سهم ينصح بشرائه وآخر ببيعه هذا الأسبوع

• سيكون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.

• أوراكل يعتبر السهم الذي ينصح بشرائه مع توقع ارتفاع قوي في الربع الأول.

• أبل هو السهم الذي ينصح ببيعه مع اقتراب حدث WWDC.

• هل تبحث عن مساعدة في السوق؟ افتح الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!

أغلقت الأسهم في وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع في الغالب يوم الجمعة لتحقق أسبوعًا رابحًا بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي عزز تفاؤل المستثمرين بشأن الهبوط السلس للاقتصاد.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 ومؤشر التكنولوجيا ناسداك المركب بنسبة 1.3% و2.4% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية لمؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 0.3%.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث مليئًا بالعديد من الأحداث المحركة للسوق، بما في ذلك اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن قد يُقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلميحات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بعد الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، سيكون تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو هو الأكثر أهمية في الأجندة الاقتصادية، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 3.4%، وهو ما يتطابق مع نفس الزيادة المسجلة في أبريل.

المصدر: Investing.com

قام المستثمرون إلى حد كبير بتأجيل توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأول إلى سبتمبر، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.

وعلى صعيد آخر، فهناك عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة، على جدول الأرباح، بما في ذلك أوراكل (بورصة نيويورك:ORCL)، وبرودكوم (ناسداك:AVGO)، وأدوبي (ناسداك:ADBE) مع اقتراب موسم تقارير وول ستريت من نهايته.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 10 يونيو - الجمعة 14 يونيو.

سهم ينصح بشرائه: أوراكل

أتوقع أداءً قويًا من أوراكل هذا الأسبوع، مع احتمال حدوث اختراق لمستوى قياسي جديد في الأفق، حيث من المرجح أن تحقق شركة السحابة والبرمجيات ربعًا آخر من النمو القوي في الأرباح والمكاسب، وأن تقدم توقعات متفائلة بفضل القوة الواسعة في أعمالها السحابية.

كذلك، من المقرر أن تصدر أوراكل تقرير أرباحها للربع الرابع من العام المالي بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي سافرا كاتز وكذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لاري إليسون في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كما يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم ORCL بعد انخفاض تحديث الربع الرابع، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 7.6% في أي من الاتجاهين.

وقد كانت الأرباح حافزًا لتقلبات كبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات InvestingPro، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 13.4% عندما أعلنت الشركة عن أرقامها الفصلية الأخيرة في مارس.

المصدر: InvestingPro

وتجدر الإشارة إلى أن 10 من أصل 23 محللاً يغطون الشركة قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم ومبيعاتهم بالزيادة قبل صدور التقرير.

وترى وول ستريت أن عملاق قواعد البيانات الذي يقع مقره في أوستن بولاية تكساس سيحقق أرباحًا بقيمة 1.65 دولار للسهم الواحد للربع المنتهي في مايو، أي أقل بنحو 1% عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 14.57 مليار دولار، مما يعكس النمو القوي في قطاع الخدمات السحابية ودعم التراخيص، والتي تحظى بزيادة في الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي المولدة.

وعلى هذا النحو، أعتقد أن إدارة أوراكل ستقدم توقعات متفائلة للربع الحالي حيث أن الأعمال السحابية للشركة التقنية في وضع جيد للاستفادة من الاتجاه المتنامي للذكاء الاصطناعي وشراكتها الوثيقة مع إنفيديا (ناسداك:NVDA).

المصدر: Investing.com

أغلق سهم ORCL تعاملاته عند 125.92 دولارًا يوم الجمعة، أي أقل بنحو 5% من أعلى مستوى قياسي له عند 132.77 دولارًا. وتُعد أوراكل، التي تبلغ قيمتها السوقية 346 مليار دولار، واحدة من أكثر شركات برمجيات قواعد البيانات والحوسبة السحابية قيمة في العالم.

وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 19.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لترتفع جنبًا إلى جنب مع الكثير من أسهم قطاع التكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أوراكل لديها "درجة صحة مالية" أعلى من المتوسط، مما يُسلط الضوء على آفاق أرباحها القوية وتوقعات الربحية القوية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية.

اشترك الآن في InvestingPro واجعل محفظتك الاستثمارية تسبق الجميع بخطوة!

سهم ينصح ببيعه: أبل

أتوقع أسبوعًا مخيبًا للآمال في المستقبل لشركة أبل (ناسداك:AAPL) حيث يستضيف عملاق آيفون مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، والذي من المتوقع أن يقدم فيه تحديثًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

وسيبدأ المؤتمر الذي يستمر لمدة خمسة أيام في مقر شركة Apple في كوبرتينو بكاليفورنيا يوم الاثنين 10 يونيو، وسيبدأ بكلمة رئيسية يلقيها الرئيس التنفيذي تيم كوك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي / العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

ولا يوجد تأكيد رسمي على جدول أعمال هذا الحدث، ولكن من المتوقع أن تركز أبل بشدة على التطورات التوليدية للذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على دمجها في البرامج الحالية. وسيكون من أهمها إعادة بناء المساعد الرقمي سيري الذي يعمل بالصوت سيري.

كما سيناقش تكتل الإلكترونيات الاستهلاكية أيضًا أنظمة التشغيل التالية لأجهزة آيفون وآيباء وماك وأبل ووتش وسماعة أبل فيجن في WWDC 2024.

كما أن حدث WWDC من أبل له تاريخ في تحريك أسهم AAPL، وغالبًا ما يؤدي إلى تحركات كبيرة في يوم واحد. وفي الماضي، ارتفعت الأسهم في أيام التداول الثلاثة التي سبقت الحدث، ثم كان أداؤها ضعيفًا في الأيام الثلاثة التالية.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم AAPL تعاملات جلسة يوم الجمعة عند 196.89 دولارًا، وهو أعلى سعر إغلاق له منذ 19 ديسمبر 2023. وتقف الأسهم حاليًا على بُعد أقل من 2% من أعلى مستوى قياسي لها عند 199.62 دولار.

ووفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة أبل 3.02 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكثر الشركات قيمة في البورصة الأمريكية، بعد شركة مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وقبل شركة إنفيديا.

وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 2.2% فقط في عام 2024، وهو ما يمثل أداءً ضعيفًا إلى حد كبير في السوق الأوسع نطاقًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن سهم أبل مبالغ في تقييمه وفقًا للنماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في InvestingPro، والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 15% عن سعر إغلاق يوم الجمعة.

المصدر: InvestingPro

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تجعل الأسهم تقترب من سعر "القيمة العادلة" البالغ 167.29 دولار.

تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

يتمتع قراء هذا المقال بخصم لفترة محدودة بنسبة 40% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProTips: نظرة ثاقبة سهلة الهضم بحجم اللقمة لتبسيط البيانات المالية المعقدة.

• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرّف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت وراي داليو ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أتداول على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق إس بي دي أر لتداول مؤشر إس أند بي 500 في البورصة (SPY)، وصندوق انفسكو كيو كيو كيو تراست للتداول في البورصة (QQQ).

كما أقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.