سهم للشراء وآخر للبيع..تعرف على صفقة الأسبوع بعد قنبلة الفيدرالي

• ستكون بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وأرباح Nvidia في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
• Snowflake هو شراء مع أرباح قوية، والتوجيهات تتفوق على التوقعات.
• Kohl’s" استمرار انخفاض المبيعات، والتوقعات المخيبة للآمال تجعله سهمًا للبيع.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية!

ارتفع سوق الأسهم يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر داو جونز رقماً قياسياً عند الإغلاق، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي في تصريحاته في ندوة جاكسون هول.

وقال باول إن "تغير ميزان المخاطر قد يبرر تعديل موقف سياستنا"، مشيرًا إلى الضعف الأخير في سوق العمل.

المصدر: Investing.com

على الرغم من ارتفاع يوم الجمعة، أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت متباينة خلال الأسبوع. وارتفع مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر Nasdaq Composite ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.6%. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنسبة 3.3%.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية المستمرة.

على الأجندة الاقتصادية، سيكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وسيصاحب ذلك أحدث قراءة لثقة المستهلك، بالإضافة إلى بيانات الإسكان الجديدة.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، في أرباح الشركات، ستكون نتائج Nvidia (NASDAQ:NVDA) هي التحديث الرئيسي لهذا الأسبوع مع اقتراب موسم التقارير من نهايته. Other notable names include CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Snowflake (NYSE:SNOW), Okta (NASDAQ:OKTA), Dell (NYSE:DELL), HP (NYSE:HPQ), Best Buy (NYSE:BBY), Dollar General (NYSE:DG), Kohl’s (NYSE:KSS)، ومتاجر بيرلينجتون (رمزها في بورصة نيويورك:BURL)، ومتاجر بيرلينجتون (رمزها في بورصة نيويورك: )، ومتاجر أولتا بيوتي (رمزها في بورصة ناسداك:ULTA)، ومتاجر ديك للسلع الرياضية (رمزها في بورصة نيويورك:DKS)، ومتاجر جاب (رمزها في بورصة نيويورك:GAP)، ومتاجر أبركرومبي آند فيتش (رمزها في بورصة نيويورك:ANF)، ومتاجر علي بابا (رمزها في بورصة نيويورك:BABA)، ومتاجر لي أوتو (رمزها في بورصة ناسداك:LI).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 25 أغسطس/آب إلى الجمعة 29 أغسطس/آب.

سهم للشراء: سنو فليك Snowflake

Snowflake في وضع مُحفز إيجابي مُحتمل عندما تُصدر تقرير أرباحها للربع الثاني يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. يتوقع المُحللون أن تُظهر شركة البيانات السحابية للذكاء الاصطناعي نموًا قويًا في الأرباح والمبيعات، مدفوعًا باستمرار اكتساب العملاء وتوسيع الإيرادات، حيث تسعى المؤسسات إلى إيجاد حلول بيانات مرنة وقابلة للتطوير.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم SNOW بعد انخفاض التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال تحرك ضمني بنسبة +/- 11.5% في أي من الاتجاهين.

كانت المعنويات إيجابية بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد الطباعة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 24 مرة، مقارنة ب 12 مراجعة هبوطية. كرر كل من TD Cowen وKeyBanc وUBS مواقفهم المتفائلة قبل الأرباح، متوقعين أن تتفوق Snowflake على التوجيهات أو على الأقل تلبيتها.

المصدر: InvestingPro

يدعو الإجماع إلى أن تسجل Snowflake أرباحًا معدلة للسهم الواحد بقيمة 0.27 دولار، بزيادة 42.1% من ربحية السهم البالغة 0.19 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 25.6% لتصل إلى 1.09 مليار دولار، مما يعكس قدرة الشركة على الاستحواذ على حصة سوقية في صناعة عالية النمو.

تستفيد شركة Snowflake من التحول العالمي إلى تحليلات البيانات القائمة على السحابة، حيث تحظى بطلب متزايد على منصتها التي تُمكّن الشركات من إدارة وتحليل كميات هائلة من البيانات بسلاسة. إن دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصتها يضعها في بؤرة ازدهار الذكاء الاصطناعي.

