أسهم بأقل من قيمتها الحقيقية، قد ترتفع بأكثر من 50% في عام 2025

• حققت أسهم أوبر وميكرون مكاسب قوية بنسبة +53% و+17% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• لا تزال العديد من الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ولديها احتمالية ارتفاعها بنسبة تزيد عن 25% على أساس القيمة العادلة.
• تبرز أسهم ميرك، وفرست سولار وإيه إم دي كأفضل الخيارات لتحقيق مكاسب في عام 2025.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.

في أواخر العام الماضي، قمت بمشاركة 10 أسهم، بما في ذلك خمسة أسهم في {{art-200655744| هذا المقال}}، والتي صنفها المحللون على أنها "مشتريات قوية" بناءً على قيمتها وزخمها وإمكانات نموها واتجاهات الصناعة. والآن بعد أن أصبح عام 2025 على قدم وساق، حان الوقت لمراجعة: ما هي الأسهم التي حققت عوائد بالفعل، وأيها لا يزال يحلق تحت الرادار ولكنه قد يفاجئنا بحلول نهاية العام؟

استنادًا إلى أحدث البيانات، حقق سهمان فقط من أصل 10 أسهم عوائد إيجابية منذ بداية العام.

• أوبر: +53,3%
• ميكرون (NASDAQ:MU): +17,4%

ولا تزال بقية الأسهم تتداول دون مستوياتها في أوائل يناير. ويشعر بعضها بتأثير الضغط على مستوى القطاع ، مثل ميرك (PROR) مع انخفاضها بنسبة -21.7%، ، في حين يمر البعض الآخر بفترات من التجميع الفني. ومع ذلك، تشير توقعات الأرباح وتقديرات القيمة العادلة إلى أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل.

الأسهم التي تألقت بالفعل (ولكنها لم تصل للذروة بالضرورة):

• قادت شركة أوبر الطريق في النصف الأول من العام، مدفوعةً بالنمو القوي في الإيرادات، والتقدم في مجال السيارات ذاتية القيادة، والتركيز على البيع بالتجزئة.
• ركبت شركة ميكرون موجة الحماس للذكاء الاصطناعي واستمرت في إظهار إمكانات نمو قوية في الأرباح.

الأسهم التي يمكن أن تحدث مفاجأة في النصف الثاني من عام 2025:

• شركة ميرك وشركاه لديها أعلى ارتفاع على القيمة العادلة (+45.5%) ولا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
• فرست سولار وكوتيرا للطاقة، والأجهزة الدقيقة المتقدمة (إيه إم دي) تقدم مزيجًا من التقييمات الجذابة وتوقعات النمو القوية.
• لا يزال سهم ليلي وشركاه من الأسهم الرائدة في قطاع الأدوية، ويستحق المراقبة لاحتمالية إعادة الدخول عند أي تراجع.

تحليل 10 أسهم:

• 1. ميكرون للتكنولوجيا

يُعد سهم ميكرون خير مثال على أن السوق لا يقوم دائمًا بتقييم النمو على الفور. مع نمو يقدر بحوالي +912% في ربحية السهم في عام 2025، فإن السهم يركب طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب على HBM (ذاكرة عالية النطاق الترددي).

• السعر: 98.09دولار - منذ بداية العام وحتى تاريخه : +17.4% - الاتجاه الصعودي: +15.8%
• ملاحظة شخصية: الشراء عند الانخفاض- دخول رائع أثناء التراجع وإمكانات قوية.

• 2. فرست سولار

فقد القطاع الأخضر زخمه، ولكن شركة فرست سولار تتمتع بأساسيات قوية وواحدة من أعلى الاتجاهات الصاعدة في المجموعة (+30%). يُدرجها جولد مان ساكس ضمن أفضل الاختيارات.

• السعر: 165.80 دولارًا - منذ بداية العام وحتى تاريخه: -6.4% - الاتجاه الصعودي: +30% .
• ملاحظة شخصية: فرصة شراء - مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وجاهزة للارتفاع.

• 3. الأجهزة الدقيقة المتقدمة (إيه إم دي)

أسهم إيه إم دي هي رهان خالص على الذكاء الاصطناعي. وتقدر تقديرات نمو ربحية السهم بحوالي + 293.4%، مع توجيهات تتراوح بين 7-9 مليار دولار في عام 2025. لا يزال السهم في المنطقة السلبية، ولكن الأساسيات تستحق المشاهدة.

• السعر: 114.74 دولارًا - منذ بداية العام وحتى تاريخه: -5.0% - الاتجاه الصعودي: +52.3%.
• ملاحظة شخصية: شراء انتقائي - نظرة مستقبلية ممتازة للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب إدارتها بصبر.

