صفقة أسبوع الفيدرالي: سهم للشراء وآخر للبيع

• سيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) ومؤتمر باول الصحفي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وموعد إغلاق الحكومة الأمريكية محور الاهتمام هذا الأسبوع.
• Apple ستعلن عن أرباحها يوم الخميس بعد إغلاق السوق، وتزداد التوقعات بأنها ستحقق أرباحًا فاقت التوقعات وسترفع توقعاتها للربع.
• Starbucks تعتبر شركة شركة بيع مع تراجع نمو الأرباح وتوقعات ضعيفة.

أنهى سوق الأسهم تداولاته يوم الجمعة على تباين، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك كومبوسيت خسائر متتالية على مدى أسبوعين.

المصدر: Investing.com

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.5٪ خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.4٪. وانخفض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بأقل من 0.1٪، بينما انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.3٪.

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالعديد من الأحداث التي ستؤثر على السوق، بما في ذلك اجتماع مهم للبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى سلسلة من أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى.

من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد يهز سوق الأسهم عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع.

المصدر: Investing.com

ومن بين التقارير الاقتصادية الأخرى الجديرة بالاهتمام التي ستصدر خلال الأسبوع المقبل بيانات طلبات السلع المعمرة يوم الاثنين وقراءة مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد لشهر يناير، والذي سيصدر يوم الثلاثاء. كما سيشهد يوم الجمعة إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، يدخل موسم الأرباح ذروته، حيث من المقرر أن تعلن أربع من أسهم التكنولوجيا السبع الكبرى عن أحدث نتائجها هذا الأسبوع. ستعلن مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) وتيسلا (NASDAQ:TSLA) وميتا بلاتفورمز (NASDAQ:META) عن نتائجها مساء الأربعاء، بينما ستعلن آبل ( Apple ) (NASDAQ:AAPL) عن نتائجها في وقت متأخر من يوم الخميس.

المصدر: Investing.com

وستنضم إلى هذه الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة أسماء كبيرة أخرى مثل IBM (NYSE:IBM) وASML (NASDAQ:ASML) وSanDisk وExxon Mobil (NYSE:XOM) وChevron (NYSE:CVX) وVisa (NYSE:V)Mastercard (NYSE:MA)، American Express (NYSE:AXP)، SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)، Unitedhealth Group (NYSE:UNH)، Boeing (NYSE:BA)، UPS (NYSE:UPS)، Caterpillar (NYSE:CAT)، General Motors (NYSE:GM)، Verizon (NYSE:VZ)، AT&T (NYSE:T)، Starbucks (NASDAQ:SBUX)، American Airlines (NASDAQ:AAL)، RTX (NYSE:RTX)، و Lockheed Martin (NYSE:LMT).

وكأن ذلك لم يكن كافياً، يواجه الكونجرس موعداً نهائياً يوم الجمعة لتمويل الحكومة مرة أخرى أو المخاطرة بإغلاق طويل الأمد.

بغض النظر عن الاتجاه الذي يسير فيه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المرجح أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. لكن تذكر أن الإطار الزمني الذي أتحدث عنه هو الأسبوع المقبل فقط ، من الاثنين 26 يناير إلى الجمعة 30 يناير.

السهم الذي يجب شراؤه: شركة آي بي تي ( Apple )

من المقرر أن تعلنشركة Apple عن أرباحها بعد إغلاق يوم الخميس، والمسرح مهيأ لمفاجأة إيجابية محتملة. يتوقع المحللون ربعًا قويًا وارتفاعًا، مع توقعات إجماعية بنمو مبيعات مزدوج الرقم مدفوعًا بالطلب القوي على iPhone وتوسع إيرادات الخدمات.

التحرك المتوقع في سوق الخيارات هو حوالي +/-4٪ صعودًا أو هبوطًا. تم تعديل تقديرات الأرباح صعودًا 21 مرة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسح أجرته InvestingPro، مع ثلاثة تعديلات هبوطية فقط، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا حول إمكانات أرباح Apple.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق Apple أرباحًا معدلة تبلغ 2.67 دولارًا للسهم، بزيادة 11.2٪ عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 10.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 137.5 مليار دولار.

من المتوقع أن تحقق قطاعات iPhone والخدمات في الشركة نتائج جيدة، حيث يشير المحللون إلى نمو مزدوج الرقم وإطلاق عدد كبير من المنتجات الجديدة، بما في ذلك iPhone قابل للطي وSiri المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

السوق مستعد لمفاجأة إيجابية، ومع توقعات المحللين التي تصل إلى 350 دولارًا (مما يعني ارتفاعًا بنسبة +41٪)، فإن أي زيادة متواضعة قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه.

