البنك التجاري الدولي والعقارات يقودان EGX30 نحو قمم سنوية جديدة

أنهى مؤشر EGX 30 جلسة التداول عند مستوى 52,621.84 نقطة مرتفعًا بنحو 574.69 نقطة بنسبة 1.10%، ليواصل المؤشر تحركاته الإيجابية بالقرب من أعلى مستوياته السنوية. ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية، خاصة أسهم البنوك والعقارات والخدمات المالية، مع تحسن واضح في السيولة المتداولة على عدد من الأسهم المؤثرة داخل المؤشر.

شهدت الجلسة نشاطًا ملحوظًا في الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية المرتفعة، حيث قاد سهم Commercial International Bank البنك التجاري الدولي المكاسب بارتفاع 2.70%، وهو ما كان له تأثير إيجابي مباشر على المؤشر. كما ساهمت أسهم القطاع العقاري مثل Palm Hills Developments بالم هيلز وTalaat Moustafa Group طلعت مصطفى في دعم الأداء بعد تسجيل ارتفاعات بلغت 2.47% و1.26% على التوالي.

وتشير أحجام التداول المرتفعة في أسهم مثل القلعة وبلتون وبالم هيلز وإعمار مصر إلى استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم النشطة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في فرص النمو المستقبلية لبعض القطاعات، خاصة العقارات والخدمات المالية. كما ساهم صعود أسهم التكنولوجيا المالية مثل eFinance Investment Group إي فاينانس وFawry فوري في دعم التوجه الإيجابي للسوق.

وعلى الجانب الآخر، حدّت بعض الأسهم الدفاعية والسلعية من مكاسب المؤشر، مثل Abu Qir Fertilizers أبو قير للأسمدة وAMOC أموك، إلا أن تأثيرها كان محدودًا مقارنة بزخم الشراء في الأسهم القيادية الأخرى.

فنيًا، يواصل المؤشر التحرك داخل اتجاه صاعد رئيسي بعد نجاحه في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 52 ألف نقطة، وهو ما يؤكد استمرار سيطرة القوى الشرائية على المدى القصير والمتوسط.

يمثل مستوى 52,000 نقطة أول مناطق الدعم الرئيسية، يليه مستوى 51,200 نقطة كدعم ثانوي مهم. أما على الجانب الصاعد فتظهر مقاومة أولى قرب 53,000 نقطة، بينما تمثل منطقة 54,000 – 55,000 نقطة الهدف الفني التالي للمؤشر إذا استمرت السيولة الإيجابية.

إغلاق المؤشر عند أعلى مستويات الجلسة تقريبًا يعكس قوة الطلب حتى نهاية التداول، وهي إشارة فنية إيجابية تدعم احتمالات استمرار الصعود خلال الجلسات القادمة. كما أن اتساع نطاق التداول اليومي بين 52,094 و52,622 نقطة يعكس وجود زخم شرائي جيد ورغبة في اختبار مستويات أعلى.

تستفيد السوق المصرية حاليًا من استمرار تحسن ربحية العديد من الشركات المدرجة نتيجة ارتفاع الإيرادات الاسمية المدعومة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات. كما تواصل أسهم البنوك الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة التي تدعم هوامش الربحية، وهو ما ينعكس بوضوح على أداء البنك التجاري الدولي.

ويظل قطاع العقارات من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مدعومًا باستمرار الطلب على الأصول العقارية باعتبارها أداة للتحوط ضد التضخم. كذلك تستفيد شركات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية من التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.

في المقابل، تبقى تطورات أسعار الفائدة وسعر الصرف والتضخم من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نتائج الأعمال الفصلية للشركات القيادية.

التوقعات الحالية للمؤشر لا تزال إيجابية طالما استقرت التداولات أعلى مستوى 52 ألف نقطة. ويُرجح استمرار استهداف منطقة 53 ألف نقطة خلال المدى القصير، مع إمكانية التوجه نحو القمة السنوية قرب 55 ألف نقطة إذا استمرت السيولة المؤسسية وتماسك الأسهم القيادية.

ومن المتوقع أن تظل قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية المحرك الرئيسي لأداء المؤشر خلال الفترة القادمة، بينما تظل المخاطر الرئيسية مرتبطة بأي ضغوط على السيولة أو ظهور متغيرات اقتصادية تؤثر على ثقة المستثمرين.

التوقعات: إيجابية مع ميل صاعد، واستمرار التداول أعلى 52,000 نقطة يدعم فرص الوصول إلى 53,000 ثم 55,000 نقطة خلال المدى القريب والمتوسط.

