الذهب: مقاومة حرجة قبل 5000 دولار بعد الصعود 400 دولار في أسبوع!
المؤشر العام (TASI) أغلق عند 11,268 نقطة بتراجع طفيف -0.07% في نطاق يومي بين 11,238 و11,315 نقطة، ويعكس ذلك حالة توازن حذر مدعومة أساسياً باستقرار أسعار النفط وقوة أرباح البنوك والاتصالات، بينما فنياً يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للتجميع بين 11,200 و11,400 نقطة مع ضعف الزخم، ومالياً نلاحظ تباين السيولة بين القطاعات مع استمرار تدوير الأموال نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة ذات المضاربية المرتفعة.
قطاع التأمين يتجه فنياً لموجة مضاربية واضحة مع تباين الأداء حيث سجلت التعاونية -1.65% وملاذ +0.22% وميدغلف +0.70% ومتـكاملة +1.54% وسلامة +0.89% وولاء -3.37% والدرع العربي -0.55% وسايكو +2.66% واتحاد الخليج +0.39% وأسيج +1.71% والتأمين العربية +0.50% والاتحاد -0.62% والصقر +4.36% والمتحدة -0.67% والإعادة السعودية +4.12% وبوبا -1.10% وتكافل الراجحي +1.35% وتشب +7.10% وGIG -0.16% والخليجية +0.27% وليفا +1.16% وأمانة +2.04% وعناية +4.02% وجزيرة تكافل +0.09%، ويظهر القطاع زخم مضاربي عالي مع مخاطرة مرتفعة.
قطاع الأغذية والإنتاج الزراعي يتسم بالاستقرار النسبي مع ميل سلبي حيث صافولا -1.04% ووفرة -0.10% وسدافكو +1.65% والمراعي +0.55% وأنعام -1.12% وحلواني -1.01% وهرفي +0.20% ونادك -1.13% وجاكو -0.57% وتبوك الزراعية -1.37% والأسماك -0.57% والشرقية -1.25% والجوف -1.06% وجازادكو -1.00% والتنمية +1.20% والمنجم +1.90% والأصيل +1.36% وبرغرايزر -1.84% ونقي -0.29%، ما يعكس ضغط تكاليف وتشبع سعري.
قطاع البنوك يظهر تماسكاً قوياً حيث الرياض -1.02% والجزيرة +0.34% والاستثمار 0.00% وBSF -0.20% والأول -0.54% والعربي +0.05% والراجحي 0.00% والبلاد +0.15% والإنماء -0.07% والأهلي +0.33%، ويؤكد ذلك قوة الأساسيات واستقرار الربحية.
قطاع المواد الأساسية والصناعة يشهد تذبذباً واضحاً حيث معادن 0.00% وبي سي آي -0.31% وأسترا +0.26% ونسيج -0.70% وشاكر -0.30% وأنابيب السعودية +10.00% وكيمانول -0.95% وسابك -0.08% وسابك للمغذيات +0.67% والمصافي +1.18% والخزف +0.35% والتصنيع +0.89% والدوائية +1.41% والغاز +2.65% وجبسكو -2.09% والكابلات -0.51% ومتطورة -0.82% وصدق +1.38% وأيان -0.47% وزجاج +1.67% وأميانتيت +2.52% واللجين +0.93% وفيبكو -0.61% وسيسكو -0.80% وأنابيب +7.14% ونماء -0.05% ومعدنية -1.37% والكيميائية -2.28% وصناعات -1.83% والمجموعة السعودية +0.23% وينساب +4.01% والورق +2.36% وسبكيم -0.13% والبابطين -1.30% والمتقدمة -1.03% وكيان 0.00% وبترو رابغ +4.35% ومسـك +9.98%، ويظهر القطاع فرص انتقائية.
قطاع الأسمنت يتجه للضغط البيعي حيث العربية -0.37% واليمامة -0.39% والسعودية -0.46% والقصيم -2.81% والجنوب -4.20% وينبع -1.01% والشرقية -1.31% وتبوك -2.13% والجوف -2.17% ونجران -0.64% والمدينة -0.88% والشمالية +0.71% وأم القرى -1.16% والرياض -1.00%، ما يعكس تباطؤ الطلب.
قطاع الخدمات واللوجستيات والنقل يظهر تبايناً حيث البحري -1.11% وسابتكو +1.93% وساسكو -3.73% وذيب -0.96% وبدجت -1.36% ولومي -1.57% والخدمات الأرضية +0.24% وسال -0.54% وأديس -1.25% والحفر العربية -1.34% وطيران ناس -1.08%، ما يعكس ضغط تكاليف التشغيل.