المصدر: Investing.com

منذ بداية عام 2026، واجهت AAPL رياحًا معاكسة، حيث انخفضت بنسبة 9٪ تقريبًا، وأغلقت عند 248.04 دولارًا يوم الجمعة. يأتي هذا التراجع وسط تقلبات أوسع في قطاع التكنولوجيا، مع مخاوف بشأن تأخر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسين مثل Alphabet.

ومع ذلك، يمثل هذا الانخفاض فرصة شراء، حيث يتم تداول السهم الآن في ظروف بيع مفرط للغاية. بشكل عام، تشير المؤشرات الفنية إلى "بيع قوي" على الأطر الزمنية اليومية، ولكن مع دعم قريب من 247.53 دولارًا (المحور S1)، فإن الاختراق فوق مقاومة 248.87 دولارًا قد يستهدف 260 دولارًا أو أكثر إذا كانت التوجيهات مثيرة للإعجاب.

إعداد التداول:

• الدخول: 248 دولارًا (قبل الأرباح)
• الهدف: 265 دولارًا (ربح ~7٪)
• وقف الخسارة: 240 دولارًا (مخاطرة ~3٪)

تأكد من مراجعة InvestingPro لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك لتداولاتك. انقر هنا ووفر 55٪ على جميع الخطط كجزء من عروضنا الخاصة بالعام الجديد!

الأسهم المطلوب بيعها: Starbucks

تعلنستاربكس عن أرباحها يوم الأربعاء قبل افتتاح السوق، ولكن على عكس آبل، تدخل الأسبوع في ظل ظروف أكثر هشاشة. تواجه شركة القهوة العملاقة تباطؤًا في نمو مبيعات المتاجر في الأسواق الرئيسية، ومنافسة متزايدة، وتغيرًا في أنماط الإنفاق الاستهلاكي، وضغوطًا على التكاليف مرتبطة بالعمالة والسلع.

مع تقلب ضمني يشير إلى حركة أسهم بنسبة +/-6.4٪ بعد الإعلان عن الأرباح، فإن خطر الخسارة يلوح في الأفق. أصبح المحللون أكثر تشاؤماً بشأن SBUX قبل الإعلان، حيث قام 17 من أصل 19 محللاً استطلعت آراؤهم InvestingPro بتعديل تقديرات أرباح السهم الواحد بالخفض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت ربعًا صعبًا، مع توقع انخفاض ربحية السهم بنسبة 15.9٪ على أساس سنوي إلى 0.59 دولار، على الرغم من الارتفاع الطفيف في الإيرادات بنسبة 2.5٪ إلى 9.62 مليار دولار.

تواجه ستاربكس منافسة متزايدة من شركات الوجبات السريعة التي تركز على القيمة مثل ماكدونالدز ودانكن وكذلك المقاهي المحلية. علاوة على ذلك، أصبح نمو الشركة في الصين، الذي كان في يوم من الأيام محفزًا قويًا، مصدرًا للقلق.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير جميع الدلائل إلى تحذير الرئيس التنفيذي براين نيكول من مزيد من الضعف على المدى القريب بسبب تراجع حركة المستهلكين وارتفاع التكاليف واحتمالات التحول غير المؤكدة.

المصدر: Investing.com

منذ بداية عام 2026، كان أداء SBUX متميزًا، حيث ارتفع بنحو 16٪، وأغلق السهم عند 97.62 دولارًا، لكن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الأسهم قد تكون مبالغًا فيها قبل الإعلان عن الأرباح. يقع الدعم المحوري عند 96.25 دولارًا، والمقاومة عند 97.84 دولارًا؛ وقد يستهدف الاختراق دون هذا المستوى 90 دولارًا وسط خيبة أمل في الأرباح.

إعداد التداول:

• الدخول: 98 دولارًا (قبل الأرباح)
• الهدف: 90 دولارًا (ربح ~8٪)
• وقف الخسارة: 103 دولارات (مخاطرة ~5٪)

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من فرص الاستثمار مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق.

استفد على الفور من العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI: أسهم رابحة مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي ولها سجل حافل.
• القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• ماسح الأسهم المتطور: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• الأفكار: اطلع على الأسهم التي يشتريها مستثمرون مليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة.