عاجل: انفجار أسعار النفط وارتفاع الذهب مع تصاعد الاحتجاجات الإيرانية
بعد مراجعة تحركات عقود الذهب على الرسم البياني اليومي منذ بداية هذا الأسبوع، أتوقع أن تختبر العقود الآجلة للذهب مستويات الدعم الرئيسية يوم الجمعة بعد محاولات متكررة للحفاظ على مستوى المقاومة المباشرة عند 4105 دولار، حيث يتم تداول الذهب حالياً دون مستوى الدعم الرئيسي عند 4,030 دولار حيث يمكن أن يؤدي التحرك المستدام إلى دفع العقود الآجلة لاختبار الدعم التالي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 (3965)، وقد يؤدي الانهيار دون هذا المستوى إلى حدوث عمليات بيع في ظل تراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر إلى دعم الدولار وإلقاء ثقله على أسعار السلع في جميع المجالات.
ويقوم المتداولون بتسعير احتمال بنسبة 28.5% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 10-11 ديسمبر، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن احتمال 21.5% الذي شهدناه بالأمس، ولكنه انخفض بشكل حاد عن احتمال 45.4% الذي شهدناه الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته مؤسسة CME Fedwatch.
ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الجمعة، في حين من المقرر أيضًا أن تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات القادمة لشهر نوفمبر المزيد من الإشارات حول أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي ذلك قبل وابل من القراءات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية لشهر سبتمبر/أيلول، المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وقد تأخرت هذه البيانات بسبب الإغلاق الحكومي المطول، والذي انتهى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
من ناحية أخرى، ساعدت المخاوف بشأن الإنفاق المالي الممتد في العالم المتقدم، وخاصة اليابان، في تحفيز بعض الطلب على الملاذ الآمن. فقد وافقت إدارة رئيس الوزراء الياباني على حزمة تحفيزية بقيمة 21.3 تريليون ين (1335 مليار دولار أمريكي) يوم الجمعة، مما أثار تساؤلات متزايدة حول كيفية تمويل الحكومة لخطط الإنفاق المتزايدة بسرعة.
وأرى أن عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على العقود الآجلة للذهب والبيتكوين هذا الأسبوع.
مما لا شك فيه أن البيتكوين (BTC/USD) قد شهد تراجعًا حادًا بنسبة 8.5% تقريبًا يوم الجمعة، وأجد أن العقود الآجلة للذهب تبدو مستعدة لمتابعة هذا الانخفاض أيضًا إذا لم تحافظ على الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم الجمعة.
وأجد أنه إذا استمرت العقود الآجلة للذهب دون هذا الدعم الرئيسي فإن الدعم التالي عند المتوسط المتحرك الأسي 100 (3780 دولارًا) يمكن اختباره قريبًا.
إخلاء المسؤولية: يُنصح القراء باتخاذ أي مركز في الذهب على مسؤوليتهم الخاصة، حيث يستند هذا التحليل على الملاحظات فقط.