قطاع العقار والتطوير يتسم بالمضاربة حيث العقارية +0.15% والتعمير -0.69% وجبل عمر -1.79% وإعمار +9.99% ودار الأركان +0.06% وسينومي سنترز -1.04% ورتال 0.00% وسمو -0.75% وبنان -1.15% والماجدية -1.81% ومسار -1.47%، ويظهر تحركات حادة.
قطاع الاتصالات والتقنية مستقر نسبياً حيث stc -0.14% وموبايلي +0.08% وزين 0.00% وGO +0.91% وسلوشنز +0.15% وعلم -3.14% وMIS 0.00%، ويعكس ذلك نضج القطاع.
قطاع التجزئة والخدمات الاستهلاكية يشهد تبايناً حيث جرير -0.49% وإكسترا -0.18% وساكو -0.94% وبن داود +0.63% والعثيم -0.49% وأسواق المزرعة -0.38% وريدان -6.84% وفتيحي -0.76% ولازوردي +1.25%، مع ضعف القوة الشرائية.
قطاع الطاقة والمرافق يظهر استقراراً نسبياً حيث أرامكو +0.07% وكهرباء +0.47% وأكوا باور -1.45% ومرافق +0.06% ومياهنا +0.06% ولوبريف +0.27%، مدعوماً بأساسيات قوية.
قطاع الصحة والتعليم إيجابي نسبياً حيث المواساة -0.28% ودله +2.20% ورعاية +1.22% والحبيب -1.48% والحمادي -0.30% والألماني -0.78% وتعليم +1.26% وعطاء +1.28% والوطنية للتعليم +1.26% وفقيه -1.04% وSMC -0.96%، ما يعكس نمو الطلب.
قطاع الريت والصناديق العقارية يتحرك بهدوء حيث الرياض ريت +0.20% والجزيرة ريت +0.18% وجدوى الحرمين -0.62% وتعليم ريت -0.58% والمعذر +1.48% وملكية -0.44% ومشاركة +1.22% والأهلي -0.61% والعزيزية +1.28% ودراية 0.00% والراجحي +0.25% وسدكو +0.56% وجدوى السعودية -0.36% وبنيان +0.21% والخبير +0.89% وميفك -1.11% والإنماء للتجزئة -0.43% والاستثمار -0.13% والإنماء الفندقي 0.00%، مع عوائد مستقرة.
الأسهم المتنوعة تظهر تذبذباً واضحاً مثل تهامة -1.72% وباتك -1.36% والباحة +0.96% وصادرات +0.45% وشمس -1.34% والدريس -1.27% والإعلام -2.44% والبحر الأحمر -1.32% وطباعة +9.94% والمملكة -2.11% والخليج للتدريب -0.50% ومدينة المعرفة -0.34% وسيرا +1.08% وكاتريون -0.57% وبوان -2.08% وبان +1.17% ومبكو -0.73% والأندلس -0.64% وأبو معطي -2.05% والتطويرية -1.38% والعمران -0.90% وباعظيم 0.00% وصدر 0.00% وبحر العرب -1.92% والكثيري -1.04% والواحة -1.26% ووقت اللياقة -0.06% ومهارة -0.34% وأمريكانا +0.53% وكابلات الرياض -0.42% والسيف 0.00% ونفوذ 0.00% وجمجوم +4.02% والموارد -0.67% والمطاحن الأولى +0.09% ومرنة +0.47% والمطاحن الحديثة -0.35% وتالكو +0.23% وسماسكو +0.90% ورسن -0.66% والماجد -1.03% والمطاحن العربية -1.07% والمطاحن الرابعة -0.75% وتمكين -2.52% والمتحدة الدولية +0.55% ونايس ون +1.06% ودراية -0.77% وإنتاج -0.30% ويوسيك -0.12% وتوبي -1.14% وأنابيب الشرق +4.62% ورؤوم -1.88% ودار المعدات -0.94% والدواء -2.24% وعزم -1.17% والنهدي -0.47% وأماك -2.81% وسهل -1.42% والآمار -0.29% والأندية -1.30% ومحطة البناء -1.26% وشري -1.56% والمسار الشامل -1.85% وCGS -1.71% والرمز 0.00% والراشد -3.86%.
السوق في مرحلة توازن وتجميع مع نشاط مضاربي واضح في التأمين والصناعة والعقار، بينما البنوك والطاقة تدعم الاستقرار، والتوقعات تميل لاستمرار الحركة العرضية مع فرص انتقائية قوية في الأسهم ذات الزخم المرتفع والسيولة العالية.