عقدت شركة Marpai, Inc. مكالمة أرباحها للربع الثاني من عام 2024، حيث أعلنت عن انخفاض كبير في نفقات التشغيل النقدية وتحسن ملحوظ في التدفق النقدي. أكد الرئيس التنفيذي داميان لاميندولا على التزام الشركة بتحقيق تدفق نقدي إيجابي ونمو في سوق مسؤول الطرف الثالث (TPA) الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي، أدت تدابير خفض التكاليف وتعديلات الميزانية العمومية إلى زيادة صافي التدفق النقدي للربع الأول من العام الحالي بقيمة 600,000 دولار، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الانخفاض البالغ 2.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.
النتائج الرئيسية
- انخفضت إيرادات "مارباي" بنسبة 28% على أساس سنوي، ولكن تم خفض النفقات التشغيلية النقدية بنسبة 38%، مما أدى إلى توفير حوالي 4 ملايين دولار.
- انخفضت الخسارة التشغيلية النقدية للشركة من حوالي 7.3 مليون دولار إلى 4.7 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
- تم تنفيذ تسوية الميزانية العمومية وتمديد آجال استحقاق صافي الدين لتسهيل النمو.
- وارتفع صافي النقد بمقدار 600,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، محققاً تحسناً من انخفاض قدره 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
- أعرب الرئيس التنفيذي داميان لاميندولا عن عدم رضاه عن سعر السهم الحالي المقوم بأقل من قيمته الحقيقية ولكنه لا يزال متفائلاً بشأن مستقبل الشركة.
توقعات الشركة
- تهدف Marpai إلى مواصلة استراتيجية التحول لتحقيق التدفق النقدي الإيجابي والنمو في سوق TPA المتنامي الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 28% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
أبرز الملامح الصعودية
- أدت التدابير القوية التي اتخذتها شركة Marpai لخفض التكاليف إلى تحقيق وفورات كبيرة وخسارة تشغيلية نقدية أقل.
- تشير التحسينات في المقاييس المالية للشركة إلى مسار إيجابي للنمو المستقبلي.
الأخطاء
- على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن الرئيس التنفيذي غير راضٍ عن سعر سهم Marpai الحالي ويعتقد أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
أبرز ما جاء في جلسة الأسئلة والأجوبة
- لم يتم تقديم أبرز الملامح الرئيسية لجلسة الأسئلة والأجوبة حيث اختتم المؤتمر بدون فقرة الأسئلة والأجوبة.
باختصار، يعكس الربع الثاني من عام 2024 لشركة Marpai أن الشركة في خضم عملية تحول استراتيجي، مع التركيز على خفض التكاليف وإدارة الميزانية العمومية لتحسين مركزها المالي. في حين انخفضت الإيرادات، أدت الجهود المبذولة لتبسيط العمليات إلى تحسين الوضع النقدي، وهو ما تعتقد قيادة الشركة أنه سيدعم النمو المستقبلي ويعالج ما يُنظر إليه على أنه انخفاض في القيمة السوقية.
InvestingPro Insights
كشف تقرير الأرباح الأخير لشركة Marpai, Inc. عن مشهد مالي مليء بالتحديات، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات على أساس سنوي. وتُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 7.33 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد صغر حجم الشركة في سوق TPA. وعلى الرغم من ذلك، أدت تدابير خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة وتعديلات الميزانية العمومية إلى مسار إيجابي للتدفق النقدي.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) تبلغ -0.33 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن إمكانية تحقيق الشركة للربحية. وانخفض نمو إيرادات الشركة (ربع السنوية) للربع الثاني من عام 2024 بنسبة -28.45%، وهو ما يتماشى مع الانخفاض المذكور في المقال. ومع ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للفترة نفسها 33.0%، مما يعكس فعالية استراتيجيات إدارة التكاليف التي تتبعها شركة Marpai.
وتكشف نصائح InvestingPro أن النسبة المئوية لسعر Marpai لأعلى سعر خلال 52 أسبوعًا بلغت 19.19%، مما يشير إلى أن السهم يتداول أقل بكثير من أعلى قيمة له خلال العام الماضي. قد تكون هذه فرصة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها، خاصة وأن الرئيس التنفيذي قد أعرب عن أن سعر السهم الحالي لا يعكس قيمة الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدر القيمة العادلة لسهم Marpai بـ 0.78 دولار أمريكي من قبل InvestingPro، مقارنةً بالقيمة المستهدفة للمحللين البالغة 6.00 دولار، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك مجال لارتفاع سعر السهم إذا أثبتت استراتيجية التحول التي تتبعها الشركة نجاحها.
تقومInvestingPro حاليًا بإدراج العديد من النصائح الإضافية التي توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Marpai وإمكاناتها الاستثمارية، والتي قد تكون ذات قيمة خاصة للمستثمرين الذين يفكرون في هذا السهم.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها