما في ذلك سيسكو (NASDAQ:CSCO) سيستمز، وسوني، وشوبيفاي، وكوين بيس، ودرافت كينغز، وروكو، وأريستا نتوركس، وداتادوغ.

ومن بين الشركات البارزة الأخرى التي ستصدر تقارير أرباحها كوكا كولا، وكرافت هاينز، وإير بي إن بي، ومنتجعات إم جي إم، وماريوت إنترناشيونال، وليفت، وهاسبرو، وديري.

بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، سوف أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 12 فبراير - الجمعة 16 فبراير.

سهم مرشح للشراء : شبكات أريستا

بعد الإغلاق عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الجمعة، أتوقع أداءً قويًا آخر لشركة شبكات أريستا هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن تحقق شركة البنية التحتية للشبكات ربعًا آخر من النمو القوي في صافي الربح والدخل وتوفر توقعات متفائلة.

من المقرر أن تعلن شركة أريستا عن أرباح الربع الرابع بعد جرس الإغلاق يوم الاثنين في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تزايد تفاؤل المحللين والمستثمرين بشأن مزود حلول الشبكات السحابية، المعروف بمحولات شبكة الكمبيوتر التي تعمل على تسريع الاتصالات في مراكز البيانات .

كانت آخر ستة مراجعات لربحية السهم الواحد من المحللين في الاتجاه الصعودي، في حين أن 26 من أصل 30 محللًا يغطون أريستا لديهم إما تصنيف شراء أو تصنيف احتفاظ للسهم.

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم لأريستا بعد إصدار البيانات، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة تبلغ حوالي 12٪ في أي من الاتجاهين. وارتفع السهم بنسبة 13.7٪ بعد تقرير أرباح الشركة الأخير في أواخر أكتوبر.

المصدر: InvestingPro

تشير توقعات الإجماع إلى أن شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا سوف تنشر أرباح الربع الرابع للسهم الواحد البالغة 1.71 دولارًا أمريكيًا، مرتفعة بنسبة 21.3٪ من ربحية السهم البالغة 1.41 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 20.3% على أساس سنوي إلى 1.54 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي على البنية التحتية السحابية من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

ولكن كما هو الحال عادة، فإن الأمر يتعلق بالتوجيه أكثر من النتائج. مع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة أريستا، جايشري أولال، سيقدم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة حيث تواصل الشركة الاستفادة من الطلب المتزايد على مجموعتها من منتجات شركة الشبكات السحابية وحلول مراكز البيانات.

لقد رسخت شركة أريستا مكانتها في قطاع تكنولوجيا الشبكات بفضل حلولها المبتكرة ونجحت في انتزاع حصة سوقية من منافسيها الرئيسيين سيسكو سيستمز وجونيبر نتوركس. بينماتعتبر منصات ميتا (NASDAQ:META) ومايكروسوفت أكبر عملائها.

أنهى سهم أريستا جلسة يوم الجمعة عند 282.45 دولارًا، وهو أعلى من الإغلاق القياسي السابق البالغ 275.89 دولارًا عن اليوم السابق. وفي المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة شبكات أريستا حوالي 88 مليار دولار.

وارتفعت الأسهم بنسبة 19.9% منذ بداية العام، بعد أن أنهت عام 2023 بمكاسب هائلة بلغت 94%.

وكما أشارت برو تيبس من InvestingPro، فإن شبكات أريستا تتمتع بدرجة شبه مثالية في "السلامة المالية" من InvestingPro بفضل مسار نمو أرباحها ومبيعاتها القوي، وتدفقها النقدي القوي، وميزانيتها العمومية النقية.

سهم مرشح للبيع: ديري

أتوقع أداءً ضعيفًا لشركة ديري هذا الأسبوع، حيث أن أحدث أرباح وتوقعات صانع المعدات الزراعية والثقيلة ستكون مخيبة للآمال بسبب انخفاض اتجاهات الطلب في الصناعة والتوقعات الأساسية غير المؤكدة.

من المقرر صدور تقرير الربع الأول المالي لشركة ديري قبل جرس الافتتاح يوم الخميس الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المرجح أن تتأثر النتائج بتباطؤ الطلب على الآلات الزراعية وسط ضعف أسعار المحاصيل.

على سبيل المثال، انخفضت العقود الآجلة للذرة بنحو 37٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين انخفضت أسعار القمح وفول الصويا بنحو 24٪ خلال نفس الإطار الزمني.

ليس من المستغرب أن سبعة من المحللين الثمانية الذين شملهم استطلاع InvestingPro قد خفضوا تقديراتهم للأرباح في الأيام التسعين التي سبقت نشر التقرير، حيث أصبحت وول ستريت حذرة بشأن آفاق صانع الجرارات الزراعية.

وفقًا لسوق الخيارات، يتوقع المتداولون تحركًا بنسبة 5.1% في أي من الاتجاهين لسهم ديري بعد الإصدار. وقد انخفضت الأسهم بنسبة 3.1٪ بعد صدور تقرير الربع الرابع المالي في نوفمبر.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تربح شركة ديري، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها شركة رائدة في الأسواق الزراعية، 5.25 دولارًا أمريكيًا للسهم في الربع الأول من السنة المالية، متراجعة بنسبة 19.9٪ من ربحية السهم البالغة 6.55 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 18.3% سنويًا إلى 10.33 مليار دولار، مما يعكس تباطؤ الطلب على مجموعة واسعة من المعدات الزراعية والتعدين والبناء وسط سوق السلع الزراعية الناعمة.

إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك بمثابة الربع الثاني على التوالي من انخفاض الإيرادات، مع توقع المزيد من الانخفاض في عامي 2024 و2025.

على هذا النحو، أعتقد أن إدارة ديري ستخيب آمال المستثمرين في توجيهاتها المستقبلية وستتخذ لهجة حذرة نظرًا للتوقعات غير المؤكدة لمبيعات الآلات الزراعية والتعدين.

أغلق سهم ديري عند 381.32 دولارًا يوم الجمعة، مما يعني وصول القيمة السوقية لشركة تصنيع المعدات الزراعية ومقرها مولين بولاية إلينوي إلى حوالي 106.8 مليار دولار. وقد بدأت أسهم ديري بداية ضعيفة في عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 4.7٪ منذ بداية العام حتى الآن مما أدى إلى أداء أقل بكثير من أداء السوق الأوسع.

تجدر الإشارة إلى أن ProTips ترسم صورة هبوطية في الغالب لسهم ديري، بسبب المخاوف بشأن آفاق نمو الأرباح والمبيعات.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل مطلعً على أهم اتجاهات السوق وما يعنيه لتداولك.

الشراء من انخفاض هو الصفقة المثالية للجميع، لكن كيف تعرف مستقبل السهم؟ مع استخدام منصة InvestingPro تعرف القيمة العادلة للسهم ومع وجود ProTips يتم تلخيص أهم نقاط قوة وضعف الأسهم بشكل بسيط بعد تحليل لكل بيانات وتقارير الشركة المالية.
استخدم كوبون sapro2 واحصل على خصم إضافي عند الاشتراك في InvestingPro. لا تفوت فرصتك في أن تنضم للآلاف من المستثمرين والمتداولين على منصة investingPro.
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم sapro2
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتعامل مع مؤشر إس آند بي 500 ، وناسداك 100 عبر صندوق استثمار SPDR إس آند بي(SPY) 500 ، وصندوق استثمار انفسكو (QQQ). ولدي أيضًا مراكز شراء على صندوق استثمار SPDR سلكت

أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي المؤلف ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.