أعلنت شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز المحدودة (CHKP) عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث قدم الرئيس التنفيذي جيل شويد والمدير المالي روعي جولان نظرة إيجابية مدفوعة بالاستحواذات الاستراتيجية والطلب على المنتجات. شهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 635 مليون دولار، وارتفاعًا في ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (non-GAAP EPS) بنسبة 9% لتصل إلى 2.25 دولار.
نمت إيرادات الاشتراكات بنسبة 12%، وزادت الفواتير المحسوبة بنسبة 6%، على الرغم من تأجيل بعض الصفقات إلى الربع الرابع. كشفت مكالمة الأرباح أيضًا عن تفاؤل للربع الرابع والعام المقبل، مع التركيز على منصة Infinity والاستحواذ الأخير على Cyberint الذي عزز قدرات العمليات الأمنية.
النقاط الرئيسية
- أعلنت تشيك بوينت سوفتوير عن إيرادات بلغت 635 مليون دولار في الربع الثالث، بزيادة 7% على أساس سنوي.
- نمت ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بنسبة 9% لتصل إلى 2.25 دولار.
- ارتفعت إيرادات الاشتراكات إلى 277 مليون دولار، بزيادة 12%.
- تشكل منصة Infinity الآن 15% من إجمالي الإيرادات.
- تجاوزت Harmony Email 100 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
- سجلت مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نموًا في الإيرادات بنسبة 3% و7% و17% على التوالي.
- أكملت الشركة الاستحواذ على Cyberint مقابل 186 مليون دولار.
- لا يزال توجيه الإيرادات للسنة الكاملة عند 2,475 مليون دولار إلى 2,625 مليون دولار، مع نطاق ربحية السهم من 9.05 دولار إلى 9.15 دولار.
توقعات الشركة
- تحافظ تشيك بوينت على نظرة إيجابية للربع الرابع وعام 2025، مع طلب قوي واستحواذات استراتيجية تدفع النمو.
- لم يتغير توجيه الإيرادات للسنة الكاملة، ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 675 مليون دولار و715 مليون دولار، مع ربحية سهم بين 2.60 دولار و2.70 دولار.
- تتوقع الشركة تأثيرًا كبيرًا من عروض SASE على الإيرادات بدءًا من عام 2025.
النقاط السلبية
- تم تأجيل بعض الصفقات إلى الربع الرابع، مما أثر على الفواتير المحسوبة.
- زادت نفقات التشغيل بنسبة 9% بسبب الاستثمارات في القوى العاملة والاستحواذات.
- تقلب الاعتراف بالإيرادات بسبب نموذج الفواتير المرن لـ Infinity.
- تم الإقرار بالتحديات في السوق الأوروبية، خاصة خلال أشهر الصيف.
النقاط الإيجابية
- تقود منصة Infinity و Harmony Email نموًا قويًا.
- أظهرت منطقة الأمريكتين خط أنابيب مبيعات صحي وتدفق إيجابي للصفقات.
- تلقى برنامج شركاء القنوات الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام ردود فعل إيجابية.
- تستكشف الشركة فرصًا لتأمين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باستخدام رقائق DPU المدمجة من إنفيديا.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، كان هناك نمو بنسبة 8% في الالتزامات المتبقية للأداء (RPO) في الربع الثالث، انخفاضًا من 10% في الربع الثاني.
- قد تؤدي مخاطر الاعتراف بالإيرادات المرتبطة بصفقات Infinity إلى تأجيل بعض الإيرادات إلى عام 2025.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة خط أنابيب المبيعات الصحي في الولايات المتحدة والمكاسب المحتملة في حصة السوق.
- من المتوقع أن تدفع عمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمارات في العروض الجديدة مثل SASE النمو المستقبلي ذو الرقمين.
- من المتوقع أن يكون تأثير الاستحواذ على Cyberint على إيرادات الربع الرابع ضئيلاً.
- الشركة متفائلة بحذر بشأن مسار نموها، مع التركيز على أمن الشبكات وأمن البريد الإلكتروني وحلول SASE.
أظهرت شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز المحدودة مرونة ورؤية استراتيجية في مكالمة أرباح الربع الثالث. مع التركيز القوي على ابتكار المنتجات والاستحواذات الاستراتيجية، تتمتع الشركة بموقع جيد لتلبية الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني والحفاظ على زخم نموها في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
تواصل شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز المحدودة (CHKP) إظهار القوة المالية والمرونة في السوق، كما يتضح من تقرير أرباحها الأخير والبيانات التكميلية من InvestingPro. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 88.62% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 على كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع الأداء القوي المبلغ عنه في مكالمة الأرباح.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن تشيك بوينت "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يدعم قدرة الشركة على تمويل الاستحواذات الاستراتيجية مثل Cyberint والاستثمار في مبادرات النمو. هذا الاستقرار المالي أمر بالغ الأهمية حيث تضع تشيك بوينت نفسها للتوسع المستقبلي في مجالات مثل عروض SASE وأمن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم القوي للشركة، وهو نصيحة أخرى من InvestingPro، ثقة الإدارة في القيمة الجوهرية لتشيك بوينت والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية التي قدمها الرئيس التنفيذي جيل شويد والمدير المالي روعي جولان للربع الرابع وما بعده.
على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، مع تعرض السهم "لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي" وفقًا لنصائح InvestingPro، تظل أساسيات تشيك بوينت قوية. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 22.61 (معدل للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024) إلى أن المستثمرين لا يزالون يسعرون توقعات النمو، وهو ما يتوافق مع التوقعات المتفائلة للإدارة لمنصة Infinity وعروض الأمان الجديدة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لتشيك بوينت ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية بخلاف تلك المذكورة هنا، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا