ترامب يرسم ملامح رئيس الفيدرالي المقبل.. استقلالية البنك المركزي على المحك
- سيكون تقرير الوظائف الأمريكية المتأخر، وبيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، ومبيعات التجزئة محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
- Nike على الأرباح التي قد تكون مفاجئة على صعيد الأرباح، وهي الآن في موضع شك.
- Micronفالارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي لا يترك هامشًا كبيرًا للخطأ - فأي خيبة أمل قد تؤدي إلى تراجع أكثر حدة مع تحول السوق إلى أرض أكثر أمانًا.
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، مع انخفاض مؤشر S&P 500 وناسداك بأكثر من 1% مع استمرار المستثمرين في الخروج من أسهم التكنولوجيا والانتقال إلى مناطق القيمة في السوق وسط مخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: Investing.com
على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 0.6٪ بينما خسر مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 1.6٪. ومع ذلك، سجل مؤشر Dow Jones Industrial Average المكون من 30 سهمًا مكاسب بنسبة 1.1% على مدار الأسبوع. وأضاف مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 نسبة 1.2% بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق وأغلق يوم الخميس.
مع اقتراب العام من نهايته، ومع اقتراب العطلات من نهايته، سيولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا بالتقارير الاقتصادية المتأخرة المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
من المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، في حين سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الشهري، الذي تتم مراقبته عن كثب لمعرفة اتجاهات التضخم، يوم الخميس. ومن بين الإصدارات الأخرى التي ستصدر الأسبوع المقبل تقرير عن مبيعات التجزئة الذي سيساعد على توفير المزيد من المعلومات حول النمو الاقتصادي.
المصدر: Investing.com
وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل. وتشمل هذه الشركات شركة رقاقات الذاكرة Micron ، وشركة الملابس الرياضية العملاقة Nike ، وشركة فيديكس وعملاق بناء المنازل لينار.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 15 ديسمبر إلى الجمعة 19 ديسمبر.
سهم للشراء: Nike
يبرزسهم نايكي باعتباره السهم الأكثر جاذبية للشراء هذا الأسبوع، حيث سيكون إصدار أرباحه المالية للربع الثاني بعد جرس التداول يوم الخميس الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي بمثابة المحفز المحوري للارتداد المحتمل. ويتوقع المحللون ظهور علامات على حدوث تحول تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، إليوت هيل، بعد أرباع من الأداء البطيء.
يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NKE بعد صدور البيان، مع تسعير أسواق الخيارات في حركة محتملة بقيمة 6 دولارات، أو ما يقرب من +/-9%، في أي من الاتجاهين بعد الأرباح.
المصدر: Investing.com
إن تفاؤل وول ستريت واضح، حيث يشير المحللون إلى استراتيجية الشركة "اربح الآن" - الدفعات التسويقية العدوانية وإعادة ضبط قنوات البيع بالجملة - كعلامات على حدوث تحول، حتى مع تخفيف الإجماع على توقعات ربحية السهم البالغة 0.37 دولار (انخفاض بنسبة 53٪ على أساس سنوي) على إيرادات قدرها 12.22 مليار دولار.
قد يؤدي التفوق هنا، أو حتى التوجيهات الثابتة وسط إنفاق المستهلكين المرن خلال موسم التسوق في العطلات، إلى إشعال فتيل الارتفاع. وتتوقع مذكرة RBC Capital الأخيرة استقرارًا وزخمًا في خط أنابيب المنتجات مع اقتراب عام 2026، مع احتمال أن يكون الطلب المدفوع بكأس العالم بمثابة رياح خلفية.
مع وجود 26 محللاً يميلون إلى تصنيف "شراء" ومتوسط سعر مستهدف يشير إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 20%، فإن مرونة نايكي في سوق متقلبة تضعها في وضع يمكنها من تحقيق مكاسب تفوق المؤشرات الأوسع نطاقًا.
المصدر: Investing.com
تتداول أسهم شركة نايكي في صفقة رابحة نسبيًا بعد عام مليء بالتحديات اتسم بتراكم المخزون وتراجع الطلب على الملابس، وقد انخفضت أسهم نايكي إلى حوالي 67.50 دولارًا، أي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، مما يوفر نقطة دخول نادرة في مجال التداول الدوري الاستهلاكي الذي أصبح رائجًا فجأة.
يتم تداول سهم Nike عند مكرر ربحية آجلة 26.9 ضعف، وهو ما يُعد مُضاعفًا آجلًا بالنسبة لسهم دوري، ولكن مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.43% وسلسلة من الزيادات في توزيعات الأرباح على مدار 24 عامًا، قد يجد مستثمرو الدخل المخاطرة مقبولة في سوق يبحث عن عمليات تناوب القيمة.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم يصل إلى 55% كجزء من تخفيضات أسبوع الإنترنت الممتد!
سهم للبيع: Micron
تبرز شركةMicron Technology كسهم للبيع هذا الأسبوع، حيث يخاطر تقرير أرباحها المالية للربع الأول مساء الأربعاء بتخييب آمال المستثمرين وسط تراجع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا. ومن المُقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس والمدير التنفيذي سانجاي مهروترا في تمام الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح هائل بنسبة +/- 10.8% في أي من الاتجاهين لسهم MU بعد صدور التقرير.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن تحقق شركة Micron أرباحًا بقيمة 3.91 دولار للسهم الواحد، أي أكثر من الضعف من ربح قدره 1.79 دولار للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 47% سنويًا لتصل إلى 12.8 مليار دولار، مستفيدة من مبيعات ذاكرة الوصول العشوائي عالية السعة وشريحة LPDDR5X من الجيل التالي.
ومع ذلك، مع تضخم القيمة السوقية للسهم إلى 270 مليار دولار، ومع قيام المحللين بالفعل بالخبز في "دورة فائقة"، فإن أي توجيهات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الستراتوسفيرية قد تؤدي إلى عمليات بيع حادة، خاصة وأن عمليات التداول بالتناوب تعاقب المتداولين ذوي الأداء المرتفع. على الرغم من رفع ستيفل الأخير لمستهدفه على الرغم من ذلك، فإن خطر جني الأرباح في هذا المجال المحموم يجعل من الحكمة تقليص المراكز قبل أن يؤدي التقرير إلى تضخيم التقلبات.
تخلق تقلبات تسعير أشباه الموصلات في الذاكرة والمخاوف المتعلقة بزيادة المعروض في الصناعة تحديات إضافية للأداء المالي لشركة Micron، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى ضعف أنماط الطلب والضغوط التنافسية.
المصدر: Investing.com
أغلق سهم MU يوم الجمعة عند 241.14 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له عند 264.75 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من المكاسب المالية الممتازة والمكاسب طويلة الأجل، إلا أن الإعداد الفني يحذر من فترة هدوء: الرسم البياني لساعة واحدة عبارة عن بحر من إشارات "البيع": مؤشر القوة النسبية عند 37.3 (يقترب من ذروة البيع)، ومؤشر الماكد سلبي، وجميع المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تومض باللون الأحمر.
سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن بخصم 55% على السعر النهائي وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
