تقرير أرباح تسلا: إليك أهم التوقعات

تواجه شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) انخفاضًا في المبيعات وهوامش الربح وسط ارتفاع المنافسة، في حين أن قطاعي الطاقة والقيادة الذاتية يُظهران نموًا محتملاً.

يتوقع المستثمرون تحديثات حول طرح تسلا لسيارات الأجرة الآلية، مع إطلاق تجريبي مخطط له في أوستن بحلول يونيو 2025. قد يؤكد إيلون ماسك على التقدم والإمكانات التي تنطوي عليها القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، على الرغم من استمرار وجود عقبات تنظيمية.

الذكاء الاصطناعي والروبوتات لفتح تدفقات إيرادات جديدة؟

قد يؤدي تركيز تسلا على الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى فتح مصادر جديدة للإيرادات وفرص السوق خارج نطاق مبيعات السيارات التقليدية.

قد يؤثر الفقدان القادم للإعفاءات الضريبية الأمريكية للسيارات الكهربائية في الربع الثالث من عام 2025 على مبيعات تسلا وربحيتها. قد يؤدي الإلغاء التدريجي لهذه الحوافز إلى تقليل القدرة على تحمل تكلفة سيارات تسلا بالنسبة لبعض المستهلكين، مما قد يؤثر على الطلب ما لم تكيف تسلا استراتيجياتها أو تستفيد من الحوافز الأخرى وعوامل السوق. حصلت تسلا على ما يقرب من 3.5 مليار دولار من الاعتمادات التنظيمية في عام 2024.

ازدهار أعمال توليد الطاقة والتخزين: تسير عائدات تسلا من أعمال توليد الطاقة والتخزين في مسار نمو قوي على خلفية الاستقبال القوي لمنتجاتها Megapack وPowerwall.

يهدف مشروع الروبوت أوبتيموس من تسلا، المصمم كروبوت شبيه بالإنسان، إلى أتمتة المهام المتكررة والدنيوية. سيكون له تأثير تحويلي على العديد من الصناعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة.

أرباح شركة TSLA للربع الثاني من عام 2025 بعد السوق يوم الأربعاء 22 يوليو 2025

إحصائيات الخيارات

تشير نسبة البيع/الشراء إلى السيناريوهات الثلاثة التالية:

• تشير نسبة البيع/الشراء بين 1.704 و1.1042 لآجال انتهاء الصلاحية الأربعة القادمة إلى أن موقف متداولي الخيارات بشكل عام يميل نحو البيع.
• يمكن أن يؤدي انخفاض الأرباح والتوجيهات إلى عمليات بيع حادة وقصيرة الأجل حيث سيبدأ متداولو الخيارات في بيع صفقات البيع.
• قد تؤدي التوجيهات الأفضل من المتوقع إلى ارتفاع حاد بسبب ارتفاع صفقات البيع (الهبوطية).
• يُظهر سوق الخيارات صافي جاما إيجابي كبير عند إضراب 350 مقابل صافي تعرض سلبي صغير لجاما عند إضراب 290 من يوليو 2025 إلى ديسمبر 2027.

منظور التحليل الفني:

• ارتفع سهم TSLA من 138.80 في أبريل 2024 إلى 488.54 في ديسمبر 2024، مشكلاً النقطة 1 من مثلث ضخم.
• أدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة إلى 214.25 في أبريل 2025 إلى 214.25 في أبريل 2025، لتكتمل النقطة 2 من المثلث.
• ومن المرجح أن يكون الارتفاع إلى 367.71 في مايو 2025 قد شكل نهاية النقطة 3 من النمط.
• تحوم الأسعار بالقرب من خط الاتجاه الهابط للمثلث الذي يتقاطع بين علامتي 342 و365.
• قد يحاول TSLA اختبار منطقة المقاومة 342-365 بعد الأرباح.
• ومن شأن رفض هذا العائق أن يؤكد اكتمال النقطة 3 ويمهد الطريق للهبوط بين دعم خط الاتجاه الصاعد 250 - 238 لإكمال النقطة 4 قبل البدء في مرحلة أخيرة صعودًا إلى النقطة 5 لاختراق عوائق 367 - 370 متجهًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 488.54.
• تعمل الأرباح كمحفز جيد لتأكيد النقطة 3 وبدء النقطة 4.
• بعد قولي هذا، فإن التحرك القوي والمستمر فوق منطقة 367 - 370 بعد الأرباح من شأنه أن يلغي تشكيل المثلث.

الرسم البياني الشهري بالشموع اليابانية

الرسم البياني الموسمي ل TSLA:

أغلق TSLA على ارتفاع بنسبة 4.4% في يوليو بنسبة 56% من الوقت منذ عام 2010.

***

علي ميرشانت هو خبير متمرس في الأسواق المالية يتمتع بخبرة في التحليل الفني، والخزانة وأسواق رأس المال، والتداول، والمبيعات، والمبيعات، والبحوث، والتدريب، وإدارة الصناديق والعلاقات، والتكنولوجيا المالية، والرقمنة. وهو حاصل على شهادة CMT وعضو نشط في جمعية CMT، الولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين المحترفين، وجمعية CMT الكندية. وقد عمل في العديد من الأدوار والمنظمات في أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل بنك ABN Amro، Thomson Reuters ، ورفينيتيف، وMAK Allen & Day Capital Partners، وBridge Information Systems.

وهو مؤسس شركة TwT Learningings التي توفر التدريب في الأسواق المالية. تابعنا على "X" تويتر سابقًا "@twtlearning".