• 4. شلمبرجير

عملاق الخدمات النفطية شلمبر جير (NYSE:SLB) يعاني من ضعف قصير الأجل، ولكنه لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مع مكرر ربحية 10.8 أضعاف، وجانب صاعد بنسبة 17.7%.

• السعر: 34.76 دولار - منذ بداية العام وحتى تاريخه: 7.8% - نمو ربحية السهم: +4.8%.
• ملاحظة شخصية: للمراقبة - أنتظر علامات القوة من دورة الطاقة.

• 5. كوتيرا للطاقة

سهم "القيمة" النقية كورتيرا للطاقة، مع مكرر ربحية أقل من 10 أضعاف ونمو ربحية السهم المقدرة بحوالي +81.5%. الارتفاع بنسبة 27.5% يجعله جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن العائد والاستقرار في قطاع الطاقة.

• السعر: 24.50 دولارًا أمريكيًا - منذ بداية العام وحتى تاريخه: 2.4% - الاتجاه الصعودي للقيمة +27.5%.
• ملاحظة شخصية: شراء حذر - دفاعي وقوي من منظور متوسط الأجل.

• 6. ميرك وشركاه

السهم الأكثر تقييمًا بأقل من قيمته المطلقة في المجموعة هو سهم ميرك وشركاه: -21.7% منذ بداية العام، ولكن الاتجاه الصعودي المقدر بنسبة +45.5% . توزيعات أرباح ممتازة وخط أنابيب قوي، ولكن الاعتماد على كي ترودا يثقل كاهلها.

• السعر: 77.55 دولارًا أمريكيًا - مكرر الربحية المتوقع: 8.5 أضعاف
• ملاحظة شخصية: الشراء من أجل القيمة - مخاطر محدودة، وإمكانات عالية.

• 7. أوبر

عند +53.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه. قوي في الأساسيات، ولكن الاتجاه الصعودي على القيمة العادلة الآن سلبي (-5.4%)، مما يفرض الحذر.

• السعر: 93.49 دولار - نمو ربحية السهم 2025: -21.9%.
• ملحوظة شخصية: الشراء على أساس القوة - سهم زخم ممتاز، ولكن يجب إدارته بإيقاف متحرك.

• 8. شركة كونستليشن براندز الفئة أ

على الرغم من دعم شركة بيركشاير هاثاواي (NYSE:BRKa)، لا تزال شركة كونستيليشن براندز (NYSE:STZ) منخفضة منذ بداية العام حتى تاريخه (-11.7%)، مع ارتفاع متواضع (1.8%) . ومن المتوقع أن تتعافى ربحية السهم ولكن الهوامش تحت الضغط.

• السعر: 194.44$ - تقديرات ربحية السهم: + 2896.9% (انتعاش بعد الضعف)
• ملاحظة شخصية: تجنب في الوقت الحالي - من الأفضل انتظار إشارات أوضح.

• 9. ألفابت

تظل شركة ألفابت من الفئة أ (NASDAQ:GOOGL ) واحدة من أسهم التكنولوجيا "الدفاعية" المفضلة لدي. مكرر الربحية 17.4 ضعف، وهو اتجاه صعودي مثير للاهتمام، مع التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي.

• السعر: 167.13 دولارًا أمريكيًا - منذ بداية العام وحتى تاريخه: - 11.9% الاتجاه الصعودي للقيمة العادلة: +11.6%.
• ملاحظة شخصية: الشراء التدريجي - رائع للتراكم في الانخفاضات.

• 10. إيلي ليللي وشركاه

إيلي ليللي وشركاه هي واحدة من أسهم شركات الأدوية ذات النمو الأقوى المتوقع في ربحية السهم (+86%)، مدفوعة بأدوية السمنة والسكري. ومع ذلك، تم سحب السعر بالفعل، مع اتجاه صعودي سلبي (-3.8%) .

• السعر: 758 دولار - منذ بداية العام وحتى تاريخه: - 1.8%
• ملحوظة شخصية: الشراء عند الضعف - سهم رائع على المدى الطويل، ولكن الدخول عند أعلى المستويات أمر محفوف بالمخاطر.

لقد سلط النصف الأول من عام 2025 الضوء على اثنين من الشركات الرائدة، وهما أوبر وميكرون، ولكن الفرصة الحقيقية قد تكمن في الأسهم التي تراجعت ولكن لديها أساسيات قوية وتقييمات جذابة.

"أفضل اختياراتي" التي يجب مراقبتها للنصف الثاني من عام 2025:

• ميرك - أقصى ارتفاع، دفاعي مثالي
• فيرست سولار (NASDAQ:FSLR) - خضراء مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
• إيه إم دي - إمكانات الذكاء الاصطناعي التي لم يتم التعبير عنها بعد

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

****
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من عدة وجهات نظر، وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تبقى مسئولية المستثمر."