يواجه سوق النفط العديد من التأثيرات على الجبهة الجيوسياسية. وبدأ سعر خام غرب تكساس الوسيط في الانخفاض، بعد وصوله إلى مستويات تتجاوز 75 دولار للبرميل في بداية يوليو، مما ترك المحللين في حيرة من أمرهم حول ما إذا كانت السلعة سوف تستأنف الارتفاع في وقت قريب، أو أن المعروض سيستمر في تجاوزه الطلب، مما يتسبب في انعكاس الاتجاه في النهاية.
ويتحيز دان إبرهارد إلى التنبؤ الأول بارتفاع السعر، وهو المدير التنفيذي لشركة خدمات الحفر Canary. فيعتقد إبرهارد أن السعر سيصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل بنهاية العام الجاري، بارتفاع 45%. ولتعزيز حجته يذكر محركات السوق التالية:
- عجز دول الأوبك عن زيادة المعروض بشكل كبير، على الرغم من تعهداتهم العامة. فواجهت المجموعة صعوبة في رفع المعروض في شهري يونيو ويوليو إلى 1 – 1.12 مليون برميل يوميًا.
- أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، في حركة ربما تفضي في النهاية إلى إزالة حوالي مليون برميل يوميًا من السوق العالمي.
- انخفض الانتاج الفنزويلي هو الآخر من 2.2 مليون برميل يوميًا إلى مستويات عامين، ليقف عند 1.34 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض حتى الوصول إلى مليون برميل يوميًا بنهاية العام الجاري.
- كما أن النمو العالمي المتزامن تشير توقعاته بارتفاع الطلب مقدار 1 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.
بدأت الأسعار الدخول في منطقة تعزيز في القناة الهابطة منذ نهاية يوليو، بعدما كانت التداول في القناة الصاعدة منذ فبراير. يظهر هذا النموذج ان العرض يمتص الطلب، وفي حال حدث اختراق لأعلى، سيكون ذلك إشارة على رغبة البائعين في خفض الأسعار لإيجاد مشترين.
لاحظ أن النموذج يتطور أعلى خط الاتجاه الصاعد، وقاع القناة. مما يظهر أهمية حدوث اختراق لأسفل مما سيغير قواعد اللعبة، ويعكس الاتجاه.
يرتفع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (الأحمر)، وذلك ليزود قاع القناة بالدعم. وارتفع السعر اليوم أعلى المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (الأخضر، والذي يرتفع بدوره أعلى الدعم المحتمل، بالقرب من قمة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم (الأزرق).
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون قرار حاسم بشأن الاتجاه، إما إذا كان سيرتفع لذروة أعلى من ذروة 4 يوليو، بسعر 74.76 دولار، لتمديد الاتجاه الصاعد، أو ستكون الذروة أقل من ذروة 18 يونيو بسعر 63.95 دولار، مع تشكل ذروتين هابطتين، واثنتين من النقاط الدنيا.
مما يعني أنهم ينتظرون اختراق حاسم لأعلى المثلث، أو اختراق لأسفل ليخترق القناة الصاعدة. وسيحتاجون بعدها لحركة عودة لتأكيد انقلاب ديناميكيات السوق. وعندها تتحول قمة القناة من مقاومة إلى دعم، بوجود شمعة واحدة خضراء طويلة تبتلع الشمعة الحمراء الطويلة السابقة، أو شمعة قصيرة من أي لون. ويتحول قاع القناة إلى مستوى مقاومة بعدما كان دعم، بتشكل شمعة حمراء طويلة تغطي الشمعة الخضراء السابقة لها، أو شمعة صغيرة من أي لون.
مثال على صفقة - مركز طويل
- الدخول: أعلى الرقم النفسي لشهاب أمس 71 دولار، وأعلى الرقم النفسي الصحيح.
- وقف الخسارة: عند 70 دولار، رقم الدعم الصحيح
- المخاطرة: 1.00 دولار
- الهدف: 75 دولار، أسفل مقاومة ذروة 3 يوليو، 75.27 دولار، وأسفل الرقم النفسي الصحيح.
- المكافأة: 4.00 دولار
- معدل الخطر للمكافأة: 1:4
مثال على صفقة - مركز قصير
- الدخول: 66 دولار، أسفل دعم القناة الصاعدة
- وقف الخسارة: 67 دولار، أعلى مقاومة القناة الصاعدة
- المخاطرة: 1.00 دولار
- الهدف: 63 دولار، أعلى هدف المثلث الهابط
- المكافأة: 3.00 دولار
- معدل المخاطرة إلى المكافأة: 1:3