سهم للشراء وآخر للبيع..اعرف صفقة الأسبوع

• سيكون تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات ISM في بؤرة الاهتمام خلال الأسبوع المقبل.
• تسلا الشراء مع توقعات بتسليمات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.
• نايكي للبيع مع استعدادها للإعلان عن أرباحها التي من المرجح أن تكون مخيبة للآمال إلى جانب التوجيهات الضعيفة.

هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟
اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة بعد صدور أحدث بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة لا تزال تسجل خسائر خلال الأسبوع.

المصدر: Investing.com

قطع مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي سلسلة من المكاسب الأسبوعية التي استمرت ثلاثة أسابيع، حيث انخفض بنسبة 0.3% و0.7% على التوالي. وأغلق مؤشر Dow Jones Industrial Average المكون من 30 سهمًا على انخفاض بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة، في حين تراجع مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.6%.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية المستمرة.

سيكون الأكثر أهمية في التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 39,000 وظيفة. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%. وبالإضافة إلى تقرير الوظائف، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.

المصدر: Investing.com

سيصاحب ذلك قائمة كبيرة من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محافظو المقاطعات كريس والر ورافائيل بوستيك وجون ويليامز وألبرتو موسالم، وجميعهم من المقرر أن يظهروا علنًا. وتستمر الأسواق في تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما توقعه البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستقدم تقاريرها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك Nike (NYSE:NKE) و Carnival (NYSE:CCL) و Conagra Brands (NYSE:CAG) و Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) و Lamb Weston (NYSE:LW).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الإثنين 29 سبتمبر/أيلول إلى الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول.

سهم للشراء هذا الأسبوع: تسلا رغم كل شيء

يبرز سهم تسلا (TSLA) كفرصة شراء مقنعة هذا الأسبوع، مع تقارب العديد من المحفزات التي يمكن أن تدفع باتجاه صعودي كبير يتجاوز توقعات السوق الحالية.

أغلق سهم TSLA جلسة يوم الجمعة عند 440.40 دولارًا، أي أعلى بكثير من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا (351.96 دولارًا) و 200 يوم (334.47 دولارًا). تُظهر النقاط المحورية مقاومة على المدى القريب عند 442.36 دولارًا، مع وجود دعم عند 436.17 دولارًا - 433.90 دولارًا.

المصدر: Investing.com

المحفز الأساسي هو تقرير تسليم وإنتاج السيارات الكهربائية القادم للربع الثالث، المقرر صدوره صباح يوم الخميس، والذي من المحتمل أن يتغلب بسهولة على المستوى المنخفض نسبيًا الذي حددته وول ستريت. تشير توقعات المحللين من FactSet إلى أن عمليات التسليم العالمية في الربع الثالث ستبلغ حوالي 448,000 سيارة، بزيادة 17% عن الربع الثاني ولكن بانخفاض 3% على أساس سنوي.

ومع ذلك، فإن سوق توقعات كالشي أكثر تفاؤلاً بكثير، حيث يتوقعون تسجيل رقم قياسي في التسليمات يبلغ 505,000 وحدة. هذه التوقعات المتفائلة مدفوعة باندفاع المستهلكين على الأرجح للاستفادة من الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر. تُنتج تسلا الموديل 3 والموديل Y والموديل X والموديل S، بالإضافة إلى سيمي وسيبرتروك.

وبعيدًا عن أرقام التسليم، فإن ما يمكن أن يدفع سهم تسلا للارتفاع أيضًا هو التطورات المستمرة في طموحاتها المتعلقة بالقيادة الذاتية. فقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" أن الإصدار 14 من نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) سيصدر "على نطاق واسع" هذا الأسبوع. كما ألمح ماسك أيضاً إلى أن سيارات تسلا ذاتية القيادة الآلية يمكن أن تعمل بدون شاشات مراقبة السلامة أو سائقين بحلول نهاية العام.

المصدر: InvestingPro

تجدر الإشارة إلى أن الصحة المالية لشركة Tesla تبرز كما تم تقييمها من خلال النماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro، حيث حصلت على درجة إجمالية من InvestingPro تبلغ 2.67 ("جيد")، مدعومة بتدفق نقدي وربحية قوية.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

اشترك الآن واستخدم كل أدوات InvestingPro للتفوق على السوق!

سهم للبيع: نايكي

من ناحية أخرى، يُعد سهم نايكي من الأسهم التي يجب التفكير في بيعها هذا الأسبوع، حيث تواجه العديد من الرياح المعاكسة مع اقتراب تقرير أرباحها الأخير. من المقرر أن تُعلن شركة الملابس الرياضية العملاقة عن نتائجها المالية للربع الأول بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، والتوقعات قاتمة.

على الرغم من الاعتراف القوي بعلامتها التجارية، واجهت شركة الأحذية الرياضية العملاقة تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، حيث واجهت الشركة تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، حيث عانت من تغير تفضيلات المستهلكين وزيادة المنافسة وتحديات سلسلة التوريد.

كانت معنويات المحللين هبوطية إلى حد كبير، مع وجود 11 مراجعة بالخفض في الأسابيع التي سبقت التقرير مقارنة بأربعة تعديلات بالزيادة. مع التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة +/- 6.6% بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تسجل شركة نايكي انخفاضًا مذهلاً بنسبة 61% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة للسهم الواحد إلى 0.27 دولار أمريكي. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 5٪ تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى حوالي 11 مليار دولار، مما يعكس تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية والصين، وهما من أكبر أسواق نايكي.

إذا ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا هو الربع السادس على التوالي من انخفاض الإيرادات للشركة العملاقة التي تتخذ من بيفرتون مقراً لها، مدفوعة بالمنافسة الشديدة من العلامات التجارية الصاعدة للأحذية مثل Hoka (المملوكة لشركة Deckers Outdoor (NYSE:DECK)) و On Holding (NYSE:ONON). ومما يزيد من التحديات التي تواجهها نايكي الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع التعريفات الجمركية التي قد تزيد من الضغط على هوامش الربح.

في ظل هذه الخلفية، تتزايد ضغوط البيع حيث تنتظر وول ستريت دليلاً ملموسًا على نجاح الشركة في تحقيق تحول ناجح تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، إليوت هيل. ومع انخفاض الربحية وعدم وجود نمو في الأفق، من المرجح أن يؤكد تقرير أرباح نايكي على الضعف المستمر أكثر من كونه إشارة إلى عودة الشركة إلى سابق عهدها.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم NKE عند 69.31 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، تقريبًا عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وأقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق. يدعو التحليل الفني إلى "بيع قوي" على الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية، مما يعكس فقدان الزخم.

علاوةً على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سهم Nike حاصل على درجة 2.2 من أصل 5.0 في InvestingPro Financial Health، والتي تم تصنيفها على أنها "FAIR"، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن ضعف هوامش الربح الإجمالي، ونمو المبيعات المتقطع، وارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن واستمتع بكل ما يلي في لحظة واحدة!

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.