عاجل: قفزة كبيرة في أسعار الفضة ... والذهب يبلغ مستويات قياسية عند الإغلاق
- من المرجح أن تهيمن بيانات التضخم الأمريكية وبيانات مبيعات التجزئة والتطورات المتعلقة بإيران وقمة ترامب-شي على الأسبوع المقبل.
- تبرز شركة ابليد ماتيريالس بوصفها السهم الأنسب للشراء، مدفوعةً بمكانتها القوية في سوق معدات أشباه الموصلات في ظل الطلب المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- يبرز علي بابا بوصفه السهم الأنسب للبيع، إذ تكشف نتائجه المرتقبة عن تحديات مستمرة في بيئة تنافسية وخاضعة للتنظيم.
هل تبحث عن مزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للوصول إلى الأسهم الرابحة التي يختارها الذكاء الاصطناعي من InvestingPro ووفّر 50%!
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مسجّلةً مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة، مدفوعَين بمكاسب قوية في أسهم شركة ميكرون تيكنولوجي وSandisk ومجموعة اٍنتل وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما أشار تقرير الوظائف القوي إلى صمود سوق العمل.
المصدر: Investing.com
حقّقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. إذ قفز ناسداك بنسبة 4.5%، فيما ارتفع إس آند بي 500 بنسبة 2.3%، وسجّل كلاهما أسبوعه الرابح السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2024. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد أضاف 0.2% خلال الفترة ذاتها.
سيستمد سوق الأسهم المتصاعد زخمه في الأسبوع المقبل من بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتطورات المتعلقة بالحرب في إيران، واجتماع مصيري بين زعيمَي الولايات المتحدة والصين.
سيتوجّه الرئيس دونالد ترامب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة من 14 إلى 15 مايو، في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي للعاصمة الصينية منذ ما يقارب عقداً من الزمن.
وعلى صعيد التقويم الاقتصادي، يحتل الصدارة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء، الذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاع التضخم السنوي الرئيسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أبريل.
المصدر: Investing.com
يُرافق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث أرقام أسعار المنتجين يوم الأربعاء، فيما تصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.
على صعيد الأرباح، يشهد الأسبوع المقبل تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الإعلانات. ومن أبرز التقارير المنتظرة: شركة سيسكو سيستمز، وشركة ابليد ماتيريالس، ونيمبوس، وأوكلو Oklo، وهيمز آند هيرز Hims Hers Health، وكليك Circle Internet، وكلارنا Klarna، وباريك للتعدين Barrick Mining، وعلي باباAlibaba.
بصرف النظر عن اتجاه السوق، أستعرض فيما يلي سهماً يُرجَّح أن يكون مطلوباً وآخر قد يشهد مزيداً من الانخفاض. غير أن الإطار الزمني المعتمد هنا يقتصر على الأسبوع المقبل فحسب، من الاثنين 11 مايو إلى الجمعة 15 مايو.
سهم للشراء: شركة ابليد ماتيريالس
تتهيأ شركة ابليد ماتيريالس، أكبر موردي معدات أشباه الموصلات في العالم، لتقديم تقرير ربع سنوي قوي تحركه الطلب المتواصل على أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة.
من المقرر أن تُصدر AMAT تحديثها للربع المالي الثاني يوم الخميس في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويُقدَّر التحرك المتوقع في سوق الخيارات عقب الإعلان بنحو +/-8.7% صعوداً أو هبوطاً.
المصدر: InvestingPro
يُتوقع أن تحقق شركة ابليد ماتيريالس ربحاً معدَّلاً قدره دولار 2.68 للسهم عن الربع المنتهي في مارس، بارتفاع نسبته 12% مقارنةً بالعام السابق. كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ دولار 7.68 مليار.
جاء توجّه المحللين إيجابياً بشكل لافت في الفترة السابقة للإعلان. إذ تُشير بيانات InvestingPro إلى أن جميع المراجعات الـ23 الأخيرة للمحللين جاءت بالاتجاه التصاعدي، مما يعكس ثقة عالية في استمرار نمو الشركة.
تواصل شركة ابليد ماتيريالس، الرائدة في توفير معدات التصنيع والخدمات لقطاع أشباه الموصلات، الاستفادة من الاستثمارات الصناعية الضخمة في الرقائق المتقدمة، ولا سيما تلك التي تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: Investing.com
ارتفع سهم AMAT ليقترب من مستواه القياسي التاريخي، مغلقاً عند دولار 435.44 يوم الجمعة. ويبقى الزخم التقني صعودياً: إذ يحافظ مؤشر SuperTrend على دعمه، ويظهر سحاب Ichimoku أخضر بالكامل، فيما يواصل مؤشر MACD توسّعه لصالح المشترين.
