حافظ مورغان ستانلي يوم الخميس على تصنيفه "متوازن الوزن" وسعره المستهدف البالغ 19.00 دولار لسهم شركة PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN). وأشار محلل الشركة إلى أن نتائج PENN للربع الثالث من عام 2024 جاءت متوافقة مع التوقعات المعلنة سابقًا.
واجهت الشركة تحديات في قطاع البيع بالتجزئة ولكنها أظهرت تحسنًا في إدارة التكاليف ضمن عملياتها الرقمية. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في الربع الثالث 348.4 مليون دولار، بانخفاض 22% على أساس سنوي، متوافقة مع تقديرات مورغان ستانلي وتوقعات السوق.
انخفضت إيرادات البيع بالتجزئة بنسبة 2% على أساس سنوي، مع انخفاض EBITDAR بنسبة 9.9%، حيث أظهر كلاهما تراجعًا متتاليًا بسبب الاحتفاظ غير المواتي وظروف الطقس القاسية. ومع ذلك، فإن الربع الرابع بدأ بشكل أقوى في قطاع البيع بالتجزئة حسب التقارير.
سجل القطاع التفاعلي خسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 90.9 مليون دولار، متفوقًا قليلاً على توقعات مورغان ستانلي والسوق بخسائر قدرها 95.6 مليون دولار و98 مليون دولار على التوالي، وظل ضمن النطاق الأدنى الذي توقعته الإدارة.
سلطت الإدارة الضوء على زيادة القيمة لكل عميل من الغرف المجددة حديثًا وأكدت أن أربعة مشاريع تطوير، بما في ذلك Hollywood Joliet، تسير وفق الميزانية المحددة وفي طريقها للافتتاح في أوائل النصف الثاني من عام 2025.
علاوة على ذلك، أطلقت PENN Entertainment مبادرة مهمة في 30 أكتوبر، تتيح ربط الحسابات بين ESPN Bet وESPN. كما تستعد الشركة لإطلاق كازينو إلكتروني مستقل في الربع الأول من عام 2025. تعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية PENN لتقييم وتوسيع إمكاناتها في القطاع الرقمي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Penn Entertainment Inc. عن أداء مختلط للربع الثالث، حيث تجاوزت الأرباح لكل سهم توقعات المحللين قليلاً، بينما جاءت الإيرادات دون التوقعات. سجلت الشركة خسارة قدرها 0.25 دولار للسهم، وهو أفضل قليلاً من الخسارة المتوقعة البالغة 0.26 دولار للسهم، وإيرادات بلغت 1.64 مليار دولار، أقل من توقعات السوق البالغة 1.66 مليار دولار.
أكد بنك Barclays تصنيفه "زائد الوزن" لشركة PENN Entertainment مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 22.00 دولار. وصل EBITDAR المعدل للشركة إلى 348 مليون دولار، وأشار التقرير الفصلي إلى تحسن متتالي في حجم الرهانات الرياضية عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، ارتفعت أحجام ماكينات القمار بنسبة 3.6% في الأسابيع الخمسة الأولى من الربع الرابع.
شهد قطاع البيع بالتجزئة في Penn Entertainment طلبًا مستقرًا من المستهلكين، ولكن تأثرت النتائج بالاحتفاظ غير المواتي في قطاع الشمال الشرقي وانخفاض الأحجام في الجنوب بسبب الطقس القاسي وتسريع عمليات تجديد الفنادق. أنهت الشركة الربع الثالث بـ 834 مليون دولار من النقد وما يعادله. هذه بعض التطورات الأخيرة في الشركة.
رؤى InvestingPro
يمكن وضع الأداء المالي الأخير لشركة PENN Entertainment ومبادراتها الاستراتيجية، كما أبرزها تحليل مورغان ستانلي، في سياق أوسع من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.88 مليار دولار، مما يعكس موقعها الحالي في صناعة الألعاب.
على الرغم من التحديات في قطاع البيع بالتجزئة المشار إليها في التقرير، بلغت إيرادات PENN للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 ما قيمته 6.28 مليار دولار، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا في نمو الإيرادات بنسبة 4.18% خلال نفس الفترة.
توفر نصائح InvestingPro رؤى إضافية حول الوضع المالي لشركة PENN. تعمل الشركة بعبء ديون كبير، وهو ما يتماشى مع الطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة الألعاب ومشاريع التطوير الجارية المذكورة في المقال.
علاوة على ذلك، تتسم تحركات سعر سهم PENN بالتقلب الشديد، وهو ما يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار في ضوء أداء الشركة الأخير ومبادراتها المستقبلية مثل ربط حساب ESPN Bet وإطلاق الكازينو الإلكتروني القادم.
من الجدير بالذكر أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق PENN أرباحًا هذا العام، وهو ما يتوافق مع تركيز الشركة الحالي على التوسع والتحول الرقمي. يدعم هذا المنظور نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -7.73 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى خسائر حديثة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة PENN Entertainment ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا