صفقة الأسبوع قبل شهادة باول وتوترات الحرب: سهم للشراء وآخر للبيع

• سيكون التركيز هذا الأسبوع على أحدث قراءة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس، والتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
• Micron يقف في وضع جيد لتجاوز توقعات الأرباح عندما يعلن عن نتائجه هذا الأسبوع، مما يجعله سهمًا للشراء.
• Nike في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للإعلان عن أرباحها التي من المتوقع أن تكون مخيبة للآمال، بالإضافة إلى ضعف التوجيهات.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي ووفر 45%!

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في الغالب يوم الجمعة، حيث راقب المستثمرون آخر التطورات في الشرق الأوسط. كما فكر المتداولون في مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: Investing.com

على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 0.2% تقريبًا، ولم يتغير مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا إلا قليلاً، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.2%.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والتعريفات التجارية للرئيس دونالد ترامب.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة. وقد وصف ترامب الضربات بأنها "ناجحة للغاية"، قائلاً إن المهمة "قضت بشكل كامل وكلي" على القدرات النووية الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، وعلى الأجندة الاقتصادية، سيكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي.

المصدر: Investing.com

قد تصبح توقعات خفض سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحًا عندما يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشهادة نصف سنوية حول السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك FedEx (FDX) وMicron (MU) ونايكي (NKE) وWalgreens Boots Alliance (WBA) وKB Home (KBH).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 23 يونيو - الجمعة 27 يونيو.

سهم للشراء: ميكرون Micron

تتوجه شركة Micron إلى أسبوع الأرباح بتوقعات عالية، حيث يتوقع المحللون تفوقًا في النتائج الفصلية وتوقعات متفائلة مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة وقوة تسعير DRAM.

من المقرر أن تُعلن شركة أشباه الموصلات العملاقة عن أرقام الربع الثالث من العام المالي يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس والمدير التنفيذي سانجاي مهروترا في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. يقوم سوق الخيارات بتسعير سوق الخيارات بتحريك محتمل لسعر السهم بنسبة زائد أو ناقص 9.5% بعد إعلان الأرباح.

تُشير عمليات التحقق من الصناعة إلى أن شحنات البتات الخاصة بشركة Micron قد تعززت من خلال سحب إنتاج الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية، حيث سارع المصنعون إلى تأمين إعفاءات من التعريفات المتبادلة المرتفعة الوشيكة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تسعير DRAM حتى شهر سبتمبر، مما يمهد الطريق لتوجيهات Micron للربع الرابع المالي لتجاوز تقديرات المحللين الحالية.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق شركة Micron أرباحًا بقيمة 1.59 دولار للسهم الواحد، أي أكثر من الضعف من ربح قدره 0.62 دولار للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 29.8% سنويًا لتصل إلى 8.84 مليار دولار، مستفيدة من مبيعات ذاكرة الوصول العشوائي عالية السعة وشريحة LPDDR5X من الجيل التالي.

ومع توقع زيادة أسعار هذه المنتجات في شهر سبتمبر، قد تأتي توجيهات ميكرون للربع الرابع من العام المالي أعلى من التوقعات، مما يزيد من تفاؤل المستثمرين.

مع استمرار التقدم التكنولوجي في زيادة الطلب على حلول الذاكرة والتخزين، تتمتع شركة Micron بمكانة استراتيجية للاستفادة من هذه الاتجاهات. وتؤدي الشركة التي يقع مقرها في بويز بولاية أيداهو دورًا حاسمًا في تعزيز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واتصال الجيل الخامس من خلال منتجاتها المبتكرة من ذاكرة DRAM وNAND.

المصدر: Investing.com

كانت الأسهم في حالة تمزق مع اقتراب موعد الطباعة، حيث سجلت سلسلة من الارتفاعات الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه في الجلسات الأخيرة. أغلق سهم MU عند 123.60 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى بكثير من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا (91.80 دولارًا) و200 يوم (95.63 دولارًا)، مما يؤكد قوة ارتفاعه. ارتفع السهم بنسبة 46.9% حتى الآن في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر شركة Micron صحة مالية قوية، حيث حصلت على درجة صحة InvestingPro من 2.8 من أصل 5.0 ("جيد")، مما يعكس ميزانية عمومية قوية وتحسن التدفق النقدي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن للحصول على خصم 45% وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: Nike

من ناحية أخرى، يُعد سهم نايكي من الأسهم التي يجب التفكير في بيعها هذا الأسبوع، حيث تواجه رياحًا معاكسة مع اقتراب تقرير أرباحها الأخير. من المقرر أن تُعلن شركة الملابس الرياضية العملاقة عن نتائج الربع الرابع من العام المالي يوم الخميس في تمام الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، والتوقعات قاتمة.

من المحتمل أن تكون توجيهات الشركة مخيبة للآمال، مما يعكس الجدول الزمني الطويل للتحول الذي زاد من تعقيده تحديات الاقتصاد الكلي الأخيرة وتطورات التعريفة الجمركية.

وكما هو متوقع، يكشف استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين عن تزايد التشاؤم قبل صدور التقرير، حيث قام 22 من أصل 23 محللاً يغطون شركة نايكي بمراجعة تقديراتهم لأرباح السهم بالخفض خلال ال 90 يومًا الماضية. ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة +/- 8.5% في أي من الاتجاهين لسهم NKE بعد الطباعة.

المصدر: InvestingPro

على الرغم من الاعتراف القوي بعلامتها التجارية، واجهت شركة الأحذية الرياضية العملاقة تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، حيث واجهت الشركة تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، حيث عانت من تغير تفضيلات المستهلكين وزيادة المنافسة وتحديات سلسلة التوريد.

من المتوقع أن تسجل نايكي انخفاضًا كبيرًا بنسبة 88% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة للسهم الواحد لتصل إلى 0.12 دولار أمريكي. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مما يعكس تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية والصين، وهما من أكبر أسواق نايكي.

وقد أدى التصعيد الأخير للرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى تعقيد جهود التعافي التي تبذلها نايكي التي كانت صعبة بالفعل، مما أدى إلى تباطؤ التقدم في المبادرات الرئيسية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، من المرجح أن يُظهر الرئيس التنفيذي لشركة نايكي إليوت هيل نبرة حذرة فيما يتعلق بتوقعات العام بأكمله ويشير إلى أن تحول الشركة سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم NKE - الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2025 عند 52.28 دولارًا في 10 أبريل - جلسة يوم الجمعة عند 59.79 دولارًا، وبالكاد فوق المتوسط المتحرك 50-DMA (59.35 دولارًا) وأقل بكثير من المتوسط المتحرك 200-DMA (71.35 دولارًا)، مما يدل على فقدان الزخم. انخفضت الأسهم بنسبة 21% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سهم Nike حاصل على درجة الصحة المالية من InvestingPro من 1.9 من أصل 5.0، والتي تم تصنيفها على أنها "FAIR"، وذلك بسبب المخاوف المستمرة بشأن ضعف هوامش الربح الإجمالية ونمو المبيعات المتقطع.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم 45% واحصل على خصم فوري على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.