الرسم البياني لليوم: انقطاع الفيس بوك، شراء الانخفاض أم القلق أولى؟

تعرض ثيران التكنولوجيا لضربة قوية يوم الاثنين حيث تعرضت أسهم القطاع لضغوط نجمت عن مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع العوائد على السندات وما قد يعنيه ذلك ارتفاع أسعار الفائدة. كان مؤشر ناسداك لشركات التقنية العالية هو الأسوأ أداءً أمس بين المؤشرات الأمريكية الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 2٪ عند الإغلاق.

لكنه أيضًا كان يومًا سيئًا بالنسبة للقطاع ومكوناته فيسبوك (NASDAQ:FB) وأبل وأمازون (NASDAQ:AMZN) ونتفليكس وألفابت والمعروفة اختصارا بـ (FAANG). وواجهت أسهم عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية، التي فقدت ما يقرب من 5٪ في النهاية، رياح عاتية من اتجاهين تسببت فيهما الشركة نفسها. قبل منتصف نهار الاثنين بالتوقيت الشرقي، عانت جميع منصات فيسبوك، بما في ذلك واتساب و انستاجرام، من انقطاع خدماتها على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطل أعمال الشركة- التي يستخدم تطبيقاتها ما يقرب من 3.5 مليار مستخدم- لمدة ست ساعات تقريبًا. كانت تلك أطول فترة على الإطلاق توقف فيها فيسبوك يعمل.

إضافة إلى الضغط الذي وقع على الشركة التي تتخذ من مينلو بارك، كاليفورنيا مقراً لها، جاء التعتيم في أعقاب قيام أحد المبلغين عن المخالفات، وهو الموظف السابق فرانسيس هاوجين، الذي زود لجنة الأوراق المالية والبورصات وكذلك وول ستريت جورنال بآلاف الوثائق التي تزعم أن FB أعطت الأولوية للأرباح على حساب حماية الشركة للمستخدمين.

على الرغم من أن كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك مايك شرويفر نشر تغريدة عبر فيها عن اعتذاره، إلا أن المستثمرين لم يكونوا في حالة تسمح بتقبل التهدئة عن بعد. وتم بيع السهم بكثافة، ليمتد الانخفاض إلى اليوم الرابع على التوالي بخسارة إجمالية قدرها 13.85 ٪. وهذا هو أسوأ هبوط لسهم فيسبوك منذ أدنى مستوى في مارس 2020.

الرسم البياني اليومي لفيسبوك

بعد أن انخفض الآن بأكثر من 10٪، دخل السهم رسميًا في منطقة التصحيح. هل سيرضي جني الأرباح هذا المستثمرين، مما يسمح لأسهم فيسبوك باستئناف اتجاهها الصعودي، أم أن هذه بداية لحركة أكبر، والتي يمكن أن تقترب من عتبة السوق الهابطة بنسبة 20 ٪؟

لاحظ أنه حتى مع انخفاض السهم، فقد وجد دعمًا دقيقًا من خلال خط الاتجاه الصعودي. وقد انخفض السعر قليلاً أسفل خط الدعم هذا، ولكن لفترة وجيزة قبل يعود للإغلاق فوقه. من هذا المنظور، قد يثبت هذا بعد ذلك أنه مناسب للشراء على الانخفاضات، مما يوفر نقطة دخول مثالية، حيث أن السعر يرتكز على الدعم، بعد تأكيده للإقلاع.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية لأقل من أدنى قيمة سابقة، مما يدل على أن السعر قد يفقد الزخم. هذا الانخفاض الطفيف لمؤشر القوة النسبية أسفل مستوى الدعم لا يعنى أنه من المستحيل على المؤشر الارتداد، جنبًا إلى جنب مع السعر، أسفل خط الاتجاه الصعودي، وهو نفسه مدعومًا بالمتوسط المتحرك اليومي للفترة 50.

ومع ذلك، فشل السعر في الوصول إلى قمة قناته الصاعدة، مما يدل على الضعف. وعلى العكس من ذلك، فإن حجم عمليات البيع الحالية ينخفض كل يوم، مما يزيد من احتمالات فقدان الإتجاه للطاقة.

وهذا من شأنه أن يؤكد أن السعر يجد الدعم من خلال خط الاتجاه الصاعد ويشير إلى أن مؤشر القوة النسبية قد يرتد في الواقع. مع ذلك، قدم الماكد إشارة بيع، حيث عبر المتوسط المتحرك القصير أسفل المتوسط المتحرك الطويل. سيتوافق ذلك مع التباعد السلبي للسعر خلال ارتفاع الأسهم انظلاقًا أدنى مستوى في مارس 2020.

بالطبع، من المستحيل معرفة المؤشر الذي سيثبت أنه أكثر دقة لأن كل مقياس قد يقدم إشارات مختلفة، بالنظر إلى أن أي مؤشر يمثل السوق بشكل عادل، فيمكن أن يتحول السوق فجأة في أي وقت. تذكر أن التحليل الفني لا يتعلق بمعرفة ما سيحدث.

ولكنه يحاول ببساطة أن يعرض جوانب العرض والطلب من وجهات نظر معينة. ويحاول فنيا موازنة الأدلة والعمل على أساس إحصائي.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين انتظار وصول السعر إلى مستوى مرتفع جديد، ثم العودة مرة أخرى نحو قاع القناة وتثبيت الدعم.

الاستراتيجية المعتدلة: يمكن أن يشتري المتداولون المعتدلون بعد تكون شمعة صعودية.

الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين الشراء الآن، مع قبول المخاطرة الإضافية المتناسبة مع الربح الأعلى نظرًا لتحركهم قبل بقية السوق.

مثال للتداول - مركز شراء حسب الاستراتيجية العنيفة

الدخول: 325 دولار

وقف الخسارة: 320 دولار

المخاطرة: 5 دولارات

الهدف: 350 دولار

الربح: 25 دولارًا

نسبة المخاطرة:الربح: 1: 5