يوم الأربعاء، حافظت شركة Guggenheim على تصنيف "شراء" لمجموعة G-III Apparel (NASDAQ:GIII) ورفعت السعر المستهدف إلى 38 دولارًا من 36 دولارًا. وأشار محلل الشركة إلى الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، حيث سجلت G-III Apparel ربحًا معدلًا للسهم الواحد بلغ 2.59 دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 2.26 دولار. وعلى الرغم من أن صافي المبيعات البالغ 1.09 مليار دولار جاء أقل قليلاً من التقديرات البالغة 1.10 مليار دولار، إلا أن الشركة شهدت نموًا ملحوظًا.
شهد الربع الثالث لشركة G-III Apparel زيادة بنسبة 1.8% في صافي المبيعات، على الرغم من تأثر الطلب على الملابس الخارجية سلبًا بسبب الطقس الدافئ غير المعتاد في الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع انخفاض درجات الحرارة في موسم العطلات، تحسنت الاتجاهات عبر العلامات التجارية وقنوات الشركة بشكل كبير. كما أفادت الشركة بنمو كبير في حركة المرور والتحويل في أمريكا الشمالية بسبب الاستثمارات التسويقية، مما عزز أداء البيع المباشر للمستهلك والتجارة الإلكترونية.
سلط المحلل الضوء على النمو المثير للإعجاب الذي تجاوز 30% للعلامات التجارية الرئيسية المملوكة لـ G-III، بما في ذلك DKNY وKarl Lagerfeld وDonna Karan وVilebrequin، خلال الربع.
مع انتقال G-III بعيدًا عن اتفاقيات ترخيص Tommy Hilfiger وCalvin Klein، يُنظر إلى العلامات التجارية المملوكة كجزء من فرصة طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار. تتضمن استراتيجية الشركة تقليل انتشار Tommy Hilfiger وCalvin Klein إلى حوالي 30% هذا العام، انخفاضًا من 50% قبل عامين، مع توقع تأثير مماثل على الإيرادات العام المقبل بحوالي 200 مليون دولار.
انخفض هامش الربح الإجمالي لـ G-III للربع الثالث بمقدار 80 نقطة أساس إلى 39.8%، وهو ما زال أفضل من 39.0% المتوقعة بسبب الانتشار الأعلى للعلامات التجارية المملوكة. وأفادت الشركة بانخفاض مستويات المخزون بنسبة 10%، مما يضعها في موقف جيد لموسم العطلات القادم.
في حين تظل Guggenheim حذرة بسبب بيئة المستهلك الصعبة وتأثير الطقس، فقد عدلت الشركة تقديرات الربحية لـ G-III Apparel نحو الأعلى. أصبحت تقديرات ربحية السهم الجديدة للسنوات المالية 2025 و2026 الآن 4.15 دولار و4.20 دولار على التوالي، ارتفاعًا من 4.00 دولار و4.05 دولار السابقة.
واختتم المحلل بالتعبير عن تفاؤله بشأن التقدم الذي تحرزه G-III Apparel وفريق إدارتها في خطة العمل، على الرغم من التأثير المادي والمخاطر المرتبطة بإعادة الاستحواذ على تراخيص Tommy وCalvin خلال السنوات القليلة القادمة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا