سيتادل سيكيوريتيز: على الفيدرالي التحرك نحو رفع الفائدة مع ارتفاع التضخم
يشهد EGX 30 تراجعًا بنسبة (-0.65%) عند 51,973 نقطة رغم بقائه قرب أعلى مستوى سنوي (52,896 نقطة)، ما يعكس عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة صعود قوية، خاصة مع تداول المؤشر داخل نطاق يومي بين 51,818 و52,704 نقطة.
ويشير تباين الأداء بين الأسهم إلى انتقال السيولة من القياديات إلى الأسهم المتوسطة، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه العام الصاعد مع تصحيح قصير الأجل.
القلعة للاستشارات المالية (قطاع الخدمات المالية)
ارتفع السهم (+2.78%) عند 4.81 جنيه بحجم 132.5 مليون سهم، ما يعكس سيولة مضاربية قوية. ماليًا يعاني من تقلبات تاريخية لكن التحركات الحالية مدفوعة بالطلب. التوقعات إيجابية مضاربية مع استمرار النشاط.
البنك التجاري الدولي (قطاع البنوك)
تراجع (-0.65%) عند 135.11 جنيه بحجم 1.31 مليون سهم مع اقتراب من مقاومة 138. ماليًا يعد الأقوى في القطاع من حيث الربحية. التوقعات مستقرة مع ميل تصحيحي محدود.
فالمور القابضة للاستثمار (قطاع الاستثمار)
انخفض (-0.72%) عند 0.685 جنيه بحجم 341 ألف سهم مع ضعف السيولة. ماليًا محدود التأثير في السوق. التوقعات محايدة مع استمرار الأداء الهادئ.
المصرية للاتصالات (قطاع الاتصالات)
تراجعت (-0.53%) عند 93 جنيه بحجم 582 ألف سهم رغم قوة الأساسيات. ماليًا تحقق تدفقات مستقرة. التوقعات إيجابية معتدلة مع استقرار الأداء.
هيرمس (قطاع الخدمات المالية)
ارتفعت (+1.17%) عند 28.55 جنيه بحجم 17.89 مليون سهم بدعم نشاط السوق. ماليًا قوية في الوساطة والاستثمار. التوقعات إيجابية مع استمرار التحسن.
بالم هيلز (قطاع العقارات)
صعدت (+1.13%) عند 12.54 جنيه بحجم 45.37 مليون سهم مع طلب قوي. ماليًا تستفيد من مبيعات العقار. التوقعات إيجابية مع استمرار الزخم.
طلعت مصطفى (قطاع العقارات)
ارتفعت (+0.93%) عند 96.90 جنيه بحجم 8.15 مليون سهم مع استقرار الاتجاه. ماليًا قوية في الإيرادات المتكررة. التوقعات إيجابية مستقرة.
جي بي أوتو (قطاع الصناعة)
صعدت (+1.05%) عند 26.88 جنيه بحجم 4.98 مليون سهم بدعم تحسن المبيعات. ماليًا في تحسن تدريجي. التوقعات إيجابية معتدلة.
مصر الجديدة للإسكان (قطاع العقارات)
تراجعت (-3.06%) عند 6.65 جنيه بحجم 25.42 مليون سهم نتيجة ضغوط بيعية. ماليًا تواجه تحديات تشغيلية. التوقعات سلبية قصيرة الأجل.
النساجون الشرقيون (قطاع الصناعة)
ارتفعت (+0.78%) عند 23.28 جنيه بحجم 3.52 مليون سهم مع استقرار الأداء. ماليًا قوية في التصدير. التوقعات إيجابية معتدلة.
راية القابضة (قطاع الاستثمار)
انخفضت (-3.97%) عند 6.29 جنيه بحجم 24.57 مليون سهم مع ضغط بيعي قوي. ماليًا متنوعة الأنشطة. التوقعات حذرة.
أبو قير للأسمدة (قطاع البتروكيماويات)
تراجعت (-2.77%) عند 87.01 جنيه بحجم 1.17 مليون سهم متأثرة بالأسعار العالمية. ماليًا قوية لكن دورية. التوقعات متذبذبة.
قنا (قطاع الصناعة)
ارتفعت (+2.30%) عند 193.90 جنيه بحجم منخفض، ما يعكس طلبًا محدودًا. ماليًا مستقرة. التوقعات إيجابية خفيفة.
أموك (قطاع الطاقة)
صعدت (+0.93%) عند 8.64 جنيه بحجم 15 مليون سهم مع نشاط جيد. ماليًا مستقرة. التوقعات إيجابية معتدلة.
إيسترن كومباني (قطاع الأغذية/التبغ)
تراجعت (-2.99%) عند 38 جنيه بحجم 1.7 مليون سهم مع ضغوط بيعية. ماليًا قوية تاريخيًا. التوقعات محايدة.
كيما (قطاع الصناعة)
انخفضت (-3.04%) عند 11.82 جنيه بحجم 9.64 مليون سهم مع ضعف الزخم. ماليًا متذبذبة. التوقعات سلبية قصيرة الأجل.
بلتون المالية (قطاع الخدمات المالية)
تراجعت (-0.33%) عند 3.05 جنيه بحجم 100.43 مليون سهم مع سيولة مرتفعة. ماليًا في مرحلة توسع. التوقعات محايدة تميل للإيجابية.
مصر للألومنيوم (قطاع الصناعة)
انخفضت (-2.64%) عند 295 جنيه بحجم 314 ألف سهم مع تأثر بالأسعار العالمية. ماليًا قوية لكن حساسة للتكاليف. التوقعات متذبذبة.
جهينة (قطاع الأغذية)
ارتفعت (+1.26%) عند 28.19 جنيه بحجم 2.33 مليون سهم بدعم الطلب. ماليًا مستقرة. التوقعات إيجابية معتدلة.
أوراسكوم للتنمية (قطاع العقارات)
تراجعت (-3.14%) عند 30.50 جنيه بحجم 5.34 مليون سهم مع ضغط بيعي. ماليًا تعتمد على السياحة. التوقعات حذرة.
أوراسكوم للاستثمار (قطاع الاستثمار)
انخفضت (-3.21%) عند 1.51 جنيه بحجم 233.83 مليون سهم مع سيولة ضخمة. ماليًا ضعيفة نسبيًا. التوقعات سلبية مضاربية.
أبو ظبي الإسلامي (قطاع البنوك)
تراجع (-3.17%) عند 46.38 جنيه بحجم 3.95 مليون سهم بعد موجة صعود. ماليًا قوي. التوقعات محايدة.
العربية للأسمنت (قطاع الصناعة)
انخفضت (-1.37%) عند 53.81 جنيه بحجم 947 ألف سهم. ماليًا مستقرة. التوقعات محايدة.
أوراسكوم للإنشاءات (قطاع المقاولات)
تراجعت (-1.37%) عند 610 جنيه بحجم 162 ألف سهم. ماليًا قوية بمشروعات دولية. التوقعات إيجابية طويلة الأجل.
إعمار مصر (قطاع العقارات)
انخفضت (-0.93%) عند 10.65 جنيه بحجم 19.85 مليون سهم. ماليًا مستقرة. التوقعات محايدة.
إيديتا (قطاع الأغذية)
تراجعت (-0.27%) عند 29.70 جنيه بحجم 1.19 مليون سهم. ماليًا قوية. التوقعات مستقرة.
ابن سينا (قطاع الرعاية الصحية)
انخفضت (-0.18%) عند 11 جنيه بحجم 5.25 مليون سهم. ماليًا مستقرة. التوقعات محايدة.
فوري (قطاع التكنولوجيا المالية)
تراجعت (-0.51%) عند 19.41 جنيه بحجم 12.39 مليون سهم. ماليًا تنمو تدريجيًا. التوقعات إيجابية معتدلة.
راميدا (قطاع الأدوية)
انخفضت (-3.08%) عند 4.40 جنيه بحجم 5.25 مليون سهم. ماليًا متذبذبة. التوقعات حذرة.
فالمور (قطاع الاستثمار)
تراجعت (-3.41%) عند 31.70 جنيه بحجم 6.09 مليون سهم. ماليًا غير مستقرة. التوقعات سلبية.
إي فاينانس (قطاع التكنولوجيا المالية)
ارتفعت (+0.24%) عند 20.98 جنيه بحجم 2.4 مليون سهم مع استقرار نسبي. ماليًا قوية. التوقعات إيجابية معتدلة.
التوقعات لمؤشر EGX 30 تميل إلى الإيجابية الحذرة، حيث يتحرك قرب قمم تاريخية عند 52 ألف نقطة مع بقاء الاتجاه العام صاعدًا على المدى المتوسط. استمرار التداول أعلى مستوى 51,800 نقطة يدعم احتمالات إعادة اختبار القمة 52,800–53,000 نقطة، خاصة مع استمرار السيولة في الأسهم القيادية وبعض الأسهم النشطة.
على الجانب الآخر، كسر مستوى 51,800 نقطة قد يدفع المؤشر إلى تصحيح أعمق نحو مناطق 50,500–49,800 نقطة، خصوصًا في ظل ضغوط جني الأرباح الحالية. ومع ذلك، فإن قوة نتائج بعض القطاعات مثل البنوك والعقارات والخدمات المالية تدعم بقاء السوق في مسار صاعد تدريجيًا، مع اعتماد الحركة القادمة على استقرار السيولة وتوازن القوى بين الشراء والبيع.