بالنظر إلى هذه الديناميكيات، من المرجح أن تقدم إدارة Snowflake توجيهات مبيعات قوية للربع الحالي حيث تستفيد من الاتجاه التصاعدي القوي في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بالعملاء ومبادرات النمو الاستراتيجي، مثل التعاون مع Microsoft (NASDAQ:MSFT) وServiceNow (NYSE:NOW) وAWS التابعة لشركة Amazon.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم SNOW جلسة يوم الجمعة عند 196.81 دولارًا أمريكيًا. يرسم التحليل الفني صورة صعودية على المدى القصير: إشارات SNOW لمدة ساعة واحدة هي في الغالب "شراء قوي" على المؤشرات و"شراء" على المتوسطات المتحركة. يستقر مؤشر القوة النسبية عند 40.4 (ليس في ذروة البيع)، والتقلبات مرتفعة ولكن يمكن التحكم فيها بالنسبة لاسم تقني - 33.1% (لمدة 90 يومًا).

بالإضافة إلى ذلك، قامت نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقييم Snowflake بدرجة صحة مالية "FAIR" تبلغ 2.44، مما يعكس مقاييس النمو القوية والعمليات الفعالة.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم 50٪ وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: Kohl’s

من ناحية أخرى، يُعتبر سهم Kohl’s من الأسهم التي يجب تجنبها هذا الأسبوع، حيث يواجه المتجر تحديات في مجال البيع بالتجزئة. يواجه المتجر المتوسط المستوى مجموعة هائلة من الرياح المعاكسة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تقرير أرباح متشائم وتوقعات حذرة.

ومن المقرر أن تُعلن الشركة، التي تدير أكثر من 1100 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عن أرباحها للربع الثاني قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وفي ظل التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة +/- 15.1% بعد الأرباح، فإن خطر عدم تحقيق الأرباح يلوح في الأفق.

وقد تدهورت معنويات المحللين بشكل كبير قبل صدور التقرير، حيث أظهرت بيانات InvestingPro أن تسعة من أصل 12 محللاً يغطون Kohl’s خفضوا تقديرات أرباحهم.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح كولز 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 49.1% عن العام السابق، في حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 5.7% لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه الأرقام الصعوبات المستمرة في قطاع تضرر من تغير تفضيلات المستهلكين والضغوط الاقتصادية.

تتصارع متاجر التجزئة التقليدية مع أوجه القصور التشغيلية وضعف طلب المستهلكين، لا سيما بالنسبة للسلع التقديرية مثل الملابس والسلع المنزلية والإكسسوارات التي تمثل أساس أعمال كولز.

وتضع هذه الديناميكية كولز في وضع غير مستقر في مجال البيع بالتجزئة - "الوسط الغامض". فهي تفتقر إلى الأسعار المنخفضة للغاية التي تقدمها شركة رائدة مثل وول مارت (NYSE:WMT) ولا تتمتع بشهرة العلامة التجارية التي يتمتع بها تجار التجزئة المتميزون. ويضاف إلى هذه المشاكل المنافسة الشديدة من جميع الجهات، بما في ذلك عمالقة الإنترنت مثل Amazon (NASDAQ:AMZN)، وتجار التجزئة خارج الأسعار مثل شركات TJX (NYSE:TJX)، واللاعبين في مجال الأزياء السريعة.

بالنظر إلى هذه التحديات، تواجه Kohl’s مسارًا صعبًا للغاية في المستقبل، مع توقع القليل من الراحة على المدى القريب من تقرير أرباحها القادم.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم KSS عند 13.89 دولار يوم الجمعة. وكان أداء الأسهم أقل من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن آفاق Kohl على المدى الطويل حيث تكافح للتكيف مع مشهد البيع بالتجزئة المتطور.

تجدر الإشارة إلى أن Kohl’s لديها درجة صحة مالية من InvestingPro تبلغ 2.16، والتي تم تصنيفها على أنها "FAIR"، مما يسلط الضوء على صعوبة الشركة في جذب العملاء وزيادة المبيعات.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن ووفّر 50% على جميع باقات Pro وسط التخفيضات الصيفية واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.