وأخيرًا حدث المنتظر، على الأرجح، فالذهب وصل للقاع، ويمكنه الآن التحرك لأعلى. مؤخرًا، انخفض الذهب، وتراجع مركزه كجنة آمنة للاستثمار، بسبب إقدام الفيدرالي على رفع معدلات الفائدة، مما زاد من قوة الدولار.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، في تناغم مع الدولار الضعيف، وحصل الذهب على بعض القوة من تلك الأحداث ليستكمل صعوده، وربما ليستعيد مركزه كجنة آمنة، يلجأ إليها المستثمرون عندما تتراجع رغبتهم في شراء أصول المخاطرة.
يتعزز سعر الذهب في مثلث صاعد، منذ وقوفه عند السعر 1,160.56، وهو سعر قاع 15 أغسطس. ويظهر النموذج أن الطلب يتجاوز العرض، ولهذا، يحتمل أن يتكون لدينا نموذج انعكاس في القاع.
يقع الانعكاس النفسي عندما يرغب المشترون في رفع الرهانات التي يضعونها على الذهب، وفعلوا هذا مؤخرًا، ففي أواخر سبتمبر تحركت الرهانات إلى 1,180 دولار، بعدما كانت 1,160 في منتصف أغسطس. في الوقت نفسه، لم يتحمس البائعون، فكان الهدف عندهم 1,210 دولار. واتسم المشترون بدرجة التزام أعلى من البائعين، لذلك امتصوا كافة المعروض في ذلك النموذج، ودفعهم هذا لرفع الرهان على الذهب بحثُا عن بائعين جدد، متسببين في حدوث اختراق لأعلى. وتصادف اختراق النموذج مع إعطاء أوامر البيع والشراء أعلى خط الاتجاه الهابط منذ منتصف أبريل، لترتفع بذلك احتمالية حدوث انعكاس.
يوضح مؤشر القوة النسبية أن الزخم هو السبب في تحرك السعر، لأن المؤشر قفز أعلى مستوى التعزيز، ليتحرك أعلى أقوى حالات التشبع البيعي منذ منتصف 2013. ومرّ المتوسط المتحرك القصير لماكد، أعلى المتوسط المتحرك الطويل، من أسفل خط الصفر، ليعطينا بذلك إشارة شراء ذات مغزى للمرة الأولى منذ يناير 2017.
استراتيجيات التداول - مراكز طويلة (في حال توفر الشروط)
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون اختراق 3% للحد الأعلى من المثلث عند سعر 1,211.00 دولار، لتجنب أي فخ للثيران. وحتى الآن بلغ الاختراق 1.7%. وبعد ذلك، ينتظرون حركة عودة لإعادة اختبار دعم النموذج، بشمعة خضراء طويلة واحدة، تأتي في أعقاب شمعة حمراء، أو شمعة قصيرة من أي لون. وأخيرًا، يجب انتظار إعادة اختبار للنموذج، للدخول من أفضل موقع، ولتقليل المخاطرة.
نموذج لصفقة:
- الدخول: 1,220، بعد تصحيح يصل بالسعر لـ 1,210 دولار، من سعر 1,248 دولار.
- وقف الخسارة: 1,210، قمة المثلث
- المخاطرة: 10 دولار
- الهدف: 1,260 دولار، بحركة 50 دولار كما تدلنا قمة النموذج
- المكافأة: 40 دولار
- معدل المخاطرة-المكافأة: 1:4
الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون اختراق 2% للنموذج، ويستعدون لحركة عودة، للدخول من موقع أفضل. ويكون النموذج لصفقة معتدلة هو نفسه نموذج الصفقة المحافظة. الاختلاف الوحيد في المخاطرة الكامنة في انتظار تأكيد على مصداقية الاختراق.
الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزهم فورًا، إذا كانوا قادرين على تحمل مخاطرة حركة عودة، ووضع نقطة لوقف الخسارة، أو لامتصاص كافة الخسائر في مراكزهم.
نموذج لصفقة
- الدخول: 1,232 دولار
- وقف الخسارة: 1,229 دولار، أسفل الرقم النفسي الصحيح للدعم
- المخاطرة: 3 دولار
- الهدف: 1,260 دولار، حركة 50 دولار، وهي ارتفاع النموذج
- المكافأة: 28 دولار
- معدل المخاطرة-المكافأة: 1:9