ويلز فارجو يرفع السعر المستهدف لسهم مورجان ستانلي مع الإبقاء على تصنيف "دون الوزن"

قام بنك ويلز فارجو يوم الخميس بتحديث نظرته لأسهم مورجان ستانلي (NYSE:MS)، حيث رفع السعر المستهدف من 95.00 دولار إلى 107.00 دولار. وعلى الرغم من رفع السعر المستهدف، إلا أن البنك حافظ على تصنيف "دون الوزن" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أداء مورجان ستانلي للربع الثالث الذي تجاوز التوقعات، وتوقع اتجاهات أكثر إيجابية في المستقبل.

قام محلل ويلز فارجو بمراجعة تقديرات ربحية السهم لمورجان ستانلي لعام 2024 إلى 7.30 دولار، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 6.95 دولار. يأتي هذا التغيير نتيجة مباشرة لنتائج الربع الثالث للشركة التي فاقت التوقعات. علاوة على ذلك، تم رفع التقديرات للسنوات التالية أيضاً، حيث ارتفع توقع ربحية السهم لعام 2025 بمقدار 0.50 دولار إلى 8.00 دولار، وارتفع توقع ربحية السهم لعام 2026 بمقدار 0.55 دولار إلى 8.90 دولار.

يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 107.00 دولار إلى مضاعف 12 ضعفاً لأرباح عام 2026 المقدرة. وأشار المحلل إلى أن اتجاهات أسواق رأس المال كانت أكثر إيجابية مما كان متوقعاً في البداية، مما ساهم أيضاً في تحسن الهوامش. وتنعكس هذه العوامل في تقديرات الأرباح المحدثة.

يشير تقرير ويلز فارجو إلى أنه على الرغم من توقع أداء مورجان ستانلي بشكل أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، إلا أنه لا تزال هناك تساؤلات حول إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع مقارنة بتوقعات السوق الحالية. يشير تحليل البنك إلى أنه على الرغم من أن أداء مورجان ستانلي الأخير كان قوياً، إلا أنه قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر بشأن آفاق النمو المستقبلية للسهم.

في أخبار أخرى حديثة، أظهر مورجان ستانلي أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 15.4 مليار دولار وصافي الدخل 3 مليار دولار. كما سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 1.88 دولار، متجاوزة توقعات Evercore ISI وتقديرات الإجماع.

تُعزى هذه النتائج الإيجابية بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 16% في الإيرادات على أساس سنوي، وارتفاع ملحوظ في تداول الأسهم، وتحقيق إيرادات قياسية في إدارة الثروات.

قامت Evercore ISI برفع توقعاتها لمورجان ستانلي، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 133.00 دولار من 115.00 دولار سابقاً، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد الأداء القوي للشركة الذي تجاوز توقعات المحللين. سجل قسم إدارة الثروات والاستثمار إيرادات قياسية بلغت 7.3 مليار دولار، ووصل إجمالي أصول العملاء إلى 7.6 تريليون دولار.

على الرغم من انخفاض طفيف في صافي دخل الفوائد مقارنة بالربع السابق، لا يزال مورجان ستانلي ملتزماً بمسار نموه ويهدف إلى الوصول إلى 10 تريليون دولار من إجمالي أصول العملاء. كما تتوقع الشركة انتعاشاً تدريجياً في سوق الطرح العام الأولي وزيادة في نشاط إعادة التمويل مع انخفاض أسعار الفائدة. هذه هي التطورات الأخيرة من مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 لمورجان ستانلي.

رؤى InvestingPro

تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro سياقاً لنظرة ويلز فارجو المحدثة حول مورجان ستانلي. تبلغ القيمة السوقية للشركة 192.65 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 17.09، مما يشير إلى تقييم معتدل نسبياً مقارنة بالمعايير التاريخية. بلغت إيرادات مورجان ستانلي للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 58.28 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 16.48% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على المركز المالي القوي لمورجان ستانلي وأدائه في السوق. قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع المراجعة الإيجابية لتقديرات الأرباح من قبل ويلز فارجو. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم مورجان ستانلي بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 54.85% خلال العام الماضي، مما يعكس المشاعر الإيجابية للسوق التي أشار إليها ويلز فارجو.

تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لمورجان ستانلي، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً لآفاق الشركة. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظراً لموقف المحلل الحذر على الرغم من زيادة السعر المستهدف.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا