يوم الخميس، قامت شركة Needham الاستثمارية المعروفة برفع السعر المستهدف لسهم شركة Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) إلى 44 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 37 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. جاء هذا التعديل بعد الأداء المالي للربع الثالث لشركة Veracyte، والذي تجاوز توقعات السوق.
أظهرت إيرادات Veracyte للربع الثالث من عام 2024 زيادة سنوية بنسبة 29%، ارتفاعاً من 27% في الربع السابق. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الأداء القوي في اختبارات Decipher و Afirma. ومع ذلك، لوحظ وجود انخفاضات في إيرادات Biopharma والمنتجات.
على الرغم من هذه الانخفاضات، تحسن هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (non-GAAP) للشركة بمقدار 130 نقطة أساس على أساس سنوي، وشهد هامش التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها زيادة كبيرة بلغت 900 نقطة أساس خلال نفس الفترة.
يستند قرار الشركة برفع السعر المستهدف إلى توجيهات الإيرادات المحدثة لشركة Veracyte لعام 2024، والتي قامت الإدارة بمراجعتها نحو الارتفاع. تعكس هذه التوجيهات الجديدة مسار الإيرادات الأقوى من المتوقع للشركة.
استشهد المحلل من Needham بإيرادات الشركة للربع الثالث وربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والتي تجاوزت كلاهما تقديرات الإجماع، كعوامل رئيسية في قرارهم بتأكيد تصنيف الشراء. كما كان معدل نمو الإيرادات المحسن في الربع الثالث عاملاً مساهماً.
باختصار، يعكس رفع السعر المستهدف إلى 44 دولار من 37 دولار زيادة تقدير المحلل للمبيعات لعام 2025 ونمو الإيرادات المعزز لشركة Veracyte. لا تزال نظرة الشركة إلى Veracyte إيجابية، كما يتضح من الحفاظ على تصنيف الشراء.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Veracyte موضوع العديد من التطورات المهمة. أبلغت شركة التشخيص الجينومي عن زيادة بنسبة 27% في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 114.4 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيرادات الاختبارات من اختبارات Decipher و Afirma. كما أبلغت Veracyte عن صافي دخل وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بلغ 5.7 مليون دولار وهامش EBITDA المعدل بنسبة 21%.
قامت الشركة بتوسيع مجلس إدارتها بتعيين برنت شافر وتوم ميلر، دكتوراه، مما يجلب ثروة من الخبرة في مجالي الرعاية الصحية والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت Veracyte على C2i Genomics وتخطط لإطلاق فحص MRD في عام 2026.
على صعيد المحللين، بدأت UBS تغطية Veracyte بتصنيف شراء، معترفة بآفاق نمو الشركة، لا سيما في منتجاتها الأساسية. وبالمثل، رفعت Scotiabank السعر المستهدف لسهم Veracyte من 37.00 دولار إلى 40.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف أداء القطاع المتفوق. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على النمو القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي الأخير لشركة Veracyte، والذي تجاوز توقعات السوق، بشكل أكبر من خلال البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. لا يزال نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 23.95% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، وزيادة أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 28.58% في الربع الأخير. وهذا يتماشى مع ملاحظات المحلل حول الأداء القوي في مجالات الاختبار الرئيسية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Veracyte قد شهدت عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي وعائداً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً. تؤكد هذه النصائح المشاعر الإيجابية التي عبر عنها تقرير محلل Needham والسعر المستهدف المرتفع.
يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل وأن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون. قد توفر هذه الاستقرار المالي لشركة Veracyte المرونة لمواصلة الاستثمار في مبادرات النمو.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن Veracyte لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وفقاً لنصائح InvestingPro. يتماشى هذا التوقع مع تحسن هامش التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها المذكور في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة Veracyte، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا