إدارة ترامب تدرس فرض حظر نفطي شامل على كوبا
- البنتاجون يُعيد تصنيف الطائرات بدون طيار كمواد استهلاكية، مما يفتح الباب أمام الطلب السريع عليها
- قائمة متابعة قطاع الطائرات بدون طيار المكونة من 9 أسهم تُظهر زخمًا مبكرًا في مجالات الدفاع والتنقل والتكنولوجيا.
- يوفر الصيف نقطة دخول ذكية قبل دورات عقود الخريف.
هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بخصم يصل إلى 50% بمناسبة التنزيلات الصيفية.
كنت أتفحص الرسوم البيانية لحجم التداول عندما ظهر أمامي فجأة شيء ما: مجموعة من الأسهم من قطاع واحد تم تجاهله كانت ترتفع فجأة بشكل متزامن. كنتُ أتصفح مخططات أحجام التداول عندما لفت انتباهي أمرٌ ما: مجموعة من الأسهم من قطاعٍ مُهمَل بدأت فجأةً في الارتفاع بشكلٍ متزامن. للوهلة الأولى، بدت منفصلة، لكن في الأسواق، نادرًا ما يكون الأمر كذلك حقًا. و في غضون دقائق، اتضح أن شيئًا كبيرًا بدأ يتحرك.
هل هذه هي طفرة المضاربة التالية؟
في الأشهر الأخيرة، سُلّطت الأضواء في الأشهر الأخيرة على التكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي الكمي وتكنولوجيا الفضاء - كل منها حصل على "لحظته". ولكن تحت الرادار، هناك موضوع آخر يتشكل بهدوء: الطائرات بدون طيار.
ليس فقط الطائرات العسكرية بدون طيار العسكرية، ولكن النظام البيئي بأكمله - من التنقل الجوي والزراعة الدقيقة إلى الاتصالات والتدابير المضادة - بدأ يظهر علامات الحياة.
لذا سألت نفسي السؤال البديهي: من هم اللاعبون الحقيقيون الذين يقودون هذا الاتجاه؟
ولمعرفة ذلك، لجأت إلى WarrenAI وقمت بإنشاء قائمة متابعة تضم تسع شركات تغطي سلسلة التوريد الكاملة للطائرات بدون طيار (ارتفعت جميعها يوم الأربعاء):
- شركة الآلات غير العادية (NYSE: UMAC) : تورد محركات للطائرات بدون طيار العسكرية وطائرات FPV بدون طيار، متوافقة مع لوائح NDAA الأمريكية
- ريد كات القابضة (NASDAQ:RCAT) : تصمم طائرات دفاعية بدون طيار وبرامج الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرة بدون طيار FANG
- دراغان فلاي (NASDAQ:DPRO) : متخصصة في مجال السلامة العامة وطائرات التوصيل الطبي بدون طيار
- ايروفيرونمنت (NASDAQ:AVAV} : صانع طائرات بدون طيار عسكرية من الدرجة الأولى ومصنع سويتش لاند
- أونداس القابضة (NASDAQ:ONDS} : توفر بنية تحتية للاتصالات الصناعية والدفاعية
- كراتوس للدفاع (NASDAQ:KTOS} : تبني طائرات بدون طيار مستهدفة للتدريب العسكري والبحث والتطوير
- إي هانج القابضة (NASDAQ:EH) : شركة رائدة في مجال الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الجوية ذاتية القيادة
- أنظمة أجاجل الجوية (NYSE:UAVS} : تقدم حلولاً للزراعة الدقيقة ورسم الخرائط
لماذا الآن؟ تحول في السياسة سيغير قواعد اللعبة
في 10 يوليو 2025، أعادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تصنيف الطائرات بدون طيار رسميًا على أنها "مواد مستهلكة". يسمح هذا التغيير حتى للقادة العسكريين من المستوى المتوسط بالتصريح بالشراء دون الخوض في الروتين.
بعبارة أخرى، يمكن الآن زيادة الطلب على الطائرات بدون طيار، دون سابق إنذار.
هذا ليس تعديلًا بسيطًا. إنه تحول جوهري يمكن أن يزيد من قوة القطاع بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.
في الأسبوع الماضي، هبط سهم UMAC بنسبة 18% بعد الإعلان عن زيادة رأس المال بخصم كبير. وفي اليوم نفسه، ارتفع سهم RCAT بنسبة 7% وقفز سهم UAVS بنسبة 10%، مستفيدًا من موجة من الطلبات الدفاعية الجديدة.
هل هذا السوق غير عقلاني؟ ربما.
ولكنه أيضًا المكان الذي تولد فيه العوائد غير المتماثلة - إذا كنت على استعداد لتحمل التقلبات.
قد يكون الصيف هو الوقت المثالي
إليك شيء يغفل عنه معظم المستثمرين:
- يميل السوق في يوليو وأغسطس إلى أن يكونا أكثر هدوءًا، حيث حقق مؤشر إس آند بي 500 متوسط مكاسب بنسبة +1.1% منذ عام 2000.
- وعلى النقيض من ذلك، غالبًا ما يكون شهر سبتمبر ضعيفًا(بمتوسط -1.2%)، حتى بالنسبة للأسماء الدفاعية.
وهذا يجعل من الصيف نافذة مثالية للمستثمرين في مجال الطائرات بدون طيار لزيادة التعرض بهدوء قبل أن ترتفع العقود الحكومية الجديدة وتدفقات الميزانية في الخريف والشتاء.
ومع التعامل مع الطائرات بدون طيار الآن كمواد مستهلكة، قد لا تتبع أنماط الطلب الدورات الموسمية التقليدية. قد تأتي الفرصة في أي وقت.
خلاصة القول: هناك حاجة إلى منظور طويل الأجل
هذا القطاع ليس لضعاف القلوب. ستواجه التخفيضات، والتقييمات المتضخمة، وتقلبات الأسعار الجامحة.
ولكنك ستجد أيضًا رياحًا خلفية قوية:
- ارتفاع ميزانيات الدفاع العالمية إلى مستويات قياسية
- زيادة الاستقلالية في مختلف الصناعات
- تخفيف الحواجز التنظيمية
ما الذي أركز عليه؟
- الوصول إلى العقود الحكومية
- ملكية التكنولوجيا والملكية الفكرية
- نماذج أعمال قابلة للتطوير
- حوكمة واضحة وموثوقة
تتطور صناعة الطائرات بدون طيار بسرعة، ولم يعد الاهتمام المؤسسي افتراضياً.
في الوقت الحالي، قررت متابعة هذه الأسماء عن كثب.
قائمة المتابعة الخاصة بي نشطة، وأنت أيضًا أنشيء قائمة المتابعة الخاصة بك من خلال الاشتراك في InvestingPro بخصم 50% بمناسبة التنزيلات الصيفية.
يمكنك على الفور فتح إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة والفيديو مخصصان لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكلان طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا يهدفان إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.