• القلعة للاستشارات المالية يتحرك السهم في نطاق عرضي مائل للهبوط قصير الأجل بعد تراجع 1.56%. الدعم الرئيسي عند 5.00 جنيه، بينما المقاومة عند 5.15 ثم 5.30 جنيه. استمرار التداول أعلى 5 جنيهات يدعم فرص الارتداد.
• البنك التجاري الدولي (CIB) أغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة بارتفاع 2.70%، ما يؤكد قوة الاتجاه الصاعد. الدعم عند 133 جنيهًا، والمقاومة عند 140 ثم 145 جنيهًا. السهم من أقوى الأسهم فنيًا بالمؤشر.
• فالمور القابضة للاستثمار يتحرك عرضيًا مع ضعف السيولة. الدعم 0.66 جنيه والمقاومة 0.68 ثم 0.70 جنيه. يحتاج إلى اختراق واضح لتأكيد اتجاه صاعد.
• المصرية للاتصالات السهم في مرحلة تجميع بعد موجة صعود سابقة. الدعم عند 91.50 جنيه والمقاومة 94 ثم 96 جنيهًا.
• هيرمس يتعرض لجني أرباح طبيعي بعد صعود جيد. الدعم عند 27 جنيهًا والمقاومة عند 28 ثم 29 جنيهًا. الاتجاه المتوسط لا يزال إيجابيًا.
• بالم هيلز أداء فني قوي مع ارتفاع 2.47% وسيولة مرتفعة. الدعم عند 15.70 جنيه والمقاومة 16.50 ثم 17 جنيهًا.
• طلعت مصطفى يحافظ على الاتجاه الصاعد الرئيسي. الدعم 95 جنيهًا والمقاومة 98 ثم 100 جنيه. اختراق 100 جنيه سيكون إشارة إيجابية قوية.
• جي بي أوتو اتجاه صاعد قصير الأجل مدعوم بالسيولة. الدعم 27.40 جنيه والمقاومة 29 ثم 30 جنيهًا.
• مصر الجديدة للإسكان والتعمير يتحرك بإيجابية مع استمرار الطلب. الدعم 6.40 جنيه والمقاومة 6.65 ثم 6.90 جنيه.
• النساجون الشرقيون السهم مستقر فنيًا فوق دعم 23 جنيهًا. المقاومة الرئيسية عند 24 ثم 25 جنيهًا.
• راية القابضة من أقوى الأسهم خلال الجلسة بارتفاع 4.14%. الدعم 7 جنيهات والمقاومة 7.50 ثم 8 جنيهات.
• أبو قير للأسمدة يتعرض لضغوط بيعية محدودة. الدعم 70 جنيهًا والمقاومة 72 ثم 75 جنيهًا.
• قنا للأسمنت اتجاه إيجابي مستقر. الدعم 176 جنيهًا والمقاومة 180 ثم 185 جنيهًا.
• أموك يتحرك عرضيًا مع ميل هابط بسيط. الدعم 7.70 جنيه والمقاومة 8 جنيهات.
• إيسترن كومباني السهم مستقر أعلى مستويات الدعم. المقاومة 40 جنيهًا ثم 42 جنيهًا.
• كيما لا يزال في مرحلة تجميع. الدعم 13.50 جنيه والمقاومة 14 ثم 14.50 جنيه.
• بلتون المالية القابضة نشاط قوي وسيولة مرتفعة. الدعم 2.95 جنيه والمقاومة 3.10 ثم 3.25 جنيه.
• مصر للألومنيوم يتداول بالقرب من قمم سعرية مرتفعة. الدعم 295 جنيهًا والمقاومة 305 ثم 320 جنيهًا.
• جهينة الغذائية يحافظ على اتجاه إيجابي متوسط الأجل. الدعم 30 جنيهًا والمقاومة 32 ثم 34 جنيهًا.
• أوراسكوم للتنمية السهم إيجابي بعد ارتفاع 2.41%. الدعم 37 جنيهًا والمقاومة 39 ثم 40 جنيهًا.
• أوراسكوم للاستثمار يتحرك في نطاق تجميع. الدعم 1.35 جنيه والمقاومة 1.42 ثم 1.50 جنيه.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر شهد ضغوط بيع واضحة خلال الجلسة. الدعم 46 جنيهًا والمقاومة 48 ثم 50 جنيهًا.
• العربية للأسمنت اتجاه عرضي إيجابي. الدعم 55 جنيهًا والمقاومة 57 ثم 60 جنيهًا.
• أوراسكوم للإنشاءات يحافظ على اتجاه صاعد قوي طويل الأجل. الدعم 780 جنيهًا والمقاومة 800 ثم 850 جنيهًا.
• إعمار مصر يتعرض لجني أرباح محدود رغم السيولة المرتفعة. الدعم 12.20 جنيه والمقاومة 12.80 ثم 13.50 جنيه.
• إيديتا للصناعات الغذائية يتحرك عرضيًا أعلى مستويات دعم جيدة. المقاومة 29 ثم 30 جنيهًا.
• ابن سينا فارما إيجابي فنيًا مع استهداف 12.50 ثم 13 جنيهًا. الدعم عند 11.90 جنيه.
• فوري السهم في اتجاه صاعد متوسط الأجل. الدعم 18.50 جنيه والمقاومة 19.50 ثم 20 جنيهًا.
• راميدا يتحرك عرضيًا قرب دعم 5 جنيهات. المقاومة 5.20 ثم 5.50 جنيه.
• فالمور اتجاه عرضي مع ميل هابط قصير الأجل. الدعم 28 جنيهًا والمقاومة 29 ثم 30 جنيهًا.
• إي فاينانس من الأسهم الإيجابية فنيًا بعد ارتفاع 1.91%. الدعم 21 جنيهًا والمقاومة 22 ثم 23 جنيهًا.

الأسهم الأقوى فنيًا حاليًا هي: البنك التجاري الدولي، بالم هيلز، طلعت مصطفى، راية القابضة، أوراسكوم للتنمية، إي فاينانس، فوري، مصر للألومنيوم، أوراسكوم للإنشاءات.

الأسهم التي تمر بمرحلة تجميع وقد تشهد تحركات إيجابية لاحقًا: بلتون، ابن سينا، المصرية للاتصالات، كيما، أوراسكوم للاستثمار.

أما الأسهم التي تحتاج إلى الحذر ومراقبة مستويات الدعم فهي: أبو ظبي الإسلامي، القلعة، أموك، راميدا، أبو قير للأسمدة.