تعزّز الثقة بالسهم من خلال ترقيات المحللين الأخيرة، حيث بادر بنك HSBC إلى تغطية السهم بتوصية "شراء" وسعر مستهدف يبلغ دولار 517، مستنداً إلى الطلب القوي على معدات مصانع الرقائق.
قد يُشعل أي تجاوز للتوقعات أو توجيهات متفائلة بشأن طلبيات الذكاء الاصطناعي مزيداً من الارتفاع خلال هذا الأسبوع.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: ~دولار 436.00
- الهدف السعري: دولار 462.00 (مكسب +6%)
- وقف الخسارة: دولار 419.00 (مخاطرة -3.9%)
سهم للبيع: Alibaba
في المقابل، يمثّل Alibaba السهم الجدير بالبيع قبيل الإعلان عن نتائج ربع مارس يوم الخميس. فعلى الرغم من الحجم الضخم الذي يتمتع به عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، يواجه رياح معاكسة متواصلة، أبرزها: ضغوط الهامش الناجمة عن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والسحابة، وتباطؤ النمو في القطاعات الأساسية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في الصين.
ازداد تحفّظ المحللين على سهم BABA في الفترة السابقة للإعلان، إذ جاءت 13 من أصل 14 مراجعة أخيرة بالاتجاه التنازلي. ويُسعّر سوق الخيارات تحركاً محتملاً بنسبة +/-7.3% للسهم عقب الإعلان عن النتائج.
المصدر: InvestingPro
تشير تقديرات المحللين إلى أن عملاق التكنولوجيا المتخذ من هانغتشو بالصين مقراً له سيُعلن عن ربحية للسهم تبلغ ¥7.11 (دولار 1.05) على إيرادات قدرها ¥247.20 مليار (دولار 36.30 مليار).
على الرغم من تداول السهم عند تقييم يبدو جذاباً، تواجه الشركة معركة على أكثر من جبهة: منافسة متصاعدة في التجارة الإلكترونية الصينية من منافسين كـPDD Holdings، وتعافٍ اقتصادي متعثّر في الصين، ورقابة تنظيمية مستمرة من بكين.
فضلاً عن ذلك، عانى قسم الحوسبة السحابية، الذي كان يُعدّ محركاً واعداً للنمو، من صعوبة في الحفاظ على حصته السوقية في ظل المنافسة المحلية المتصاعدة. كما تواصل مخاوف الشطب من البورصة تخيّم على الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، مما يحدّ من المضاعفات التي يرغب المستثمرون في دفعها حتى حين تتحسن الأساسيات.
المصدر: Investing.com
عند مستوى دولار 140.06 حالياً، يتجه سهم BABA مباشرةً نحو نطاق مقاومة كثيف تحدده سحابة Ichimoku (دولار 135.74 - دولار 140.06) ومستوى تصحيح فيبوناتشي الحاسم بين 50% و61.8% (دولار 138.33 - دولار 143.14) من موجة الهبوط بين فبراير وأبريل.
على الرغم من الارتفاع الضمني البالغ 27% المُشار إليه في أهداف المحللين وتوافق قوي على توصية "شراء"، يبدو الإعداد الفني على المدى القريب محفوفاً بالمخاطر.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: ~دولار 140.00
- الهدف السعري: دولار 129.00 (مكسب +7.8%)
- وقف الخسارة: دولار 145.85 (مخاطرة -4.2%)
تأكد من متابعة InvestingPro للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق وما تعنيه لتداولاتك. فيما يلي أبرز المزايا التي يوفرها اشتراك InvestingPro لتعزيز أدائك في الاستثمار بسوق الأسهم:
- ProPicks AI: أسهم رابحة يختارها الذكاء الاصطناعي بسجل حافل من النجاحات.
- القيمة العادلة من InvestingPro: اكتشف فوراً ما إذا كان السهم مقيَّماً بأقل من قيمته أو أعلى منها.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشّحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: اطّلع على الأسهم التي يشتريها كبار المستثمرين من أمثال وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إفصاح: هذا ليس نصيحة مالية. احرص دائماً على إجراء بحثك الخاص.
في وقت كتابة هذا المقال، أحتفظ بمراكز شراء في S&P 500 وNasdaq 100 عبر SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. كما أحتفظ بمركز شراء في صندوق Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق المؤشرات المتداولة بصفة منتظمة بناءً على تقييم مستمر للمخاطر في البيئة الاقتصادية الكلية والأوضاع المالية للشركات.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب وحده، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.