أعلنت شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP) عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، مع تقدم كبير في انتقالها إلى أساطيل التكسير الكهربائية واستحواذات استراتيجية. على الرغم من تحديات السوق، سجلت الشركة زيادة بنسبة 8٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، لتصل إلى 71 مليون دولار، وصافي دخل معدل قدره 13 مليون دولار، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بخسارة قدرها 4 ملايين دولار في الربع السابق.
إن تركيز ProPetro على تحديث أسطولها وتوسيع عروض خدماتها، إلى جانب استراتيجية النفقات الرأسمالية المنضبطة وبرنامج إعادة شراء الأسهم، يضع الشركة في موقع جيد للنمو المستدام والتميز في السوق.
النقاط الرئيسية
- سجلت ProPetro إيرادات بقيمة 361 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 71 مليون دولار، مع صافي دخل معدل قدره 13 مليون دولار.
- تنتقل الشركة إلى أساطيل التكسير الكهربائية، مع توقع وصول الأسطول الرابع والخامس بحلول أوائل عام 2025.
- وسعت ProPetro خدماتها من خلال عمليات استحواذ في قطاعي الأسلاك والأسمنت.
- تم تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم، مع إضافة 100 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 200 مليون دولار.
- تم تسجيل انخفاض غير نقدي في القيمة بمبلغ 189 مليون دولار للأصول التي تعمل بالديزل فقط.
- تحافظ ProPetro على مركز نقدي قوي وسيولة، مع خطط لخفض النفقات الرأسمالية.
توقعات الشركة
- تهدف ProPetro إلى الحفاظ على 14 أسطولاً نشطاً في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الطلب المستمر.
- تتوقع الشركة الحفاظ على نطاق من 14 إلى 15 أسطولاً في عام 2025.
- تشمل التوقعات انخفاضاً متتالياً في الإيرادات بنحو 10٪ وانخفاضات في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26٪ إلى 30٪.
النقاط السلبية
- تتوقع الإدارة انخفاضاً متتالياً في الإيرادات بنحو 10٪.
- تقدر الانخفاضات في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 26٪ إلى 30٪.
- نمو أبطأ من المتوقع في دمج AquaProp في أساطيل التكسير بسبب تقلبات سوق الرمال.
النقاط الإيجابية
- ProPetro متفائلة بشأن الاستحواذ على حصة في السوق مع نشر أساطيل كهربائية إضافية.
- تتوقع الشركة تحويل أكثر من 50٪ من التدفق النقدي الحر للعام الحالي.
- ارتفعت أسعار الأسطول الكهربائي، مما يدعم المزيد من الاستثمار في المعدات الكهربائية.
الإخفاقات
- سجلت الشركة رسوم انخفاض غير نقدي في القيمة بمبلغ 189 مليون دولار لأصولها من المستوى الثاني التي تعمل بالديزل فقط.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة فوائد تحسين هياكل التكلفة واستقرار الفارق بين الذمم المدينة والذمم الدائنة.
- هناك استنزاف مستمر في الأسطول التقليدي مع انتقال ProPetro إلى الأساطيل الكهربائية.
- تتطلب الأساطيل الكهربائية صيانة أقل، مما سيؤدي إلى إعادة تحجيم منظمة الصيانة.
نجحت ProPetro Holding Corp. (PUMP) في التنقل بثقة في سوق صعب خلال الربع الثالث من عام 2024، محققة نتائج مالية قوية وتقدماً في مبادراتها الاستراتيجية. كان انتقال الشركة إلى أساطيل التكسير الكهربائية من الجيل القادم والتوسع في مجالات خدمة جديدة من خلال عمليات الاستحواذ من الدوافع الرئيسية لأدائها. مع نهج منضبط تجاه النفقات الرأسمالية والتركيز على توليد التدفق النقدي الحر، تستعد ProPetro لمواصلة مسار نموها وتميزها في السوق.
رؤى InvestingPro
يتم تسليط مزيد من الضوء على الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لشركة ProPetro Holding Corp. (PUMP) من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 757.26 مليون دولار، مما يعكس موقعها في قطاع خدمات حقول النفط. على الرغم من ظروف السوق الصعبة المذكورة في تقرير الأرباح، حافظت ProPetro على الربحية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 23.65، والتي تتعدل إلى 11.39 عند النظر إلى الاثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2024.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2024 1.53 مليار دولار، مع إجمالي ربح قدره 426.43 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش إجمالي ربح قدره 27.79٪. يتوافق هذا مع النتائج المالية القوية التي أبلغت عنها ProPetro وقدرتها على توليد التدفق النقدي في بيئة تنافسية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ProPetro تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يدعم المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك الانتقال إلى أساطيل التكسير الكهربائية وعمليات الاستحواذ الأخيرة. قد يوفر هذا المستوى المعتدل من الديون مرونة للاستثمارات والتوسعات المستقبلية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية، وهو ما يتوافق مع تعرض الشركة للطبيعة الدورية لصناعة النفط والغاز. ينعكس هذا التقلب في الأداء السعري الأخير، مع عائد سعري إجمالي لمدة 3 أشهر يبلغ -24.82٪ وفقاً لأحدث البيانات.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن ProPetro لا تدفع توزيعات أرباح للمساهمين، وتركز بدلاً من ذلك على مبادرات النمو وإعادة شراء الأسهم، كما يتضح من برنامج إعادة الشراء الممدد المذكور في تقرير الأرباح.
بالنسبة للقراء المهتمين بتعمق أكبر في الوضع المالي والسوقي لـ ProPetro، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا