بدأت تروست سيكيوريتيز يوم الخميس تغطية أسهم شركة إنفورماتيكا (NYSE: INFA)، وهي شركة عريقة في صناعة إدارة البيانات، بتصنيف "شراء" وتحديد سعر مستهدف قدره 34.00 دولار. سلطت الشركة الضوء على التحول الكبير لإنفورماتيكا من خلال اعتمادها لنموذج الاشتراك، وتطوير منصة سحابية، ودورها كممكّن للذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات الاستراتيجية إلى تجديد مسار نمو الشركة، مما قد يؤدي إلى نمو في الإيرادات يتجاوز توقعات السوق الحالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 80.25٪ ومن المتوقع أن تشهد نموًا في صافي الدخل هذا العام.
أشار المحلل في تروست سيكيوريتيز إلى أن الوجود طويل الأمد لإنفورماتيكا في قطاع إدارة البيانات قد وضعها في موقع جيد لهذه التغييرات المبتكرة. يمثل الانتقال إلى تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي تطورًا محوريًا من عمليات الشركة التقليدية، مما يشير إلى عصر جديد لإنفورماتيكا يمكن أن يجذب اهتمام المستثمرين.
يبدو أن الوضع المالي للشركة قوي، مع نسبة تداول حالية تبلغ 2.17 مما يشير إلى سيولة قوية ومستويات دين معتدلة.
كما لاحظت تروست سيكيوريتيز التأثير الإيجابي للبيع الأخير من قبل مالكي الشركة الخاصة على سيولة أسهم إنفورماتيكا. يُنظر إلى هذا البيع على أنه يخفف من عبء السيولة، وهو عامل ربما كان قد منع المستثمرين المحتملين سابقًا من الاستحواذ على أسهم في الشركة. مع وصول متوسط حجم التداول اليومي إلى 1.89 مليون سهم، يكشف تحليل InvestingPro عن أكثر من 10 رؤى إضافية رئيسية حول الصحة المالية لإنفورماتيكا ومركزها في السوق.
تعكس بداية التغطية من قبل تروست سيكيوريتيز ثقة في قدرة إنفورماتيكا على التنقل في مرحلة انتقالها بفعالية. تشير نظرة الشركة إلى أن التغييرات الجارية في إنفورماتيكا ليست مجرد تحسينات تجميلية بل هي تحسينات أساسية يمكن أن تعزز مركز الشركة في السوق وأدائها المالي.
يشير تصنيف "شراء" والسعر المستهدف البالغ 34.00 دولار الذي حددته تروست سيكيوريتيز إلى موقف إيجابي تجاه آفاق إنفورماتيكا. سيراقب المستثمرون ومراقبو السوق كيف تؤثر المبادرات الاستراتيجية للشركة على نموها وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى التسارع المتوقع في إيراداتها.
في أخبار أخرى حديثة، حققت إنفورماتيكا خطوات كبيرة في أدائها المالي ومبادراتها الاستراتيجية. بدأت الشركة برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، حيث تخطط لإعادة شراء 100 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة A بحلول نهاية عام 2024، بعد موافقة مجلس الإدارة على تفويض بإعادة شراء بقيمة 400 مليون دولار. يستند هذا القرار إلى احتياطيات نقدية قوية لإنفورماتيكا، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تطور حديث آخر يتضمن طرحًا ثانويًا لـ 16 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة A، بقيادة مجموعة غولدمان ساكس إنك. يرتبط الطرح بصناديق معينة مرتبطة بـ Permira ومجلس استثمار خطة المعاشات الكندية، مع خيار إضافي لشراء ما يصل إلى 2.4 مليون سهم خلال 30 يومًا. لن تتلقى إنفورماتيكا أي عائدات من هذا الطرح.
على صعيد الأرباح، أعلنت إنفورماتيكا عن ربع مالي ثالث قوي للسنة المالية 2024. تميز الأداء المالي للشركة بزيادة سنوية بنسبة 36٪ في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للاشتراك السحابي، والتي وصلت إلى 748 مليون دولار. كما نما إجمالي ARR بنسبة 6.7٪ ليصل إلى 1.68 مليار دولار، وارتفع الدخل التشغيلي غير المتوافق مع GAAP بنسبة 18٪.
كان التزام إنفورماتيكا باستراتيجية السحابة فقط واضحًا حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي. كما أكدت الشركة توجيهاتها للسنة الكاملة، متوقعة إجمالي إيرادات بين 448 مليون دولار و468 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل ARR للاشتراك السحابي إلى ما بين 829 مليون دولار و843 مليون دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا