الافتتاح الأمريكي: الأسهم تحتفل بجو بايدن، والدولار يتراجع مع بتكوين والذهب

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 21/01/2021

● الأسهم الأمريكية تتفاءل بتنصيب بايدن وتترقب أمواله التحفيزية
● سهم نتفلكس يسجل أعلى مستوى في تاريخه بفضل الأرباح القوية

الأحداث الرئيسية

تقدمت مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية داو جونز و إس إن بي 500 و نازداك وكذلك الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف في تداولات اليوم الخميس، بعد الارتفاع الذي شهدته يوم أمس إبان تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف بايدن والذي شهد تسجيل المستويات القياسية لليوم الثاني على التوالي. وعلى العكس من ذلك، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 في استمرار لاتجاه الانعكاس في التناوب الدوري. كما تقدمت الأسهم العالمية أيضاً على خلفية الفكرة السائدة منذ فترة بأن التحفيز المالي الإضافي سيعيد إشعال الاقتصاد الأمريكي، مما سيسمح للشركات بالربح.
ومع ذلك، استمر الدولار في الانخفاض وتراجعت عملة بيتكوين أيضاً لليوم الثاني على التوالي.

الشؤون المالية العالمية

وفي أوروبا، قادت القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية، مثل البنوك وشركات صناعة السيارات، المكاسب في مؤشر يوروستوكس 600 الذي يضم أسهم 600 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة من 17 دولة من دول القارة.

وفي آسيا، قفزت معظم المؤشرات، إلا أن هانغ سينغ كان هو الاستثناء الملحوظ، حيث تراجع بنسبة 0.1٪ بسبب عمليات جني أرباح، بعد أن تجاوز المؤشر حاجز الـ 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2019. وكان كوسبي الكوري الجنوبي، هو الأكثر تألقاً حيث ارتفع بنسبة 1.5٪ بفضل بيانات التصدير القوية للبلاد.

وكانت الأسهم الأمريكية قد قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم أمس الأربعاء وسط تفاؤل جديد مع تولي الرئيس جوزيف بايدن منصبه. وتأمل الأسواق أن يسهل الرئيس الديمقراطي والكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي خطة بايدن المقترحة للإنفاق، والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، بهدف مكافحة فايروس كورونا ومساعدة الاقتصاد.
وكان مؤشر نازداك 100 قد ارتفع بأكثر من 2٪، ووفقاً لـ بلومبرج، حقق مؤشر (إس إن بي 500) أفضل المكاسب كرد فعل على رئيس جديد منذ أن أصبح 20 يناير هو التاريخ الرسمي لأداء اليمين في عام 1937.

وأكمل مؤشر (إس إن بي 500) نمط الراية الهابطة Falling Flag، وهو نمط صعودي، بعد الارتفاع السابق بنسبة 4.5٪ في أربع جلسات فقط. الهدف السعري للنمط هو 3,964.

وقفز سهم نتفلكس (NASDAQ:NFLX) بنسبة 17٪ تقريباً ليصل إلى 586.34 دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ السهم.

وتخلص السهم من المنطقة التي توقف فيها السعر منذ 13 يوليو، وصعد مصحوباً بأعلى حجم تداول منذ أكتوبر 2019.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بما في ذلك في عائد سندات الـ 10 سنوات بعد تراجعه يوم أمس. لكن العوائد لا تزال في نطاق نمط العلم الهابط Falling Flag، وهو نمط صعودي، بعد ارتفاع لمدة خمسة أيام متتالية.

تشير هذه الحركة إلى أن العوائد ستقوم باختراق صعودي للقناة الصاعدة، لبدء صعود أكثر حدة.

وتراجع الدولار لليوم الرابع على التوالي، مما عزز الحجة القائلة بأن التحفيز الهائل سيضعف العملة الأمريكية بسبب زيادة عرض الدولار بشكل هائل، مما يلقي بظلاله على الشعور بأن العوائد المرتفعة ستوفر أرباحاً أكبر لحاملي الدولار.

ويبدو أن الدولار قد أكمل نمط علم صاعد Rising Flag، وهو نمط هبوطي، داخل الاتجاه الهبوطي، والذي ظهر تماماً تحت خط الاتجاه الهابط من قمة مارس.

وانخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية بدون تغيير، مما أنهى محاولة نمط الراية الصعودية Bullish Pennant، ولكنني احذر من إمكانية استئنافها باستخدام نمط العلم الصعودي Rising Flag.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي هو عكس لهذا السيناريو.

وحافظت المخاطر على مكاسب الذهب، على الرغم من ضعف الدولار.

وفجر المعدن الثمين يوم أمس نمط راية هبوطية Bearish Pennant، وارتفع مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مع صعود المتوسط المتحرك لـ 50 يوم فوق المتوسط المتحرك الطول، مما يوفر الإعداد لحركة متفجرة. ولا يزال يتعين على المعدن اللامع الصعود مرة أخرى فوق قمة القناة الهابطة، مع توفير مقاومة محتملة عند قمة 8 يناير، البالغة 1,962.50 دولار.

وتعثرت بيتكوين لليوم الثاني على التوالي، مما أدى على ما يبدو على أنه نمط صعودي.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة من ناحية القيمة السوقية إلى ما دون نمط الراية الصعودية، مما قد يجعلها هبوطية. وكانت مؤشرات الزخم، مثلها مثل السعر، قد أظهرت إشارات هبوطية أيضا.

وتراجع النفط لليوم الثاني على التوالي، حيث عوضت توقعات ضعف الطلب عن انخفاض الدولار. وتتوعد إدارة بايدن قطاع الطاقة الأمريكي بالكثير من المصاعب، وهو ما قد يكون له تأثير كبير، وطويل الأمد على سعر النفط.

من الناحية الفنية، انخفض السعر من مقاومة نمط نجم الشهاب Shooting Star يوم أمس الأربعاء، الأمر الذي أكد نموذج الابتلاع الهبوطي Bearish Engulfing الذي ظهر على الرسوم البيانية يوم الخميس الماضي.