الافتتاح الأمريكي: الولايات المتحدة تحاول تفادي كارثة، فماذا عن الذهب؟

الأحداث الرئيسية

ارتفعت العقود الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 والأسهم في أوروبا يوم الخميس بعد الأخبار السياسية الإيجابية من الولايات المتحدة أمس. كما تم التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية في أكتوبر. كذلك، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تأكيده على أن ضغوط الأسعار مؤقتة، حتى لو كان الارتفاع الحالي في التضخم "محبطًا".

وقد تراجع الدولار مع انتعاش عوائد السندات.

الشؤون المالية العالمية

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بالأمس، أن المشرعين على جانبي الممر تمكنوا من التوصل إلى اتفاق لإبقاء الحكومة الأمريكية تعمل. وبينما يتجاهل مشروع القانون سقف الديون، تنفس المستثمرون الصعداء.

أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بشكل منفصل، التأكيد على رأيها بأن الارتفاع الحالي في التضخم هو مجرد عابر وأنه بمجرد إزالة الاختناقات الناتجة عن عمليات إغلاق فيروس كورونا، ستستقر الأسعار. وقد أعطى هذا الوعد المتكرر التشجيع للمضاربين ذوي الأعصاب على شراء الانخفاض.

في حين كانت جميع العقود الآجلة الأمريكية الأربعة عميقة في المنطقة الخضراء هذا الصباح، حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.9٪. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪ تقريبًا بعد أن انتعش المؤشر الأساسي الأساسي يوم الأربعاء من أدنى مستوى له في شهرين.

كذلك، وجد المستثمرون أملًا جديدًا في التعافي الاقتصادي، مما يمكنهم من ابتلاع الحبة المرة لارتفاع عائدات السندات. كما أن التفاؤل في التوسع المستمر للاقتصاد هو ما دفع عقود راسل 2000 إلى التفوق في الأداء، حيث إنها تسرد الشركات المحلية الأصغر التي تتأثر بدورة الأعمال.

أما في أوروبا، فقد قلص مؤشر ستوكس 600 التراجع الشهري، حيث ارتفع مع ارتفاع عمال المناجم الذين تتبعوا ارتفاع أسعار خام الحديد.

وفي جلسة التداول الآسيوية، قضت الأسهم الإقليمية على الخسائر المبكرة حيث تراجعت الأسواق بسبب علامات التباطؤ المستمر في الصين. كما انخفض نشاط المصانع هناك في سبتمبر للمرة الأولى منذ بدء الوباء العالمي.

وكما يحدث غالبًا، دفعت الأسهم في هونغ كونغ الثمن، حيث إنه السوق الذي يستخدمه العديد من المستثمرين الأجانب لتداول الأسهم الصينية. وانخفض مؤشر هانغ سنغ، المركز المالي، بنسبة 0.36٪، مما أدى إلى ضعف الأداء في المنطقة. بينما ارتفع مؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي بنسبة 1.9٪، مدفوعاً بارتفاع أسعار خام الحديد التي رفعت الأسهم الأوروبية. وبمساعدة ارتفاع أسهم البنوك، قطع المؤشر القياسي هزيمة لمدة يومين.

في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة على سندات العشر سنوات، والتي تم إلقاء اللوم عليها في عمليات البيع الحادة الأخيرة، من أدنى مستوى محتمل في اليوم الثاني. أيضًا، قلصت العوائد نصف انخفاضها يوم الأربعاء، مما يدل على استمرار الطلب على سندات الخزانة وهو أمر ينذر بالسوء على الأسهم.

وبعد إكمال المثلث الصاعد، من المرجح أن تتقلب الأسعار.

وتراجع الدولار بعد ثلاثة أيام أوصله إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

كما أدى الارتفاع الأخير إلى تفجير قمة الرأس والكتفين وأكمل قاعًا مزدوجًا ضخمًا.

كذلك، تعرض الذهب لضغوط من ارتفاع الدولار، ولكن ليس بشكل متناسب. حيث أدت عمليات البيع الأخيرة في الأسهم إلى إخفاء المستثمرين لأموالهم في ملاذات آمنة.

وعلى الرغم من أن المعدن الثمين يتعرض للضغط الآن بواسطة تقاطع الموت - انخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى له في 29 يونيو، وهو الكتف الأيسر المحتمل لقاع قمة الرأس والكتفين- لا يزال يلعب.

في حين قفز البيتكوين بعد أن كرر رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات جاري جينسلر دعمه للصناديق المتداولة في البورصة للعقود الآجلة للبيتكوين. ومع ذلك، من منظور تقني، قد يكون هذا حلم قصير.

كذلك، تختبر العملة المشفرة كلا من الراية الهبوطية وخط العنق لقاع الرأس والكتفين. ومن وجهة نظر التجار العدوانيين، يوفر هذا دخولًا مثاليًا على المكشوف من منظور المخاطرة والمكافأة.

وقد عاد النفط من انخفاضه اليومي الثاني، متجهًا إلى تقدم شهري بفضل تقلص الإمدادات. ومع ذلك، حتى مع ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط، لا يقوم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج.

ومن الناحية الفنية، لا يزال يتعين على النفط الخام مواجهة المقاومة المحتملة لقمة 6 يوليو.

الأحداث القادمة 

• نشر استطلاع رأي المستهلك في ولاية ميشيغان يوم الجمعة.

• صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

• كندا تنشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم 

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9٪

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.8٪

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9٪

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪

• تغير مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا

• تغير الأسواق الناشئة في مؤشر إم إس سي أي قليلاً

العملات

• انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪

• تغير اليورو قليلًا عند 1.1607 دولار

• تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 111.93 للدولار

• ارتفاع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.4686 للدولار

• تغير الجنيه البريطاني بشكل طفيف عند 1.3437 دولارًا

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 1.53٪

• تقدم عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.20٪

• تقدم عائد 10 سنوات في بريطانيا نقطتين أساسيتين إلى 1.01٪.

السلع

• ارتفاع خام برنت 0.1 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل

• ارتفاع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1731.46 دولار للأوقية