يوم الأربعاء، اتخذت شركة بيرد موقفًا إيجابيًا تجاه Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 90 دولارًا من 82 دولارًا، مع تأكيد تصنيف الأداء المتفوق. يتداول السهم حاليًا عند 74.12 دولارًا، وقد أظهر قوة ملحوظة بعائد 54% خلال العام الماضي. وفقًا لبيانات InvestingPro، قام سبعة محللين مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهم صعودًا للفترة القادمة.
أشار محلل الشركة إلى أن تحول نموذج أعمال تريمبل هو المحرك الرئيسي لارتفاع المبيعات الأساسية ونمو الأرباح، مما يعزز الرؤية المالية للشركة، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات المتكررة السنوية (ARR).
لاحظ المحلل أن الأهداف المالية المحدثة لتريمبل تتماشى مع التوقعات، مظهرة انحيازًا إيجابيًا. وقد تم التلميح إلى هذه الأهداف مسبقًا خلال مؤتمر الأرباح للربع الثالث. على الرغم من هذا العرض المسبق، يعتقد المحلل أنه لا تزال هناك فرص لارتفاع قيمة السهم، اعتمادًا على كيفية قرار الشركة إعادة استثمار مواردها.
مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 66% ودرجة صحة مالية قوية وفقًا لـ InvestingPro، تظهر تريمبل كفاءة تشغيلية قوية.
يستند قرار رفع منظور التقييم والسعر المستهدف لتريمبل على إمكانية توسع المضاعفات. يعتمد هذا التفاؤل على نمو تريمبل وهامش الربح وملف التدفق النقدي الحر (FCF)، والذي يصفه المحلل بأنه يتمتع بسمات مركبة. مع تداول السهم بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 12.44 وقيمة سوقية تبلغ 18.09 مليار دولار، تحافظ الشركة على مستوى دين معتدل مع تحقيق عوائد قوية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السوق الإجمالي المستهدف (TAM) الكبير وغير المستغل بالكامل وفرصة الاستفادة من قاعدة مثبتة غنية للبيع المتقاطع من خلال محفظة تريمبل الفريدة من حلول الأجهزة والبرمجيات تبرر النظرة الإيجابية. اكتشف المزيد من الرؤى الشاملة والمقاييس المالية مع اشتراك InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Trimble Inc. تحولًا كبيرًا نحو نموذج أعمال يركز على البرمجيات، وهو تحرك أدى إلى أن تمثل البرمجيات والخدمات الآن 75% من المبيعات، ارتفاعًا من 55% في عام 2019. أثر هذا التحول بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة، مما أدى إلى تحسين الهوامش الإجمالية من 58% إلى 70%.
رفعت Bernstein، وهي قسم من مجموعة SocGen، السعر المستهدف لتريمبل إلى 85 دولارًا، مستشهدة بالتحول الناجح للشركة. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت تريمبل عن نمو عضوي قوي بنسبة 14% في الإيرادات المتكررة السنوية (ARR)، لتصل إلى 2.187 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي قياسي بلغ 68.5%.
أظهرت جي بي مورغان تشيس وشركاه أيضًا ثقة في تريمبل، حيث رفعت تصنيف السهم من محايد إلى زائد الوزن وزادت السعر المستهدف إلى 92 دولارًا. تتوقع الشركة تسارعًا في النمو العضوي لتريمبل، مدفوعًا بانتعاش دوري في الأجهزة ونمو مستقر في البرمجيات.
من ناحية أخرى، تخضع تريمبل حاليًا للتدقيق من قبل سوق Nasdaq للأوراق المالية بسبب عدم الامتثال لمتطلبات التقديم. تعمل الشركة عن كثب مع Ernst & Young LLP لإكمال تقييم ضوابطها الداخلية على التقارير المالية وتخطط للطعن في القرار.
أثبتت استراتيجية تريمبل الجديدة للوصول إلى السوق فعاليتها، حيث أكملت الشركة تحولها الرقمي وأعادت تنظيم قوتها البيعية. أدى هذا إلى زيادة البيع المتقاطع، مما قد يضيف 1.4 مليار دولار إضافي بحلول عام 2027 تقريبًا. تخطط تريمبل أيضًا للتخلص من أعمال التنقل للتركيز على القطاعات عالية النمو ولديها شراكات استراتيجية مع Deere وشركة كاتربيلر لتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا