تراجعت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة، حيث عانى مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 من أسوأ أسبوع لهما في أشهر حيث أدت المخاوف بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا إلى إثارة مخاوف السوق.
كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي الممتاز خسارة أسبوعية بنسبة 3.5٪ - أكبر انخفاض له منذ أكتوبر - حيث ابتعد المستثمرون عن الأسهم ذات القيمة. وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9٪، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية له منذ فبراير.
بينما كان أداء مؤشر ناسداك المركب أقل سوءًا، حيث خسر 0.3٪ فقط خلال نفس الإطار الزمني حيث عادت تجارة التكنولوجيا إلى الصدارة.
كذلك سيكون لدينا هذا الأسبوع مجموعة أخرى من تقارير الأرباح البارزة من شركات مثل نايك (بورصة نيويورك: NYSE:NKE)، وشركة فيديكس كورب (NYSE:FDX)، بالإضافة إلى شهادة رئيسية في الكونجرس من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. سيكون أسبوعًا مزدحمًا في وول ستريت.
وخلافًا لاتجاهات السوق هذا الأسبوع، نلقي الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد مزيدًا من الانخفاض.
تذكر مع ذلك، أن الإطار الزمني لدينا هو فقط للأسبوع القادم.
السهم الذي يُنصح بشرائه: أمازون (NASDAQ:AMZN)
يُعد هذا الأسبوع مهمًا بالنسبة لموقع شركة أمازون دوت كوم (NASDAQ:AMZN)، حيث سيبدأ روعة التسوق السنوية في برايم داي - والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر أحداث التسوق في التاريخ - في الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين.
كما سيشمل الحدث الذي يستمر يومين، والذي يمنح أعضاء برايم فرصة لتسجيل صفقات لا تصدق، خصومات على أكثر من مليوني عنصر، وفقًا للشركة.
في حين أن عملاق التجارة الإلكترونية لا يُصدر أرقام مبيعات برايم داي الرسمية، حيث يتوقع الكثيرون أن يتخطى الإنفاق عبر الإنترنت خلال حدث هذا العام إجمالي العام الماضي.
ووفقًا لذراع البحث الرقمي لشركة البرمجيات أدوبي، من المتوقع أن يحقق لأمازون برايم داي 2021 أرباحًا بقيمة 11 مليار دولار، مقارنة بمبيعات قدرها 10.4 مليار دولار خلال حدث العام الماضي، الذي حدث في أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19.
علاوة على ذلك، قال 6 من كل 10 أمريكيين شملهم الاستطلاع لشركة أدوبي (NASDAQ:ADBE) أنهم يخططون للتسوق خلال برايم داي هذا العام.
كما قال جيسون ووسلي، نائب الرئيس، منتج ومنصة التجارة لدى أدوبي اكسبرينس كلاود: "نتوقع أن يتجاوز برايم داي هذا العام مستويات الإنفاق في سايبر مونداي لعام 2020". "إنه رفع ضخم يحدث في منتصف يونيو."
أغلق سهم أمازون تعاملاته عند 3486.90 دولارًا يوم الجمعة، أي أقل من 2 ٪ أقل من أعلى مستوى له عند 3552.25 دولارًا في سبتمبر.
بتقييم يبلغ 1.76 تريليون دولار، وتعد شركة التجارة الإلكترونية والسحابة العملاقة في سياتل بواشنطن ثالث أكبر شركة مدرجة في البورصة الأمريكية من حيث القيمة، بعد شركة أبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL)ومايكروسوفت (ناسداك: MSFT).
ومع ذلك، كانت أمازون متخلفة نسبيًا بين رواد التكنولوجيا ذوي رؤوس الأموال الكبيرة هذا العام، حيث اكتسبت حوالي 7 ٪ فقط في عام 2021، حيث خففت قيود الإغلاق في عصر الوباء، وعاد المستهلكون إلى متاجر البيع بالتجزئة الفعلية بأعداد أكبر.
ومع ذلك، كان السهم يتداول بشكل جيد بشكل لا يصدق مؤخرًا، حيث ارتفع في سبع من جلسات التداول التسع الماضية، على الرغم من التقلبات الأوسع في السوق.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن الإصلاح الوشيك لمكافحة الاحتكار - تخطط اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي للتصويت هذا الأسبوع على حزمة من ستة سندات لمكافحة الاحتكار تستهدف القوة السوقية لشركة بيج تك - يبدو أن سهم أمازون رهان آمن هذا الأسبوع، حيث يعود المستثمرون إلى أسماء التكنولوجيا على حساب الأسهم المرتبطة بالاقتصاد، مثل الصناعات والمواد والمالية.
سهم يُنصح بتجنبه: بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)
وبالحديث عن الأمور المالية، يبدو أن أسهم بنك أمريكا (بورصة نيويورك: BAC) مستعدة للبقاء تحت الضغط في الأيام المقبلة حيث يخشى المستثمرون التأثير السلبي لتحديث سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على صافي أرباح الشركة.
حيث بيعت الأسهم المالية من جميع الأحجام الأسبوع الماضي بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع في وقت أقرب وأسرع مما توقعوه سابقًا بسبب ارتفاع التضخم.
كما أطلق التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العنان لعملية إعادة تموضع ضخمة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك السندات.
كما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.59٪ بعد تحديث الاحتياطي الفيدرالي، لكنه تراجع إلى حوالي 1.44٪ بحلول ظهر يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل.
كذلك تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى الإضرار بالعائد على الفائدة التي تكسبها البنوك من منتجات القروض الخاصة بها، أو صافي هامش الفائدة - وهو الفرق بين دخل الفوائد الذي تحققه البنوك ومقدار الفائدة المدفوعة لمودعيها.
وبالنظر إلى فورة إعادة التموضع في سوق السندات، يبدو سهم بنك أمريكا استثمارًا ضعيفًا على المدى القريب.
لقد ازدهر بنك أمريكا خلال معظم هذا العام، حيث جنى فوائد تعافي الاقتصاد، والنشاط المصرفي الاستثماري القوي ، وتقليص التعرض لخسارة الائتمان.
ومع ذلك، بعد الارتفاع إلى أفضل مستوى له منذ مارس 2008 عند 43.49 دولارًا في 3 يونيو، فقد سهم بنك أمريكا الزخم منذ ذلك الحين، حيث انخفض بنسبة 11 ٪ تقريبًا ليغلق تعاملاته عند 38.78 دولارًا يوم الجمعة.
وعلى الرغم من الخسائر الأخيرة، اكتسبت أسهم المقرض في شارلوت بولاية نورث كارولينا 28 ٪ في عام 2021.
كما أنه عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لبنك أمريكا حوالي 332.3 مليار دولار، مما يجعله ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة، بعد جي بي مورجان (NYSE:JPM) تشيس (بورصة نيويورك: JPM).