الاسواق المالية على مفترق طرق و الدولار تحت رحمة اليورو

تقرير توقعات الأسواق المالية للأسبوع القادم: تحليل شامل لحركة الدولار، اليورو، النفط، والذهب

نظرة عامة على الأسواق

تُظهر البيانات الأخيرة لتقرير التزام المتداولين (COT) تحولات كبيرة في تمركزات كبار المستثمرين، مما يبرز بعض الاتجاهات الحاسمة في أسواق العملات والسلع. في هذا التقرير، نقدم تحليلاً محدثًا لحركة الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الكندي، الذهب، النفط برنت، والنفط الخام غرب تكساس استنادًا إلى تدفقات رؤوس الأموال والمراكز المفتوحة، بالإضافة إلى التحليلات الفنية والبيانات الاقتصادية.1

. حركة الدولار الأمريكي (USD): زخم بيعي واضح

تزايدت عمليات البيع على الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز مراكز البيع نصف العقود المفتوحة، ما يشير إلى توقعات بتراجع الدولار في الأسبوع المقبل، خاصة أمام اليورو والدولار الكندي. يرتبط هذا بتوقعات تباطؤ السياسة النقدية الفيدرالية، مما قد يزيد من الإقبال على الأصول البديلة مثل الذهب.التوقعات: تراجع الدولار الأمريكي مع استمرار عمليات التصفية من كبار المستثمرين، ما لم تظهر بيانات اقتصادية تدعم العملة.

2. حركة اليورو (EUR): ضغط شرائي قد يدفعه للصعود

يزداد تعزيز المراكز الشرائية على اليورو من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يشير إلى توقعات بصعود العملة الأوروبية أمام الدولار. مع ضعف الدولار الأمريكي، قد نشهد ارتفاعًا لزوج EUR/USD خلال الأسبوع المقبل.التوقعات: صعود اليورو مع تدفقات الشراء المستمرة، إلا إذا تغيرت سياسة البنك المركزي الأوروبي.

3. حركة الدولار الكندي (CAD): ضغوط بيعية قد تدفعه للهبوط

تتفوق مراكز البيع على الدولار الكندي بشكل ملحوظ مقارنة بمراكز الشراء، مما يشير إلى احتمال تراجع العملة الكندية. بالنظر إلى العلاقة بين الدولار الكندي وأسعار النفط، قد يكون هذا التراجع مرتبطًا بتوقعات انخفاض أسعار النفط.التوقعات: انخفاض الدولار الكندي (ارتفاع USD/CAD)، إذا استمرت التوقعات السلبية على النفط.4

. حركة الذهب (XAU/USD): دعم قوي من ضعف الدولار

مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي، يجد الذهب دعمًا قويًا من تدفقات المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن. أي تراجع إضافي في الدولار قد يدفع أسعار الذهب نحو مزيد من الصعود.

التوقعات: ارتفاع الذهب إذا استمر ضعف الدولار، مع احتمالية اختبار مستويات مقاومة رئيسية.5

. حركة النفط برنت (Brent Crude): مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تضغط عليه

رغم أنه لم يتم استعراض تقرير COT الخاص بالنفط برنت، فإن تراجع الدولار قد يدعم أسعار النفط بشكل طفيف. ومع ذلك، إذا استمرت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد نشهد ضغوطًا بيعية على برنت.التوقعات: حركة عرضية إلى هبوط طفيف، مع متابعة بيانات العرض والطلب من الوكالات الدولية.

6. حركة النفط الخام غرب تكساس (WTI): تراجع محتمل بالتزامن مع ضعف الدولار الكندي

مع تراجع الدولار الكندي، الذي يرتبط إيجابيًا بأسعار النفط، قد نشهد انخفاضًا في أسعار النفط الخام الأمريكي. إذا استمرت عمليات البيع على الدولار الكندي، قد يؤثر ذلك على النفط الخام.التوقعات: هبوط النفط الخام غرب تكساس إذا استمرت الضغوط السلبية على الدولار الكندي.

التوقعات الفنية للأزواج الرئيسية:

زوج اليورو/دولار (EUR/USD): استقر الزوج عند مستويات قريبة من 1.0888، مع توقعات بمواصلة الصعود.

زوج الدولار/فرنك سويسري (USD/CHF): تظل الضغوط البيعية قائمة طالما بقي السعر أدنى 0.8900، مع احتمال التوجه نحو 0.8750 و0.8620.

زوج الدولار الأسترالي/دولار أمريكي (AUD/USD): إذا فشل الزوج في الحفاظ على مستوى 0.6300، قد يهبط إلى 0.6200 و0.6100.

زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أمريكي (NZD/USD): بقاء السعر أدنى 0.5730 قد يدفعه للهبوط إلى 0.5600 و0.5500.

زوج الدولار الأمريكي/دولار كندي (USD/CAD): إذا كسر السعر 1.4250، قد نشهد صعودًا إضافيًا

.الخلاصة والتوصيات:

الدولار الأمريكي: تراجع مستمر في ظل عمليات البيع.اليورو: صعود متوقع بفضل تدفقات الشراء القوية.الدولار الكندي: ضغوط بيعية قد تدفعه للهبوط.

الذهب: استفادة من ضعف الدولار مع صعود متوقع.النفط برنت: حركة عرضية إلى هبوط طفيف مع المخاوف الاقتصادية.

النفط الخام غرب تكساس: تراجع متوقع في ظل ضغوط الدولار الكندي.ملحوظة: التوقعات تستند إلى التحليل الفني وبيانات COT، وينصح بمتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسات النقدية للحصول على صورة دقيقة.