أعلنت شركة Commvault (NASDAQ: CVLT) عن أداء مالي قوي في الربع الثاني من السنة المالية 2025، مع نمو كبير في إجمالي الإيرادات والإيرادات السنوية المتكررة (ARR) والتدفق النقدي الحر. شهدت إجمالي إيرادات الشركة زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 233 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة 20% ليصل إلى 853 مليون دولار. كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 64% في الإيرادات السنوية المتكررة للبرمجيات كخدمة (SaaS) لتصل إلى 215 مليون دولار، وهو ما يمثل ربع إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة. سلطت مكالمة الأرباح الضوء على الشراكات الاستراتيجية والابتكارات في المنتجات والنظرة الإيجابية للأرباع القادمة، على الرغم من الموقف المتحفظ للنصف الثاني من العام.
النقاط الرئيسية
- ارتفع إجمالي إيرادات Commvault بنسبة 16% ليصل إلى 233 مليون دولار، مع تحقيق نمو ذو رقمين للربع الرابع على التوالي.
- نما إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة 20% ليصل إلى 853 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراكات والبرمجيات كخدمة بنسبة 30% و64% على التوالي.
- ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 34% ليصل إلى 54 مليون دولار، مع إعادة جزء كبير منه إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
- تم الإعلان عن شراكات استراتيجية مع AWS و Google Cloud، مما عزز عروض حماية البيانات السحابية.
- أنهت الشركة الربع بـ 303 مليون دولار نقداً وبدون ديون، وتخطط لمواصلة إعادة شراء الأسهم.
- تشير توقعات الإيرادات المستقبلية للربع الثالث والسنة المالية الكاملة إلى استمرار النمو، مع توقع وصول إجمالي الإيرادات إلى 957 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Commvault أن تتراوح إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث بين 143 مليون دولار و147 مليون دولار، وإجمالي الإيرادات بين 243 مليون دولار و247 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات السنة المالية الكاملة بين 952 مليون دولار و957 مليون دولار، مع تقدير نمو إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة بحوالي 18%.
- تتوقع الشركة الحفاظ على هوامش إجمالي ربح قوية تتراوح بين 81.5% و82.5%.
النقاط السلبية
- أشارت المديرة المالية جين ديريكو إلى نظرة متحفظة للنصف الثاني من العام، مع توقع نمو في منتصف النطاق الأحادي الرقم.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 143 مليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى الاستثمارات الاستراتيجية وارتفاع العمولات.
النقاط الإيجابية
- ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 37%، مع تبني قوي من قبل العملاء للعروض متعددة المنتجات.
- تجاوزت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب غير المتوافقة مع GAAP التوجيهات بـ 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.5%.
- أكد الرئيس التنفيذي سانجاي ميرشانداني على المكاسب في حصة السوق على حساب المنافسين وقوة منصة الشركة.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، ارتفعت الوحدات غير المتوافقة مع GAAP بنسبة 14%، متخلفة قليلاً عن نمو إجمالي الإيرادات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- يُعزى النمو إلى مكاسب في حصة السوق وليس إلى توقيت التجديدات، مع منافسة ناجحة ضد Veritas و Cohesity.
- توقعات بتسارع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة للنصف الثاني من العام، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات الاستحواذات الأخيرة على Clumio و Appranix.
تعكس النتائج المالية لـ Commvault للربع الثاني من السنة المالية 2025 شركة تنجح في التنقل في بيئة تعتمد على السحابة أولاً وتستفيد من الطلب المتزايد على المرونة السيبرانية. مع شراكاتها الاستراتيجية والتركيز على عروض الاشتراكات والبرمجيات كخدمة، تستعد Commvault لمواصلة مسارها الإيجابي في سوق حماية البيانات. تظل قيادة الشركة واثقة من استراتيجيتها والفرص المستقبلية، حيث تستعد للتغييرات التنظيمية ودمج عمليات الاستحواذ الأخيرة لتعزيز موقعها في السوق بشكل أكبر. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتطلعوا إلى استمرار النمو المسؤول والمربح مع استحواذ Commvault على المزيد من حصة السوق وتحقيق وعودها المالية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لـ Commvault في الربع الثاني من السنة المالية 2025 بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.08 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية نموها.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن Commvault تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. وهذا يتماشى تماماً مع تقرير الشركة عن 303 مليون دولار نقداً وعدم وجود ديون، مما يوفر أساساً مالياً قوياً للنمو المستقبلي والاستثمارات الاستراتيجية.
يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 82.09% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025 توقعات الشركة بالحفاظ على هوامش إجمالي ربح قوية تتراوح بين 81.5% و82.5%. تؤكد نقطة بيانات InvestingPro هذه على قدرة Commvault على الحفاظ على الربحية أثناء توسيع عملياتها.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط InvestingPro الضوء على أن Commvault قد شهدت عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 22.68%. قد يعكس أداء السوق الأخير هذا الاستقبال الإيجابي لنتائج الربع الثاني للشركة وتوجيهاتها المستقبلية.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 17 نصيحة إضافية لـ Commvault، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على أحدث البيانات والتحليلات الخبيرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا