يوم الثلاثاء، عندما تم طرح أول صندوق استثمار متداول آجل للبيتكوين لأول مرة في بورصة نيويورك، ارتفع صندوق بروشيرز لاستراتيجيات البيتكوين (NYSE | BITO) بأكثر من 4٪. وارتفعت البيتكوين نفسها بنسبة 3.5 ٪.
وحصلت العملة الرقمية الرائدة على مزيد من الدعم لسببين -اعتبارها بمثابة تحوط من التضخم وبسبب الإثارة المحيطة بطرح أول صندوق استثمارمتداول للعقود الآجلة الرقمية على الإطلاق، والذي يُنظر إليه على أنه يوفر شرعية لما كان المستثمرون التقليديون يعتبرونه مجرد صيحة ستختفي بمرور الوقت.
ومع ذلك، هناك احتمالات متزايدة بأن متداولي العملات الرقمية قد يستفيدون من البيتكوين الآن بعد أن تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة.
في غضون ذلك، وبينما حظيت البيتكوين بكل الاهتمام، فقد تحولت الأنظار عن الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. مما يعني أنه في الوقت الحالي يمكن أن تكون قيمة الإيثيريوم أقل من قيمتها الحقيقية، وقد يؤدي ذلك إلى صعود محتمل للإيثيريوم مقابل الدولار.
في الواقع، برأينا، يدعم ميزان العرض والطلب على الرسم البياني اليومي والأسبوعي هذه الرؤية كما يلى:
.
تكافح إيثيريم لإكمال نمط الراية، ويُفترض أنها صعودية بعد الارتفاع لمدة ثلاثة أيام على التوالي. بينما يشير توازن السعر إلى أن المشترين والبائعين متوافقون، ولكن ذلك قد يخفي حقيقة مختلفة عندما تتطور الراية بعد حدوث ارتفاع حاد.
لكن الثيران الذين كانوا أذكياء بما يكفي (أو محظوظين بما فيه الكفاية) ليستمروا في الرحلة لمدة ثلاثة أيام، وربما مكثوا ليوم رابع بسعر أعلى خلال اليوم، ويحققوا مكاسب تصل إلى + 16٪. وهذا ربح استثنائي فى مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.
من المنطقي إذن أنهم يريدون تأمين أرباحهم والخروج بالأموال - مما يعني أنهم سيبيعون الإيثيريوم. وهذه الصفقة تحقق أمرين: تقلل الطلب وتزيد العرض. ولكن تشير حقيقة تطور نمط الراية إلى أنه مقابل كل ثور يريد الخروج، هناك ثور جديد يريد الدخول، وبالتالي شراء عقود الثور السابقة.
وعندما ينكسر السعر، سيشير الجانب العلوي للراية إلى أن كل المعروض المتاح قد نفد وأن الثيران سيُطلب منهم تقديم سعر أعلى للعملة الرقمية لأي عرض إضافي.
لاحظ أن الارتفاع الذي استمر لثلاثة أيام قبل الراية تبع فشل تكون قمة الرأس والكتفين. وأجبر هذا الانفجار المتداولين على عكس مراكزهم، مما وفر مزيدًا من الجاذبية لمثل هذه الحركة المهمة.
علاوة على ذلك، كان الارتفاع بأكمله محصوراً في القناة الصاعدة وذلك منذ أدنى مستوى تحقق في 21 سبتمبر، وهذا ناتج عن نمط رأس وكتفين أكبر بكثير وهو الذي فشل فى الاكتمال خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 20 سبتمبر. .
ولكي يستمر الاتجاه في الارتفاع، يجب أن يخرج كل من يريد الخروج، مما يسمح فقط للمتداولين الراغبين في البقاء والالتزام بخرق الحاجز النفسي البالغ 4000 دولار.
والآن إليك الوجبات السريعة بناء على الرسم البياني الأسبوعي:
من خلال وجهة النظر طويلة المدى، من الواضح أن الإيثيريوم كانت تتداول أيضًا في نطاق واسع المدى منذ تم تسجيلها في أوائل مايو. بينما تشير الطبيعة المتماثلة للرسم البياني إلى وجود توازن بين كل من المشترين والبائعين، إلا أن هناك احتمالات أكبر لاستمرار الاتجاه الصعودي الأساسي.
وتوضح الصورة الأوسع أن تطور الراية ليس بالضرورة نتيجة الارتفاع فى 3 سبتمبر، ولكنه يحدث أيضًا لأنها تصطدم بقمة مثلث متماثل عملاق.
تكوين الراية هي طريقة السوق للتراجع بضع خطوات إلى الوراء حتى يتمكن من خوض جولة أخرى واكتساب مزيد من الزخم يساعد في كسر قمة المثلث.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: يجب أن ينتظر المتداولون المحافظون اختراقًا صعوديًا يتخطى أعلى مستوى في سبتمبر، ثم يقوم بالتصحيح لاختبار الدعم الجديد الذى سيتكون، قبل المخاطرة بصفقة شراء.
الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون نفس الاختراق والتراجع في الاتجاه الصعودي، ولكن ليس بالضرورة لإعادة اختبار الدعم وذلك لدخول أفضل.
الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين فتح مركز قبل حدوث الاختراق، بشرط أن يتقبلوا المخاطرة الأعلى، بما يتناسب مع الربح الأعلى المحتمل لدخولهم المبكر قبل بقية السوق. لذلك، فإن إدارة الأموال بحكمة هي مفتاح النجاح. وهذا مثال على هذه الاستراتيجية:
مثال للتداول
الدخول: 3825 دولارًا
وقف الخسارة: 3800 دولار
المخاطرة: 25 دولارًا
الهدف: 4000 دولار أمريكي
الربح: 175 دولار
نسبة المخاطرة: الربح: 1: 7