الرسم البياني لليوم: هل يستمر تراجع النفط؟

بعد انتهاء النصف الأول من العام الذى كان نشطًا للغاية، أصبح سعر النفط متقلبًا منذ يوليو. والسعر الذي وصل إلى القمة الآن، من المرجح أن يجتذب البائعين على المكشوف وأن يخيف الثيران.

بدأت جاذبية النفط تتضاءل منذ أن بلغ السعر ذروته في 6 يوليو، عندما وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014. وتزامن ذلك مع تحول مزاج السوق من التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي إلى التشاؤم بشأن هذه الأمر، حيث ارتفع معدل العدوى مع انتشار متغير دلتا واستحوذ الفيروس مرة أخرى على عناوين الأخبار.

أدى استمرار انتشار العدوى بسلالة كوفيد إلى عودة القيود الاجتماعية وخفض الطلب على خام غرب تكساس الوسيط خلال موسم الرحلات الصيفية الحاسم. بالإضافة إلى ذلك، صدر أمس محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأظهرت الأخبار أن معظم المنظمين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الوقت قد حان للبدء في تقليص مشتريات البنك المركزي من السندات. أدى ذلك إلى تعزيز الدولار، والتي تصادف أنها العملة الأساسية لتداول النفط الخام، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين، وبالتالي يرجح أن يؤدى ذلك إلى الحد من الطلب الإضافي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بيان إدارة معلومات الطاقة أمس إلى أنه على الرغم من انخفاض مخزونات النفط، فقد ارتفعت مخزونات البنزين، مما يعطى مؤشرًا على ما ينتظر النفط قريبًا.

هذه المؤشرات الأساسية تشير إلى استمرار الهبوط في سعر النفط ، ويبدو أن المؤشرات الفنية متفقة معها.

افتتح خام غرب تكساس الوسيط التداول اليوم منخفضًا بنسبة 1.4٪ ، مما أدى إلى ظهور فجوة هبوط نادرًا ما نراها ، وهذا يدل على مقدار الطاقة التى تدفع نحو البيع، حيث تم اقصاء المشترين وسيطر البائعون على التداول. يمكن توقع الدعم التالي فوق المستوى النفسي 60 دولارًا حيث ينتظر المتوسط المتحرك 200 DMA ، مما يعزز الدعم المفترض عند أدنى مستويات أبريل - مايو.

بعد انهيار خط الاتجاه الصعودي منذ أدنى مستوى في نوفمبر تحت وطأة العرض المتزايد، وإخفاق كل من المتوسطين المتحركين 50 و 100 DMA في تقديم دعم مستمر، بدا من الواضح أن الزخم يضغط في الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الارتفاع في شكل حركة ارتدادية، والدعم المذكور فوق مستويات 60 دولارًا هو مستوى محتمل أن يرتد عنده السعر.

أكد الماكد الاتجاه الهبوطي مرتين - من خلال المحاولة الفاشلة للمتوسط المتحرك القصير للبقاء فوق المتوسط المتحرك الطويل بعد عبوره لفترة وجيزة، عندما انخفض السعر هبوطيًا داخل المثلث، ثم عندما حاول المتوسط المتحرك القصير ملامسة المتوسط المتحرك الطويل ، لكنه لم يتمكن من ذلك، وذلك عندما شكل السعر قمته الثالثة والأخيرة في وقت سابق من الشهر.

أيضًا، انخفض مؤشر القوة النسبية متجاوزًا الدعم الأخير، موسعًا من تراجعه من أعلى مستوى فى يونيو. ومع ذلك ، فإن المؤشر المعتمد على الزخم وصل إلى حالة ذروة البيع، وكذلك وصل إلى قاع قناته الهابطة، مما يَعِد بارتفاع تصحيحي محتمل - مطابق لإمكانية الحركة الارتدادبة، كما تمت مناقشته أعلاه.

استرتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين انتظار الحركة الارتدادية التي تعيد تأكيد هيمنة الدببة في الجزء السفلي من القمة.

أما المتداولون المعتدلون فينبغى عليهم انتظار نفس الارتفاع التصحيحي ، لتقليل المخاطر من خلال الاقتراب من مستوى المقاومة، وليس بالضرورة للتأكيد.

يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقات شراء متعاكسة، معتمدين على الحركة الارتدادية - التي يقترحها نمط المطرقة على الرسم البيانى لفترة الساعة – قبل أن يقوموا بالبيع مع بقية السوق عندما يبدأ التراجع مع بقاء العرض أسفل النمط. لا يمكننا التأكيد على هذا بما فيه الكفاية: خطة التداول ضرورية. هذا مثال عليها:

مثال على التداول - مركز شراء مغامر عكسي 

• الدخول: 63 دولارًا

• وقف الخسارة: 62.50 دولار

• المخاطرة: 0.50 دولار

• الهدف: 65 دولارًا

• الربح: 2 دولار

• نسبة المخاطرة: الربح: 1: 4

تنويه المؤلف:  ما ورد أعلاه هو مجرد مثال. ولا يمثل الطريقة الوحيدة ولا أفضل طريقة لتنفيذ التداول. وهذا واضح من نص المقال. إذا لم تقرأ المنشور جيدًا وتفهمه، فلا تقم بالتداول. حتى إذا كان تحليلنا موضوعيًا ، فإنه يعتمد على الأداء السابق من الناحية الإحصائية. ولا يتصرف المستثمرون بالطريقة نفسها في كل مرة ، لذا فإن الإحصاءات المستنتجة من الأداء السابق يمكن أن تكون تنبؤية إلى حد ما بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، بالطبع، قد يكون تحليلنا خاطئًا.

لا يستهدف المتداولون المحترفون الربح فى كل صفقة. هذا مستحيل. كل ما يحاولون فعله هو إدارة حظهم أثناء عملهم وفقًا لنتائج إحصائية ويأملون في الربح بشكل عام. قبل الدخول في صفقة، أغمض عينيك وتخيل أن الصفقة خاسرة. إذا كنت لا تستطيع التعامل مع ذلك ، فلا تدخل الصفقة. يجب أن تراعي خطط التداول الخاصة بك ميزانيتك ومزاجك وتوقيتك. حتى تتعلم كيفية وضع خططك الخاصة، بمكنك اتباع خطتنا و لكن بغرض التعلم وليس الربح. وإلا سوف ينتهي بك الأمر دون تحقيق أي منهما. وبكل تأكيد ستخسر أموالك.