أعلنت شركة Energy Recovery Inc. (ERII)، الرائدة في قطاع حلول الطاقة، عن نتائجها المالية للربع الثالث، محققة إيرادات إجمالية قياسية بلغت 38.6 مليون دولار. كان أداء الشركة في الطرف الأعلى من توجيهاتها، مع توقعات إيرادات للسنة الكاملة تتراوح بين 140 مليون و150 مليون دولار.
كما سلطت مكالمة الأرباح، التي قادها الرئيس التنفيذي ديفيد مون والمدير المالي مايك مانسيني، الضوء على التقدم المحرز في قطاعي المياه وثاني أكسيد الكربون في الشركة، بالإضافة إلى تحسن المقاييس المالية مثل هامش الربح الإجمالي وصافي الدخل.
النقاط الرئيسية
- حققت Energy Recovery إيرادات قياسية للربع الثالث بلغت 38.6 مليون دولار، مع توقعات إيرادات للسنة الكاملة تتراوح بين 140 مليون و150 مليون دولار.
- شهد قطاع المياه زيادة في الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.
- نمت عقود قطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 46%، مع إيرادات متوقعة تتراوح بين 12 مليون و15 مليون دولار.
- تم إحراز تقدم كبير في أعمال ثاني أكسيد الكربون، مع تحسينات في توفير الطاقة وقدرة التبريد لتقنية PX G.
- تم تحديد موعد ندوة استراتيجية للمستثمرين في 18 نوفمبر 2024 لمناقشة التوجيهات المستقبلية.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Energy Recovery أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 62 مليون و72 مليون دولار، مما يمثل أكثر من 45% من التوقعات السنوية.
- تم الإبلاغ عن هامش ربح إجمالي بنسبة 65.1%، مع نطاق مستهدف يتراوح بين 64% و68% للربع الرابع.
- بلغت المصروفات التشغيلية 18.1 مليون دولار، وهو أقل من التوقعات، مما أدى إلى تعديل التقدير للسنة الكاملة إلى ما بين 76 مليون و78 مليون دولار.
- تم الحفاظ على مركز نقدي قوي بقيمة 140 مليون دولار.
النقاط السلبية
- انتقل مشروع NEOM في المملكة العربية السعودية إلى نهج مرحلي، مما يشير إلى احتمال تأخير في الإيرادات المتوقعة.
النقاط الإيجابية
- يُعزى نمو إيرادات قطاع المياه إلى مشاريع كبيرة مثل مشروع تحلية المياه في بيرور في تشيناي ومشروع Hassyan IPP في دبي.
- تبلغ قيمة العقود الممنوحة مؤخرًا في المغرب 27.5 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذها في عام 2024.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات كبيرة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- تم تأكيد إمكانية نظام PX G1300 في إلغاء المبردات الأديباتية، مع توقعات بتوفير التكاليف.
- لا تزال تقنية تبريد ثاني أكسيد الكربون هي الخيار المفضل بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، على الرغم من قرار وكالة حماية البيئة بالسماح بمزيج HFO.
تشير النتائج المالية للربع الثالث لشركة Energy Recovery إلى أداء قوي ونظرة إيجابية لمستقبل الشركة. من المتوقع أن تسهم المبادرات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية للشركة، لا سيما في تقنية تبريد ثاني أكسيد الكربون مع نظام PX G، في النمو المستدام والريادة في السوق.
ستوفر الندوة القادمة للمستثمرين رؤى إضافية حول الخطة الاستراتيجية لشركة Energy Recovery، وتخصيص رأس المال، والمشهد التنافسي لتقنيات تبريد ثاني أكسيد الكربون. مع وجود مركز مالي قوي وتركيز واضح على الابتكار والكفاءة، فإن Energy Recovery مهيأة لمواصلة مسار نجاحها.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي القوي لشركة Energy Recovery Inc. (ERII) في الربع الثالث مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تعد إيرادات الشركة القياسية البالغة 38.6 مليون دولار جزءًا من اتجاه أوسع، حيث تظهر بيانات InvestingPro نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 24.92% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية إلى نسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 31.25%.
إحدى السمات البارزة للصحة المالية لشركة ERII هي هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب، والتي تبرزها نصائح InvestingPro كنقطة قوة رئيسية. يتم تأكيد ذلك من خلال هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة 67.47% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما يتماشى مع هامش الربح الإجمالي للربع الثالث البالغ 65.1% والنطاق المتوقع للربع الرابع من 64% إلى 68%.
ينعكس المركز النقدي القوي للشركة البالغ 140 مليون دولار، المذكور في مكالمة الأرباح، في نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن ERII تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. يتم دعم هذا الاستقرار المالي بشكل أكبر من خلال حقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر أساسًا قويًا لمبادرات نمو الشركة في قطاعي المياه وثاني أكسيد الكربون.
في حين أن ERII يتم تداولها بنسبة P/E مرتفعة تبلغ 49.25، تجدر الإشارة إلى أن نسبة PEG تقف عند مستوى أكثر تواضعًا يبلغ 0.58، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لإمكانات نموه. يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن ERII يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل شامل، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة Energy Recovery Inc.، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا