مجلس الذهب العالمي يكشف عن مفاجآت قوية بشأن الطلب على المعدن الأصفر
- حققت أسهم توزيعات الأرباح عائدًا سنويًا بنسبة 9.2% منذ عام 1973، مع تقلبات أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- تقدم ثلاثة من هذه الأسهم عوائد مرتفعة وتُتداول بأسعار أقل من قيمتها العادلة.
- يدعم التدفق النقدي القوي، التوفير في التكاليف، والنماذج الدفاعية، إمكانات الدخل والنمو.
- هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لتصل إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بخصم يصل إلى 50% بمناسبة التخفيضات الصيفية!
وجد باحثو صناديق هارتفورد، بالتعاون مع مركز أبحاث نيد ديفيس، أن أسهم توزيعات الأرباح حققت عائدًا سنويًا متوسطًا قدره 9.2% بين عامي 1973 و2024، مع تقلبات أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي.
بالمقارنة، حققت الأسهم غير الموزعة للأرباح عائدًا سنويًا أقل بنسبة 4.31% على مدار 51 عامًا، وكانت أكثر تقلبًا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
مع وضع ذلك في الاعتبار، شرعنا في البحث عن ثلاثة أسهم مثيرة للاهتمام تدفع أرباحًا كبيرة، وتُتداول بتقييمات منخفضة، وعادةً ما تكون مدعومة بالسوق الأوسع.
وجاءت النتائج كما يلي:
إنتربرايز برودكتس بارتنرز
شركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز إل بي (NYSE: 44406) هي شركة تعمل بشكل رئيسي في نقل وتخزين ومعالجة منتجات الطاقة، مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والبتروكيماويات. تأسست عام 1968، ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس.
لقد زادت أرباحها في كل من الأعوام السبعة والعشرين الماضية، ويبلغ العائد حاليا 7%.
المصدر: InvestingPro
في الربع الثاني، تجاوزت أرباح السهم الواحد (EPS) بواقع 0.66 دولار أمريكي للسهم، التوقعات عند 0.65 دولار أمريكي، مسجلةً بذلك مفاجأة إيجابية بنسبة 1.54%. ومع ذلك، جاءت الإيرادات أقل بكثير من التوقعات، حيث بلغت 11.36 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالإيرادات المتوقعة البالغة 14.49 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 21.6%. وستُقدم الشركة حساباتها المالية للربع في 4 نوفمبر.
المصدر: InvestingPro
تتمتع شركة إنتربرايز، بصفتها وسيطًا في مجال الطاقة، بميزة واحدة: إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية. معظم العقود التي وقعتها الشركة مع شركات الحفر ثابتة بطبيعتها. هذا يُجنّبها جميع جوانب التضخم وتقلب الأسعار، مما يسمح لها بالتنبؤ بدقة بتدفقاتها النقدية من العمليات قبل عام أو أكثر.
لدى الشركة أكثر من ستة مشاريع رئيسية قيد الإنشاء، بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار دولار. من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع - التي تركز بشكل أساسي على توسيع نطاق تعرضها للغاز الطبيعي المسال - العمل بحلول نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تعزز التدفق النقدي للشركة.
يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) المستقبلي 10.5، وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط مضاعف السعر إلى الربحية المستقبلي للشركة على مدى السنوات الخمس الماضية.
يتم تداول أسهم الشركة بأقل من قيمتها العادلة، أو قيمتها وفقًا للأساسيات، بنسبة 9.6%، والتي تبلغ 34.13 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع السوق أن يكون سعرها المستهدف 36 دولارًا أمريكيًا.
المصدر: InvestingPro
ستانلي بلاك آند ديكر
ستانلي بلاك آند ديكر (NYSE: SWK) هي شركة مصنعة وموزعة لمنتجات الأعمال اليدوية والبستنة، بالإضافة إلى التطبيقات التجارية. في عام 1843، تأسست شركة ستانلي ووركس، وفي عام 1910، تأسست شركة بلاك آند ديكر. في عام 2010، اندمجت ستانلي ووركس مع بلاك آند ديكر. يقع مقرها الرئيسي في نيو (NYSE:NIO) بريتن، كونيتيكت.
من المنتظر أن تدفع الشركة أرباحًا قدرها 0.83 دولارًا أمريكيًا في 16 سبتمبر، ويجب الاحتفاظ بالأسهم قبل 2 سبتمبر للحصول عليها. ويبلغ عائد أرباح الشركة 4.79%.
المصدر: InvestingPro
في نتائج الربع الثاني، انخفضت المبيعات بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.95 مليار دولار أمريكي. وارتفع صافي ربح الشركة بشكل حاد ليصل إلى 101.9 مليون دولار أمريكي. سنعلن عن نتائج الربع القادم في 23 أكتوبر. وبالحساب الكامل لعام 2025، من المتوقع أن يرتفع ربح السهم بنسبة 5.7%، وبحلول عام 2026، بنسبة 28.2%.
المصدر: InvestingPro
لا تزال الشركة تركز على تطوير سلسلة التوريد ومبادرات لخفض التكاليف. في الواقع، حقق برنامج خفض التكاليف العالمي، الذي انطلق عام 2022، وفورات بلغت حوالي 1.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تنقل الشركة الإنتاج من الصين للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية، وتتجه إلى آسيا.
هناك تحسن في العمليات التشغيلية مع توسع هوامش الربح والتنفيذ السليم لخطة الكفاءة، بالإضافة إلى إمكانات في حال إعادة تنشيط قطاع البناء والتصنيع في الولايات المتحدة.
يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها السوقية بنسبة 22.5% بناءً على الأساسيات، والتي تبلغ 84.96 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع السوق أن يبلغ متوسط سعرها المستهدف 86.48 دولارًا أمريكيًا.
المصدر: InvestingPro
ميتلايف
تُقدم شركة ميتلايف(NYSE:MET) دراسة حالة مثيرة للاهتمام بين شركات التأمين الكبرى، تجمع بين خصائص القيمة والنمو. يبلغ مكرر الربحية المتوقع للشركة 8.6x، وهو أقل بكثير من متوسطها التاريخي ومتوسط القطاع ككل، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.
المصدر: InvestingPro
مع ذلك، لا يُعزى هذا المضاعف المنخفض إلى تدهور أساسيات الشركة. يتوقع المحللون نموًا قويًا في الأرباح بنسبة تقارب 50% في عام 2025، إلى جانب زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 5.9%، وهو أمر غير معتاد لشركة تأمين راسخة. كما يحظى السهم بإجماع "شراء قوي" من المحللين، استنادًا إلى توقعات الأرباح والتحسينات التشغيلية.
المصدر: InvestingPro
فيما يتعلق بالدخل، تتمتع ميتلايف بتاريخ طويل من عوائد المساهمين. فقد رفعت الشركة توزيعاتها النقدية على مدار 12 عامًا متتالية، وحافظت على توزيعات أرباح متواصلة لمدة 26 عامًا. وبينما يبلغ عائد الأرباح الحالي 2.7%، فإن هذا العائد مدعوم بنسبة توزيع أرباح معتدلة، مما يسمح بإمكانية زيادتها مستقبلًا. بالإضافة إلى ذلك، أعادت ميتلايف شراء أسهم بقيمة 510 ملايين دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مما ساهم في تحقيق عائد إجمالي مرتفع للمساهمين.
****
تأكد من الاطلاع على جميع الميزات الرائدة التي يقدمها InvestingPro .
يمكن لأعضاء InvestingPro الاستفادة من مجموعة قوية من الأدوات المصممة لدعم قرارات استثمارية أكثر ذكاءً وسرعة، مثل:
-
- ProPicks AI
بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 25 عامًا في البيانات المالية، يستخدم ProPicks AI نموذجًا للتعلم الآلي لتحديد الأسهم ذات الإمكانات العالية باستخدام جميع المقاييس المعترف بها في القطاع والمعروفة لدى الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين المحترفين. يتم تحديث كل اختيار شهريًا، ويتضمن مبررًا واضحًا.
-
- القيمة العادلة
يمنحك نموذج القيمة العادلة من InvestingPro إجابة واضحة ومدعومة بالبيانات. من خلال الجمع بين رؤى من ما يصل إلى 15 نموذج تقييم معترف به في القطاع، يقدم تقديرًا احترافيًا للقيمة الحقيقية لأي سهم.
-
- WarrenAI
WarrenAI هو نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا، المُدرّب خصيصًا للأسواق المالية. بصفتك مستخدمًا محترفًا، ستحصل على 500 رسالة تنبيه شهريًا. يحصل المستخدمون المجانيون على 10 رسائل تنبيه.
-
- درجة السلامة المالية
مؤشر السلامة المالية هو رقم واحد قائم على البيانات يعكس القوة المالية الإجمالية للشركة.
-
- أفضل أداة بحث عن الأسهم في السوق
يتميز هذا المؤشر المتقدم بـ 167 مقياسًا مخصصًا للعثور على ما تبحث عنه بدقة، بالإضافة إلى أدوات فحص محددة مسبقًا مثل "أبطال توزيعات الأرباح" و"صفقات الشركات الكبرى".
صُممت كل أداة من هذه الأدوات لتوفير وقتك وتعزيز ميزتك الاستثمارية.
لم تشترك في Pro بعد؟ تعرّف على باقاتنا هنا واشنرك في. InvestingPro
متوفر حاليًا بخصم يصل إلى 50% خلال فترة التخفيضات الصيفية المحدودة.
.
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوبة لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلبًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسئولية المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.