يوم الخميس، حافظت سيتي على تصنيفها "شراء" لأسهم كليرووتر أناليتكس هولدينغز (NYSE:CWAN) ورفعت السعر المستهدف من 28.00 دولار إلى 33.00 دولار، بعد النتائج القوية للشركة في الربع الثالث. حققت كليرووتر أناليتكس نمواً في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 26% تقريباً على أساس سنوي، منها حوالي 24% نمو عضوي.
تعززت إيرادات الشركة بمعدل احتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) بلغ حوالي 114%، متجاوزاً التقديرات البالغة حوالي 111%.
يُعزى التحسن في معدل احتفاظ بصافي الإيرادات من حوالي 110% في الربع السابق إلى زيادة بنقطتين من إضافة أصول إضافية وبيع منتجات متقاطعة للعملاء الحاليين، بالإضافة إلى زيادة بنقطتين من ارتفاع الأصول تحت الإدارة (AUM) بسبب ارتفاع أسعار الأصول. علاوة على ذلك، حققت كليرووتر أرقام EBITDA المعدلة أفضل من المتوقع.
على الرغم من الأداء الإيجابي في الربع الثالث وزيادة معدل احتفاظ بصافي الإيرادات، لا تزال توقعات كليرووتر للربع الرابع دون تغيير، مما يشير حسب سيتي إلى افتراضات متحفظة مع إمكانية تحقيق نتائج أفضل. تتوقع الشركة استمرار النمو من جهود البيع المتقاطع وتعتقد أن معدل احتفاظ بصافي الإيرادات الأعلى يضع كليرووتر في موقع قوي للحفاظ على نموها العضوي أو حتى تسريعه في السنة المالية 2025 وما بعدها.
كانت نقطة بارزة أخرى هي الإنهاء المحتمل لاتفاقية الذمم الضريبية المدينة (TRA)، والتي تُعتبر خطوة إيجابية يمكن أن تعزز تحويل التدفق النقدي الحر (FCF) وتقلل من التعقيد في الهيكل المالي للشركة. نظرة سيتي لكليرووتر متفائلة، مشيرة إلى أن المنصة تلقى صدى جيداً في السوق وتقدم العديد من الفرص مع العملاء الجدد والحاليين.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت كليرووتر أناليتكس أداءً مالياً قوياً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 106.8 مليون دولار. تم تعزيز هذا النمو من خلال إدخال منتجات جديدة والتوسع عبر أسواق أمريكا الشمالية والأسواق الدولية.
استجابة لذلك، قامت كليرووتر أناليتكس بمراجعة توقعات إيراداتها للعام صعوداً، بعد زيادة كبيرة في هامش EBITDA المعدل إلى 31.3% وزيادة بنسبة 116.9% في التدفق النقدي الحر من العمليات، ليصل إلى 42.4 مليون دولار.
كما أقامت كليرووتر أناليتكس شراكة استراتيجية مع شركة سنوفليك، الرائدة في حلول AI Data Cloud، لتعزيز استخدام البيانات لمديري الأصول ومالكيها. من المتوقع أن توفر هذه الشراكة للعملاء رؤى قابلة للتنفيذ وفرص لتنمية أعمالهم.
في أخبار المحللين، رفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيف سهم كليرووتر أناليتكس من محايد إلى زيادة الوزن، وحددت سعراً مستهدفاً جديداً قدره 33.00 دولار، ارتفاعاً من 23.00 دولار السابق. جاءت هذه الترقية بعد زيادة كبيرة في معدل احتفاظ الشركة بصافي الإيرادات وطلب واسع النطاق على خدماتها.
كما رفعت شركات أخرى مثل Oppenheimer وRBC Capital Markets أسعارها المستهدفة لكليرووتر أناليتكس، مع الحفاظ على تصنيفات إيجابية للأسهم.
تشمل التطورات الأخيرة الحديثة في كليرووتر أناليتكس تعيين فلور سوتز كرئيس جديد لقسم التسويق والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تخطط الشركة للتوسع عبر أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستهدفة بشكل خاص أسواق المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
رؤى InvestingPro
تواصل كليرووتر أناليتكس هولدينغز (NYSE:CWAN) إظهار أداء مالي قوي، كما يتضح من نتائج الشركة للربع الثالث وبيانات السوق الأخيرة. وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهرت CWAN نمواً مثيراً للإعجاب في الإيرادات بنسبة 20.82% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع النمو القوي في الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة 26% على أساس سنوي المبلغ عنه في الربع الثالث. يتم دعم مسار النمو هذا بشكل أكبر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام.
كما كان أداء سهم الشركة استثنائياً، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 52.51% خلال العام الماضي وعائد كبير بنسبة 61.93% خلال الستة أشهر الماضية. تؤكد هذه الأرقام على الاستقبال الإيجابي لنموذج أعمال كليرووتر واستراتيجية نموها في السوق. تشير نصيحة InvestingPro إلى أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، مما يؤكد ثقة المستثمرين القوية المذكورة في المقال.
في حين أن مقاييس تقييم الشركة، مثل مضاعفات EBITDA والإيرادات المرتفعة، تشير إلى تقييم مرتفع، قد يكون هذا مبرراً بآفاق النمو القوية والمركز السوقي الموضح في تحليل سيتي. يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أكثر شمولاً الوصول إلى 15 نصيحة إضافية من InvestingPro لـ CWAN، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا