صفقات أسبوع الفيدرالي: سهم للشراء وآخر للبيع

• سيكون خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومؤتمر باول الإخباري، وبيانات سوق العمل محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
• Broadcom في وضع جيد لتقديم نتائج أرباح تتجاوز بشكل كبير تقديرات الإجماع مع تقديم توجيهات متفائلة.
• Lululemon من المتوقع أن تقدم نتائج متباينة إلى ضعيفة، مما يعكس تباطؤ الطلب الأمريكي وضغوط الاقتصاد الكلي.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لإتاحة الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro ووفر 55%!

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في الغالب يوم الجمعة، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع استيعاب المتداولين لبيانات التضخم التي قد توفر حافزًا إضافيًا للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

المصدر: Investing.com

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر Nasdaq Composite ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.9%، وأضاف مؤشر Dow Jones Industrial Average المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة Russell 2000 بنسبة 0.8%.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالعديد من الأحداث المؤثرة في السوق، بما في ذلك اجتماع رئيسي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. وإلى جانب تحديث سياسته، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعات جديدة لأسعار الفائدة والبطالة والتضخم لعام 2026. وقد تؤدي تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار، إلى تحريك الأسواق.

المصدر: Investing.com

سيكون هناك أيضًا بعض بيانات العمل الجديرة بالملاحظة خلال الأسبوع المقبل. سيصدر مسح JOLTS للوظائف الشاغرة يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

وعلى الرغم من انتهاء موسم الأرباح تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها خلال الأسبوع المقبل. وتشمل هذه الشركات شركات الذكاء الاصطناعي Broadcom وOracle، بالإضافة إلى شركات التجزئة Costco Wholesale وGameStop و Lululemon.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ولكن تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الإثنين 8 ديسمبر إلى الجمعة 12 ديسمبر.

سهم للشراء: برودكوم Broadcom AVGO$

تبرز شركة Broadcom، وهي لاعب رئيسي في مجال أشباه الموصلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، كفرصة شراء مقنعة، مع وجود العديد من محركات النمو التي تتلاقى لدعم ما يُتوقع أن يكون تقرير أرباح قوي وتوجيهات قوية.

من المقرر أن يصدر تحديث الربع الرابع المالي للشركة يوم الخميس في الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي. يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم AVGO بعد صدور التقرير، حيث تتوقع أسواق الخيارات تحركًا محتملًا بقيمة 30 دولارًا، أو ما يقرب من +/- 8% في أي من الاتجاهين بعد الأرباح.

وقد أظهر المحللون تفاؤلهم من خلال المراجعات التصاعدية المتعددة لتقديرات ربحية السهم - 27 تعديلاً تصاعدياً مقابل ثلاثة تعديلات هبوطية فقط في الأشهر الأخيرة - مما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون ربعاً قياسياً آخر. تضيف ترقيات المحللين الأخيرة، بما في ذلك السعر المستهدف الجديد لجيفريز البالغ 480 دولارًا أمريكيًا وتوقعات ميزوهو المتفائلة لإيرادات الذكاء الاصطناعي، الوقود إلى النار.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تكسب Broadcom 1.87 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31.7% عن العام السابق ويمثل ربعًا آخر من الربحية المتسارعة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 17.45 مليار دولار، مدعومة بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

عززت شراكة الشركة في مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي مع Google - والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال إطلاق Gemini 3 مؤخرًا - مكانة Broadcom باعتبارها محورًا أساسيًا في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع المحللون توجيهات متفائلة، مما يعزز ريادة السهم في مجال الذكاء الاصطناعي وبرامج المؤسسات. أصبحت دوائر Broadcom المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ومفاتيح الشبكات الخاصة بشركة Broadcom مكونات لا غنى عنها لتدريب الذكاء الاصطناعي وأعباء عمل الاستدلالات، مما أدى إلى اعتماد العملاء على العملاء الذين يدعمون الأسعار المتميزة ورؤية العقود طويلة الأجل.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم AVGO جلسة يوم الجمعة عند 390.24 دولارًا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له عند 403 دولارًا. كل مؤشر رئيسي - عبر جميع الأطر الزمنية من الدقائق إلى الأسابيع - يشير إلى "شراء قوي". الرسم البياني لساعة واحدة قوي بشكل خاص: مؤشر القوة النسبية عند 60.2 (صعودي ولكن ليس في منطقة ذروة الشراء)، ومؤشر MACD إيجابي، وجميع المتوسطات المتحركة (البسيطة والأسية) في منطقة الشراء.

صنف النموذج الكمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro شركة Broadcom بدرجة صحة مالية "رائعة" تبلغ 3.13، مما يعكس نموًا قويًا في الأرباح والمبيعات، وهوامش ربح إجمالية عالية، وسجلًا طويل الأمد من ارتفاع توزيعات الأرباح (15 عامًا متتالية).

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم يصل إلى 55% كجزء من تخفيضات أسبوع الإنترنت الممتد!

سهم للبيع: لولوميلونLululemon

تواجه Lululemon، التي كانت ذات يوم محبوبة في سوق الملابس الرياضية، إعدادًا صعبًا مع اقترابها من أرباحها المالية للربع الثالث من العام المالي 2025، حيث تشير التوقعات إلى احتمال عدم تحقيقها لأرباح، بالإضافة إلى ضعف التوجيهات المستقبلية وسط ارتفاع المنافسة وتأثيرات التعريفة الجمركية وتراجع طلب المستهلكين.

من المقرر أن تُصدر شركة بيع ملابس اليوغا بالتجزئة - المعروفة بسراويلها الضيقة التي تبلغ قيمتها 128 دولارًا وخزانات التمرين التي تبلغ قيمتها 68 دولارًا - أحدث نتائجها المالية في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس. وفي ظل التقلبات الضمنية التي تُشير إلى تحرك هائل للسهم بنسبة +/- 12% بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق.

وقد اتسمت معنويات المحللين بالتراجع بشكل كبير مع وجود 22 مراجعة هبوطية وعدم وجود تعديلات تصاعدية في الأسابيع التي سبقت التقرير، وسط تباطؤ في إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع التقديرية مثل معدات اليوغا والملابس الرياضية.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح لولوليمون المعدلة 2.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 23% عن العام السابق. من المتوقع أن يبلغ نمو الإيرادات 3.3% فقط، حيث إن المنافسة الشديدة من العلامات التجارية الأخرى للملابس الرياضية، مثل Nikeوأديداس وأديداس وألو يوغا، بالإضافة إلى اللاعبين منخفضي التكلفة، مثل Shein وTemu، تؤدي إلى تآكل مكانة الشركة التي كانت لا يمكن المساس بها في السوق في قطاع الملابس الرياضية المربحة.

تشير مقاييس الأداء الأخيرة لشركة لولوليمون إلى ضعف الطلب الأساسي بدلاً من اضطراب مؤقت في السوق، مع تباطؤ نمو مبيعات المتجر نفسه وأنماط حركة العملاء التي تشير إلى انخفاض التفاعل مع العلامة التجارية.

وتشير التعليقات الأخيرة للإدارة حول النشاط الترويجي وتصفية المخزون إلى ضغط الهامش الذي قد يستمر في ربع العطلات الحرج حيث تحاول الشركة الحفاظ على حصتها في السوق في بيئة تنافسية متزايدة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم LULU عند 190.01 دولار يوم الجمعة. على الرغم من الارتفاع الأخير لمدة شهر واحد بنسبة 14% تقريبًا، إلا أن المؤشرات الفنية تُظهر انقسامًا في الشخصية: فبينما يميل الرسم البياني لساعة واحدة إلى الصعود، تظل الإشارات طويلة الأجل والشهرية هبوطية أو محايدة، مما يسلط الضوء على الانتعاش الهش.

ووفقًا لأبحاث InvestingPro، ترسم تعليقات المحللين الأخيرة صورة لتراجع الزخم: كررت شركة Jeffries تصنيفها Underperform وخفضت السعر المستهدف إلى 120 دولارًا، محذرة من تقلص الهوامش وضغوط التسعير.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم 55% على السعر النهائي واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.