أسهم سعودية مقومة بأقل من قيمتها تصلح للشراء الآن!

Investing.com - تعد بورصة الأوراق المالية السعودية من أهم أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث تضم العديد من الشركات المدرجة في مختلف القطاعات. وفي هذا التقرير، سنقوم بتحليل أسهم ثلاث شركات سعودية هامة استحوذت على اهتمامات المستثمرين مؤخرًا، مع رصد للقيم العادلة لهذه الأسهم وهل صالحين للاستثمار حاليًا أم لا.

1. شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (TADAWUL:9536):

• نبذة عن الشركة: تأسست شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان عام 1979، حيث تعد أحد قطاعات الأغذية والمشروبات لمجموعة هاكا. وهي متخصصة في إنتاج مجموعة واسعة من منتجات الآيس كريم باستخدام مكونات عالية الجودة.

• تحليل الأداء: كشفت النتائج المالية السنوية لشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" تسجيلها ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال عام 2023 بنسبة 59%، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية الخام وارتفاع المبيعات.

• وأوضحت الشركة وفقاً لبيان لها في نهاية مارس على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 6 ملايين ريال، مقابل 3.77 مليون ريال عام 2022.

• وضع الشركة: تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن الشركة لديها نقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، بيد أن تغطي التدفقات النقدية مدفوعات الفائدة بشكل كاف، بجانب أن الأصول السائلة في الشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل.

• التقييم: تُعدّ أسهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان من الأسهم الجذابة للاستثمار، وذلك بفضل نموها المستقر، وقوة مركزها المالي، وعلامتها التجارية القوية. حيث تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 111.30 ريال، وبالتالي لديه مجال للارتفاع بنسبة 34.7% مقارنة بالسعر الحالي البالغ 82.60 ريال.

من ناحية أخرى، لا يعتمد اختيار الأسهم الرابحة على معرفة القيمة العادلة للسهم فقط، بل قد يتعلق الأمر أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـأداة برو بيكس - ProPicks المتاحة على منصة إنفستنغ برو - InvestingPro في تحليل البيانات المالية التاريخية للشركة، بهدف تصنيف وتقييم الأسهم المختلفة وأدائها التاريخي، مما يسهل عملية شراء أو عدم شراء أصل بعينه. حيث تتضمن الأداة مجموعة من البيانات التاريخية لأكثر من 25 عامًا من البيانات المالية وأكثر من 50 مقياسًا ماليًا من آلاف الشركات في مختلف الصناعات.

بناءً على نتائج التحليل، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ إنفستنغ برو - InvestingPRO بتصنيف كل سهم عن طريق تعيين أحد التصنيفات التالية له: أداء ضعيف؛ أداء محايد أو أداء متفوق، وبالتالي يحاول تحديد الأسهم التي قد تفوقت تاريخيًا على معايير السوق خلال فترات زمنية معينة.

وفي هذا السياق، كيف يمكنك الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي؟ اشترك الآن في إنفستنغ برو - InvestingPro واستغل الخصم المتاح الآن عند اشتراكك عبر هذا الرابط!

2. شركة صناعة البلاستيك العربية (TADAWUL:9548) ش.م.ع:

• نبذة عن الشركة: شركة صناعة البلاستيك العربية (المعروفة باسم: أبيكو) هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية "السوق الموازية" (نمو) منذ سبتمبر 2022. وتعمل أبيكو في قطاع المواد غير الكيماوية مع التركيز على المعادن والمنتجات البلاستيكية. يقع مقر أبيكو في جدة، المملكة العربية السعودية ، وقد تم تأسيسها في يناير 1996.

• تحليل الأداء: أعلنت شركة صناعة البلاستيك العربية "أبيكو" تسجيلها ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال العام 2023 بنسبة 40.09%، على أساس سنوي. ووفقاً للنتائج المالية السنوية للشركة على "تداول" بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 13.030 مليون ريال، مقابل 9.30 مليون ريال في عام 2022.

• وضع الشركة: تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن السهم يُتداول عند نسبة مكرر الربحية (P/E) منخفضة مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب

• التقييم: تُعدّ أسهم الشركة العربية للصناعات البلاستيكية ش.م.ع من الأسهم المتوسطة المخاطر، وذلك بفضل إمكانية تحسن أوضاعها في المستقبل. حيث تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن السهم لديه مجال للصعود بحوالي 28.7%، باعتبار أن قيمته العادلة تبلغ 47.60 ريال، فيما يبلغ سعر السهم الآن نحو 37 ريال.

• 

3. شركة توزيع الغاز الطبيعي (TADAWUL:9516):

• نبذة عن الشركة: شركة توزيع الغاز الطبيعي (المعروفة باسم: غاز) هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية "السوق الموازية" (نمو حد أعلى) منذ سبتمبر 2021. وتعمل غاز في قطاع إنتاج وخدمات النفط والغاز مع التركيز على عمليات تسويق النفط والغاز. يقع مقر الشركة في الرياض، وقد تم تأسيسها في يوليو 2000.

• تحليل الأداء: حققت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز" نمواً بصافي الأرباح بنسبة 14.4% خلال عام 2023م على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات الشركة المالية على موقع "تداول"، بلغ صافي الربح 3.77 مليون ريال، مقابل 3.29 مليون ريال في العام 2022.

• وضع الشركة: تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى الشركة تعاني من ضعف هامش الربح الإجمالي، فيما يتم تداول السهم عند مضاعف أرباح مرتفع

• التقييم: تُعدّ أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي من الأسهم الجذابة للاستثمار، وذلك بفضل نموها المستقر، وقوة مركزها المالي، وعلامتها التجارية القوية. وتشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن السهم لديه فرصة للصعود بنسبة 2.7% إلى 46.15 ريال، وذلك مقارنة بالسعر الحالي البالغ 44.95 ريال. وعليه لا يمكن اعتبار هذا السهم بمثابة فرصة استثمارية في الوقت الحالي باعتبار أن سعره يساوي تقريبًا قيمته العادلة.