قامت شركة بنشمارك، وهي شركة تحليل مالي، يوم الأربعاء بتعديل السعر المستهدف لشركة Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)، خافضة إياه إلى 32.00 دولارًا من 43.00 دولارًا السابق. وعلى الرغم من هذا التخفيض، تحتفظ الشركة بتصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا القرار بعد إصدار Sirius XM لتوجيهاتها لعام 2025 في وقت سابق من اليوم، والتي تضمنت توقعًا بانخفاض في الإيرادات.
وأشار المحلل في بنشمارك إلى أن التوجيهات الجديدة هي السبب وراء تعديل السعر المستهدف، مشيرًا إلى أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات ساهم في هذا التغيير. ومع ذلك، فإن النظرة الإيجابية للشركة مدعومة بقدرة Sirius XM المتوقعة على توليد 1.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر بحلول عام 2027.
يعزز هذا التوقع توفير إضافي قدره 200 مليون دولار في التكاليف السنوية المتوقعة بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى عائد تدفق نقدي حر حالي يبلغ حوالي 17٪، على الرغم من أن هذا الرقم متوقع لثلاث سنوات في المستقبل. يظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحتفظ حاليًا بعائد تدفق نقدي حر صحي بنسبة 9٪ وقد دفعت أرباحًا باستمرار لمدة 9 سنوات متتالية، بعائد حالي يبلغ 4.28٪.
قامت بنشمارك بتحديث نموذجها ليتماشى مع أرقام Sirius XM المعدلة، حيث وضعت توقعًا للإيرادات بقيمة 8.5 مليار دولار للعام المقبل، مقارنة بالتوجيهات المؤكدة البالغة 8.675 مليار دولار للعام الحالي. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.6 مليار دولار، وهو أقل قليلاً من التوقعات الجارية لهذا العام البالغة 2.7 مليار دولار. فيما يتعلق بالتدفق النقدي الحر، تتوقع بنشمارك زيادة إلى 1.15 مليار دولار من حوالي 1.0 مليار دولار هذا العام. تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الحالية 2.56 مليار دولار، كما ورد في InvestingPro، الذي يقدم تحليلاً ماليًا شاملاً ورؤى إضافية من خلال تقارير Pro Research التي تغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
تتباين الأهداف المعدلة من بنشمارك مع تقديراتها السابقة لعام 2025، والتي كانت تتوقع بتفاؤل إيرادات بقيمة 9.0 مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.8 مليار دولار، وتدفق نقدي حر بقيمة 1.2 مليار دولار. استلزمت التوجيهات الجديدة التي قدمتها Sirius XM هذه التعديلات مع تنقل الشركة في مستقبلها المالي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Sirius XM Radio موضوع العديد من التعديلات التحليلية. رفعت Rosenblatt الهدف السعري لـ Sirius XM إلى 29 دولارًا مع الحفاظ على موقف محايد. جاء هذا بعد تحول استراتيجية Sirius XM للتركيز على اكتساب المشتركين القائمين على السيارات والكشف عن توجيهاتها لعام 2025، والتي تتوقع انخفاضًا في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وبالمثل، خفضت بنشمارك السعر المستهدف لـ Sirius XM إلى 32 دولارًا، لكنها احتفظت بتصنيف "شراء"، مستشهدة بخطة الشركة لتوليد 1.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر بحلول عام 2027. كما خفضت مجموعة غولدمان ساكس إنك السعر المستهدف لـ Sirius XM إلى 21 دولارًا بناءً على توقعات أرباح منخفضة، في حين احتفظت BofA Securities بتصنيف "دون الأداء" مع سعر مستهدف ثابت عند 23 دولارًا. ومع ذلك، احتفظت Guggenheim بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف ثابت عند 30 دولارًا، مواءمة نموذجها مع التوقعات المالية الجديدة للشركة لعام 2025.
من بين التطورات الأخيرة الحديثة، أعلنت Sirius XM عن تعيين واين د. ثورسن كنائب تنفيذي جديد للرئيس ورئيس للعمليات. كما قدمت الشركة توجيهاتها لعام 2025، والتي تتوقع انخفاضًا في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ولكن مع توقع ارتفاع في التدفق النقدي الحر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا