أصبحت الصناديق المتداولة في البورصة (CETF) شائعة بين المستثمرين الذين يرغبون في المشاركة والاستفادة من تحركات العملات الأجنبية. وفقًا للاستطلاع الذي يجريه بنك التسويات الدولية كل ثلاث سنوات لعام 2019، تبلغ قيمة تداول العملات الأجنبية اليومية العالمية أكثر من 6.5 تريليون دولار. وتحكم لندن سيطرتها على هذه المعاملات، حيث تستحوذ على أكثر من 4٪ من معدل دوران العملات الأجنبية العالمي.
وفى بحثه الذي أجراه روبرت ب. بورني من جامعة كوستال كارولينا، قال فيه:
"نظرًا لأن صناديق استثمار العملات المتداولة عادةً ما تحتوي على معاملات صغيرة الحجم ويتم تداولها مثل الأسهم، فإنها تمثل بديلاً يسهل الوصول إليه من قبل المستثمر الصغير أو مشغل الأعمال الصغيرة."
ناقشنا سابقًا العديد من الصناديق التي يمكن أن تكون مناسبة لـ:
• الثيران والدببة للدولار الأمريكي
• الثيران والدببة للين الياباني
• الثيران للجنيه الإسترليني
اليوم، نقدم صندوقين إضافيين مناسبين لثيران الدولار الأمريكي ودببة اليورو. في الأسابيع الأخيرة، كانت وول ستريت تراقب ارتفاع العملة الأمريكية أمام العديد من العملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
من المحتمل أيضًا أن يؤدي التقليص المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توفير المزيد من الدعم للدولار.
أخيرًا، نجد أن المستثمرين الذين يشترون في صناديق استثمار العملات المتداولة CETF والذين يراهنون على قوة الدولار أحيانًا، يستخدمون هذه الأموال كتحوط محتمل ضد انخفاض الأسهم. وبالنظر إلى التقلبات الأخيرة في العديد من الأسهم الأمريكية، يناقش المستثمرون ما إذا كان هناك انخفاض كبير في الأسهم يمكن على وشك الحدوث وهل أصبح قاب قوسين أو أدنى؟
وبناء على هذه المعلومات، يوجد لدينا نوعان من صناديق استثمار العملات المتداولة.
صندوق "ويزدوم تري بلومبرج" الصعودي بالدولار الأمريكي
السعر الحالي: 25.91 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 24.88 دولارًا - 26.63 دولارًا
عائد التوزيعات: 0.66٪
نسبة المصاريف: 0.51٪ في السنة
صندوق ويزدوم تري بلومبرج الصعودي بالدولار الأمريكي (USDU). يتيح التعرض لتحركات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية للدول من الأسواق المتقدمة (SE:2330) والناشئة على حد سواء. والصندوق، الذي يستفيد مع ارتفاع الدولار الأمريكي، يتتبع مؤشر بلومبرج لإجمالى عوائد الدولار.
أ صندوق USDU تداول في ديسمبر 2013. ويبلغ صافي أصوله حوالي 112.1 مليون دولار. وشهد صندوق الاستثمار المتداول ETF لى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 26.63 دولارًا أمريكيًا قبل عام بالضبط، في 6 أكتوبر. وقد وصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 24.88 دولارًا أمريكيًا في أواخر مايو. حتى الآن في عام 2021، تعافى USDU بنسبة 3.67٪.
وبالمقارنة، ارتفع مؤشر صندوق انفسكو دي بى الصعودي بالدولار الأمريكي بنسبة 3.96٪ هذا العام. كما ورد في المقالات السابقة بالتفصيل، يوفر صندوق UUP التعرض للعقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي التي يتم تداولها في بورصة ICE للعقود الآجلة الأمريكية. وهذا المؤشر لا يتعرض لعملات الأسواق الناشئة.
ويمكن لثيران الدولار الأمريكي التفكير في الاستثمار في صندوق USDU حول هذه المستويات.
رو شيرز شورت يورو
لسعر الحالي: 44.02 دولار
نطاق 52 أسبوعًا: 40.56 دولارًا - 44.24 دولارًا
نسبة المصاريف: 0.95٪ سنويا
برو شيرز شورت يورو (EUFX) هو صندوق أموال متداولة معكوس (تمت تغطيته مؤخرًا هنا). هدفه هو تحقيق أرباح من الاستثمارات اليومية، والتي تشير إلى معكوس(-1x) أداء اليومي لسعر اليورو مقابل الدولار. بعبارة أخرى، يستفيد الصندوق عندما يضعف نمو اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي.
الآن في عام 2021، ارتفع معدل EUFX بنسبة 6.44٪. نظرًا لأن تحركات سوق العملات تميل إلى الاستمرار على مدى فترات طويلة، فقد يستمر الضعف الذي نشهده في اليورو مقابل الدولار الأمريكي لبعض الوقت.
قد يرغب التجار على المدى القصير الذين يتطلعون إلى الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي في إجراء مزيد من البحث حول الصندوق.
لاحظ أن الأموال المعكوسة ليست مناسبة كممتلكات طويلة الأجل وهي مناسبة بشكل أفضل للمتداولين اليوميين. لذلك، فهي ليست مناسبة لمعظم المستثمرين