يوم الثلاثاء، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية بارزة، بزيادة السعر المستهدف لسهم شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) إلى 1100 دولار، مرتفعًا من الهدف السابق البالغ 1000 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يعكس هذا التعديل النظرة الإيجابية للأداء المالي للشركة وإمكانات النمو، لا سيما فيما يتعلق بالتدفق النقدي الحر وتوقعات أرباح السهم الواحد.
ويستند السعر المستهدف المعدل للسهم إلى نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ 35 ضعفًا لتوقعات الشركة لأرباح السهم للسنة التقويمية 2025. هذا التقييم أعلى من نظراء NVIDIA ولكنه يعتبر متحفظًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية للشركة. وتتوقع الشركة تحسنًا كبيرًا في التدفق النقدي الحر لشركة NVIDIA، حيث تتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار في السنة المالية 2025 و70 مليار دولار في السنة المالية 2026.
كما قام المحللون أيضًا بتحديث تقديرات أرباحهم ل NVIDIA، حيث رفعوا توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2025 إلى 25.47 دولارًا أمريكيًا من 25.00 دولارًا أمريكيًا وتقدير السنة المالية 2026 إلى 31.62 دولارًا أمريكيًا من 31.25 دولارًا أمريكيًا. تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي يترقب فيه السوق النتائج الفصلية القادمة لشركة NVIDIA، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 22 مايو 2024. بالنسبة لربع أبريل/نيسان، يتوقع المحلل أن تبلغ ربحية السهم 5.64 دولار أمريكي على عائدات قدرها 24.6 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 242%.
تتفاءل الشركة بشكل خاص بأعمال مراكز البيانات الخاصة بشركة NVIDIA، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 21.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 395% عن العام السابق، وهو ما يمثل 86% من إجمالي إيرادات الشركة. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية السحابية واعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في إعدادات المؤسسات.
وتعتقد شركة CFRA أن سرد NVIDIA لنمو المحتوى سيشهد مزيدًا من التقدم، مدفوعًا بالانتقال المستمر إلى خوادم الذكاء الاصطناعي، والمراحل الأولى من توسع وحدة المعالجة المركزية، والنمو المحتمل في السوق من تطبيقات البرامج الجديدة. كما تسلط الشركة الضوء على مزايا كفاءة الطاقة ومزايا التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) التي يمكن أن تقدمها NVIDIA.
وبينما تقر الشركة بوجود مخاوف في السوق، مثل ضعف الطلبات المحتمل قبل إطلاق منتج Blackwell من NVIDIA وإمكانية وصول هوامش الربح الإجمالية إلى ذروتها، إلا أن الشركة ترى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
ويشير المحللون إلى أن مثل هذه الأنماط من الطلبات أمر معتاد قبل طرح المنتجات الجديدة، ويتوقعون أن تظل الهوامش الإجمالية لشركة NVIDIA قوية، وتستمر في نطاق منتصف-70%. وعلاوة على ذلك، تقلل الشركة من المخاوف بشأن الضغوط التنافسية والمزيد من القيود التنظيمية في الصين، مما يشير إلى الثقة في وضع NVIDIA في السوق واستراتيجيتها.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) في مشهد السوق الديناميكي، تؤكد بيانات InvestingPro الحالية على الصحة المالية القوية للشركة ومسار نموها. تبلغ القيمة السوقية لشركة NVIDIA 2330.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مقياس حاسم لتقييم الشركة، حاليًا 78.53، مما يشير إلى مستوى عالٍ من ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح NVIDIA المستقبلية. علاوة على ذلك، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 125.85% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى أداء الأعمال القوي والطلب في السوق على منتجاتها وخدماتها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من الجوانب الرئيسية التي قد يجدها المستثمرون مقنعة. يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يشير إلى توقعات إيجابية للعمليات التجارية لشركة NVIDIA. علاوة على ذلك، تم تحديد الشركة باعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، مما قد يوفر لها مزايا تنافسية في الابتكار والوصول إلى السوق. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تقدم InvestingPro 21 نصيحة إضافية حول NVIDIA، مما يوفر منظورًا شاملاً حول إمكانات السهم.
بالنسبة للمستثمرين المفتونين بآفاق NVIDIA والمهتمين باستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر، فكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ على InvestingPro. يمكن أن تكون أداة الاستثمار هذه مفيدة بشكل خاص للبقاء على اطلاع على أداء NVIDIA واتخاذ المزيد من القرارات الاستثمارية المستندة إلى البيانات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.